Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КМВ-КАВКАЗ-ТУР", Кисловодск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КМВ-КАВКАЗ-ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 | 200 | 185 | 185 | 185 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 200 | 185 | 185 | 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 140 | 112 | 112 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 502 | 15 965 | 200 | 185 | 185 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 502 | 15 965 | 200 | 185 | 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 502 | 15 920 | 127 | 112 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 200 | 185 | 185 | 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 458 | 442 | 442 | 442 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 442 | 442 | 442 | 442 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 503 | 15 525 | 200 | 185 | 185 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 664 | 15 783 | 458 | 442 | 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 648 | 15 767 | 442 | 442 | 442 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 742 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 742 | ||||
| Выручка за отчетный год | 738 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 750 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 742 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 708 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 708 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -26 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Активы | 4 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 4 тыс. ₽ | -257 тыс. ₽ | -257 тыс. ₽ | -257 тыс. ₽ | -257 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -1,29 | -1,39 | -1,39 | -1,39 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -650,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -650,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -139 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.