Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬЕ", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 111 | 2 105 | 2 036 | 2 012 | 1 990 | 2 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 054 | 2 032 | 2 011 | 1 980 | 1 957 | 1 934 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 054 | 2 032 | 2 011 | 1 980 | 1 957 | 1 934 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 | 73 | 25 | 32 | 33 | 67 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 23 | 24 | 30 | 62 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 49 | 8 | 3 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 118 | 2 111 | 2 104 | 2 037 | 2 012 | 1 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 076 | 2 054 | 2 032 | 2 011 | 1 980 | 1 957 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 076 | 2 054 | 2 032 | 2 011 | 1 980 | 1 957 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 57 | 72 | 26 | 32 | 33 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 22 | 26 | 24 | 30 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 55 | 48 | 8 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 111 | 2 105 | 2 036 | 2 012 | 1 990 | 2 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 080 | 2 068 | 1 994 | 1 925 | 1 878 | 1 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 809 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 37 | 42 | 87 | 112 | 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 25 | 26 | 107 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 12 | 16 | 59 | 190 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 118 | 2 111 | 2 104 | 2 037 | 2 012 | 1 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 090 | 2 080 | 2 068 | 1 994 | 1 925 | 1 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 878 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 31 | 36 | 43 | 87 | 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 19 | 24 | 28 | 107 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 12 | 12 | 17 | 5 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 59 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 7 | 53 | 287 | ||
| Выручка за предыдущий год | 174 | 228 | 222 | 168 | 385 | 287 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 | 221 | 169 | 191 | 425 | |
| Выручка за отчетный год | 228 | 222 | 168 | 385 | 287 | 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 53 | 119 | 255 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 53 | 119 | 31 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 224 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 221 | 169 | 191 | 425 | 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 7 | 53 | 119 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 168 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 65 | 62 | 71 | 63 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 16 | 65 | 62 | 71 | 63 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 98 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -85 тыс. ₽ | -71 тыс. ₽ | -47 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,97 | 0,60 | 0,37 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 1,92 | 0,55 | 0,37 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,77 | 1,32 | 0,00 | 0,09 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -0,6 % | -4,2 % | -3,5 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % | -0,6 % | -4,3 % | -3,7 % | -2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 4 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.