Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОВИНЦИЯ", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОВИНЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 667 | 106 064 | 113 291 | 102 029 | 106 520 | 101 805 | 109 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 829 | 22 765 | 21 452 | 18 437 | 18 219 | 20 326 | 24 798 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | 263 | 234 | 205 | 175 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 829 | 22 765 | 21 421 | 18 174 | 17 985 | 20 121 | 24 623 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 838 | 83 299 | 91 839 | 83 592 | 88 301 | 81 479 | 84 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 225 | 30 507 | 36 523 | 40 233 | 47 004 | 41 014 | 42 995 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 159 | 2 537 | 6 533 | 7 112 | 7 869 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 322 | 49 923 | 53 809 | 37 617 | 30 073 | 28 933 | 29 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 291 | 2 090 | 332 | 2 572 | 3 973 | 1 145 | 2 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 780 | 1 016 | 633 | 718 | 776 | 2 086 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 827 | 94 667 | 106 113 | 113 291 | 102 029 | 106 520 | 101 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 495 | 25 829 | 22 765 | 21 452 | 18 437 | 18 219 | 20 326 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 263 | 234 | 205 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 495 | 25 829 | 22 765 | 21 421 | 18 174 | 17 985 | 20 121 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 331 | 68 838 | 83 348 | 91 839 | 83 592 | 88 301 | 81 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 231 | 32 225 | 30 507 | 36 523 | 40 233 | 47 004 | 41 014 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 159 | 2 537 | 6 533 | 7 112 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 337 | 34 437 | 49 978 | 53 809 | 37 617 | 30 073 | 28 933 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 763 | 1 291 | 2 090 | 332 | 2 572 | 3 973 | 1 145 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 885 | 773 | 1 016 | 633 | 718 | 776 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 667 | 106 064 | 113 292 | 102 029 | 106 520 | 101 805 | 109 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 532 | 23 747 | 24 210 | 25 317 | 25 579 | 26 439 | 26 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 697 | 24 160 | 25 267 | 25 529 | 26 389 | 26 719 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 359 | 7 944 | 8 326 | 6 030 | 7 646 | 23 969 | 10 786 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 865 | 6 565 | 6 565 | 4 565 | 6 115 | 22 365 | 9 132 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 378 | 1 761 | 1 465 | 1 531 | 1 604 | 1 653 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 494 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 776 | 74 373 | 80 756 | 70 682 | 73 295 | 51 397 | 72 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 428 | 30 000 | 33 514 | 24 600 | 22 120 | 447 | 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 348 | 43 319 | 46 107 | 44 188 | 50 448 | 49 990 | 71 164 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 050 | 1 134 | 1 894 | 727 | 960 | 630 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 827 | 94 667 | 106 113 | 113 291 | 102 029 | 106 520 | 101 805 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 511 | 23 532 | 23 957 | 24 210 | 25 317 | 25 579 | 26 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 482 | 23 907 | 24 160 | 25 267 | 25 529 | 26 389 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 567 | 6 359 | 8 183 | 8 326 | 6 030 | 7 646 | 23 969 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 4 865 | 6 565 | 6 565 | 4 565 | 6 115 | 22 365 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 494 | 1 618 | 1 761 | 1 465 | 1 531 | 1 604 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 567 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 749 | 64 776 | 73 973 | 80 755 | 70 682 | 73 295 | 51 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 623 | 11 428 | 30 000 | 33 514 | 24 600 | 22 120 | 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 126 | 53 348 | 42 919 | 46 107 | 44 188 | 50 448 | 49 990 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 050 | 1 134 | 1 894 | 727 | 960 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 617 097 | 36 274 | 46 206 | 51 943 | 49 816 | 45 497 | 53 302 |
| Выручка за предыдущий год | 311 581 | 319 310 | 390 864 | 414 652 | 472 057 | 513 428 | 453 671 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 305 516 | 283 036 | 344 658 | 362 709 | 422 241 | 467 931 | 400 369 |
| Выручка за отчетный год | 319 310 | 390 456 | 414 652 | 472 057 | 513 428 | 453 671 | 473 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 798 | 51 943 | 49 816 | 45 497 | 53 302 | 61 691 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 738 | 16 562 | 12 910 | 6 831 | 8 749 | 8 520 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 640 | 22 564 | 22 133 | 25 754 | 31 260 | 36 268 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 420 | 12 817 | 14 773 | 12 912 | 13 293 | 16 903 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 312 142 | 344 658 | 362 709 | 422 241 | 467 931 | 400 369 | 411 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 168 | 10 146 | 16 562 | 12 910 | 6 831 | 8 749 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 232 | 22 640 | 22 564 | 22 133 | 25 754 | 31 260 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 874 | 13 420 | 12 817 | 14 773 | 12 912 | 13 293 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 399 | 720 | 1 331 | 1 776 | 583 | 1 560 | 934 |
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 224 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 179 | 4 767 | 5 386 | 5 950 | 5 237 | 4 732 | 5 634 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 765 | 10 901 | 11 102 | 11 064 | 12 417 | 10 794 | 13 464 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 455 | 15 152 | 20 947 | 16 248 | 13 428 | 13 301 | 15 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 530 | 299 | 720 | 1 331 | 1 776 | 583 | 1 560 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 988 | 4 179 | 4 767 | 5 386 | 5 950 | 5 237 | 4 732 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 049 | 1 765 | 10 493 | 11 102 | 11 064 | 12 417 | 10 794 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 493 | 4 455 | 15 152 | 20 947 | 16 248 | 13 428 | 13 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 | 21 | 425 | 253 | 1 107 | 262 | 860 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 412 | 351 | 164 | 930 | 938 | 255 | 627 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 124 | 391 | 295 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 73 | 243 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 26 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 | 620 | 930 | 938 | 255 | 627 | 555 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 056 | 583 | 204 | 388 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | 1 056 | 288 | 204 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 391 | 65 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 115 | 243 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 215 | 253 | 1 107 | 262 | 860 | 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 215 | 253 | 1 107 | 262 | 860 | 330 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 425 | 253 | 1 107 | 262 | 860 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 160 | 25 267 | 25 529 | 26 389 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 210 | 25 317 | 25 579 | 26 439 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 267 | 25 529 | 26 389 | 26 719 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 317 | 25 579 | 26 439 | 26 769 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 107 | 262 | 860 | 330 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 107 | 262 | 860 | 330 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 107 | 262 | 860 | 330 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 107 | 262 | 860 | 330 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 317 | 25 579 | 26 439 | 26 769 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 210 | 25 317 | 25 579 | 26 439 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 451 | 5 582 | 13 969 | 19 042 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 454 222 | 500 999 | 440 346 | 455 932 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 454 185 | 500 878 | 440 258 | 454 983 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | 121 | 88 | 949 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 439 771 | 495 417 | 426 377 | 436 890 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 392 496 | 436 759 | 387 789 | 379 636 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 830 | 48 760 | 30 223 | 46 826 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 649 | 4 728 | 3 948 | 2 810 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 476 | 174 | 399 | 741 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 320 | 4 996 | 4 018 | 6 877 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 311 | 3 131 | 5 537 | 7 141 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 311 | 3 131 | 5 537 | 7 141 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 100 | 31 065 | 13 240 | 4 570 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 100 | 31 065 | 13 240 | 4 570 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 000 | 32 115 | 22 000 | 17 803 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 000 | 32 115 | 22 000 | 17 803 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 240 | 1 401 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 215 тыс. ₽ | 860 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ |
| Активы | 106,1 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | 109,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,59 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,63 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,8 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 37 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.