Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИВИКОМ", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИВИКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 15 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 15 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 10 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 11 | 15 | 4 | 1 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 11 | 15 | 4 | 1 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 5 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 11 | 10 | 4 | 1 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 15 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 1 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 12 | 24 | 9 | 9 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 12 | 24 | 9 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 11 | 15 | 4 | 1 | 7 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 1 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 34 | 12 | 24 | 9 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 34 | 12 | 24 | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 65 | 51 | 30 | 5 | |
| Выручка за предыдущий год | 611 | 382 | 295 | 201 | 150 | 14 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 536 | 317 | 244 | 202 | 120 | 9 |
| Выручка за отчетный год | 382 | 295 | 201 | 150 | 14 | 12 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 51 | 30 | 5 | 3 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 51 | 30 | 5 | 3 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 317 | 244 | 202 | 120 | 9 | 9 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 65 | 51 | 30 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 34 | 15 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 17 | 16 | 15 | 6 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 46 | 34 | 15 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 19 | 17 | 16 | 15 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 46 | 34 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 5 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 5 | 1 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 34 | 10 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 34 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -23 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ |
| Активы | 4 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -20 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | — | 0,78 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | — | 0,78 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | — | 0,78 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | -5,00 | 1,00 | -0,29 | -3,50 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -575,0 % | 1 000,0 % | -28,6 % | -250,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 000,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -350 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.