Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТПК "ВЕРШИНА", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТПК "ВЕРШИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 011 | 18 894 | 14 643 | 14 646 | 17 996 | 76 907 | 40 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 14 | 1 239 | 2 154 | 1 071 | 2 166 | 1 122 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 14 | 1 239 | 2 154 | 1 071 | 2 166 | 1 122 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 991 | 18 880 | 13 404 | 12 492 | 16 924 | 74 741 | 39 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 | 167 | 847 | 3 109 | 905 | 10 691 | 15 391 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 792 | 194 | 321 | 132 | 681 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 335 | 12 747 | 8 747 | 8 568 | 11 833 | 40 119 | 20 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 492 | 1 139 | 3 535 | 211 | 3 493 | 23 143 | 3 439 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 035 | 82 | 282 | 561 | 107 | 146 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 283 | 3 011 | 18 894 | 14 643 | 14 646 | 17 996 | 76 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 21 | 14 | 1 239 | 2 154 | 1 071 | 1 298 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 21 | 14 | 1 239 | 2 154 | 1 071 | 1 298 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 251 | 2 990 | 18 880 | 13 404 | 12 492 | 16 924 | 75 609 |
| Запасы на конец предыдущего года | 542 | 164 | 167 | 847 | 3 109 | 905 | 11 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 792 | 194 | 321 | 132 | 681 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 967 | 2 276 | 12 747 | 8 747 | 8 568 | 11 833 | 40 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 742 | 492 | 1 139 | 3 535 | 211 | 3 493 | 23 143 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 1 035 | 82 | 282 | 561 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 011 | 18 895 | 14 643 | 14 646 | 17 996 | 76 907 | 40 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 631 | 1 936 | 4 719 | 6 827 | 9 018 | 12 743 | 16 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 828 | 4 611 | 6 719 | 8 910 | 12 635 | 16 386 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 991 | 6 941 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 991 | 6 941 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 381 | 16 959 | 9 924 | 7 819 | 8 978 | 57 173 | 17 104 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 381 | 15 880 | 9 731 | 7 819 | 8 753 | 57 173 | 17 104 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 078 | 193 | 225 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 283 | 3 011 | 18 894 | 14 643 | 14 646 | 17 996 | 76 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 631 | 1 936 | 4 719 | 6 827 | 9 018 | 12 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 523 | 1 828 | 4 611 | 6 719 | 8 910 | 12 635 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 991 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 991 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 783 | 2 381 | 16 958 | 9 924 | 7 819 | 8 978 | 57 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 783 | 2 381 | 15 880 | 9 731 | 7 819 | 8 753 | 57 173 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 078 | 193 | 225 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 336 | 2 021 | 29 842 | 16 857 | 12 704 | 15 615 | 21 112 |
| Выручка за предыдущий год | 20 363 | 17 622 | 117 675 | 110 825 | 75 770 | 108 554 | 157 079 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 973 | 15 601 | 87 833 | 93 968 | 63 066 | 92 939 | 135 967 |
| Выручка за отчетный год | 17 622 | 117 675 | 110 825 | 75 770 | 108 554 | 157 079 | 110 168 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 842 | 16 857 | 12 704 | 15 615 | 21 112 | 19 404 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 701 | 2 560 | 3 000 | 2 549 | 5 529 | 5 519 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 297 | 9 704 | 13 066 | 15 583 | 13 885 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 141 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 481 | 87 833 | 93 968 | 63 066 | 92 939 | 135 967 | 90 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 132 | 1 701 | 2 560 | 3 000 | 2 549 | 5 529 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 141 | 14 297 | 9 704 | 13 066 | 15 583 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 889 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 1 506 | 3 429 | 2 501 | 2 729 | 4 715 | 4 713 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 | 179 | 455 | 612 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | 1 147 | 264 | 136 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 196 | 174 | 239 | 84 | 495 | 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 | 68 | 1 506 | 3 429 | 2 501 | 2 729 | 4 715 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 104 | 179 | 455 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | 1 147 | 264 | 136 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 | 66 | 196 | 174 | 239 | 84 | 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | 44 | 1 305 | 2 783 | 2 108 | 2 191 | 3 733 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 23 | 201 | 646 | 393 | 537 | 981 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 201 | 646 | 393 | 537 | 981 | 960 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 1 305 | 2 783 | 2 108 | 2 191 | 3 725 | 3 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 1 305 | 2 783 | 2 108 | 2 191 | 3 725 | 3 751 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 | 1 305 | 2 783 | 2 108 | 2 191 | 3 733 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 827 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 719 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 14,6 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,60 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,12 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,03 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,0 % | 14,4 % | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 18 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.