Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПИРЯТИЕ""ЗОЛОТОЙ КОВЧЕГ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПИРЯТИЕ""ЗОЛОТОЙ КОВЧЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 656 | 12 860 | 4 395 | 4 161 | 4 688 | 5 184 | 5 173 | 3 048 | 10 631 | 5 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 546 | 2 543 | 1 541 | 915 | 735 | 73 | 41 | 8 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 546 | 2 543 | 1 541 | 915 | 735 | 73 | 41 | 8 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 111 | 10 317 | 2 854 | 3 246 | 3 954 | 5 184 | 5 173 | 2 975 | 10 590 | 5 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 172 | 77 | 90 | 238 | 28 | 23 | 22 | 15 | 46 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 077 | 10 063 | 1 216 | 1 229 | 3 203 | 5 147 | 5 135 | 1 742 | 9 663 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 165 | 1 000 | 3 347 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 030 | 82 | 344 | 927 | 513 | 9 | 15 | 1 211 | 912 | 2 275 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 888 | 9 015 | 12 860 | 4 395 | 4 161 | 5 275 | 5 184 | 5 173 | 3 048 | 10 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 548 | 3 546 | 2 543 | 1 541 | 915 | 73 | 41 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 548 | 3 546 | 2 543 | 1 541 | 915 | 73 | 41 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 339 | 5 469 | 10 316 | 2 854 | 3 246 | 5 275 | 5 184 | 5 173 | 2 975 | 10 590 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 4 | 172 | 77 | 90 | 95 | 28 | 23 | 22 | 15 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 744 | 4 435 | 8 087 | 1 216 | 2 229 | 5 083 | 5 147 | 5 135 | 1 742 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 950 | 1 165 | 9 663 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 572 | 1 030 | 82 | 344 | 927 | 97 | 9 | 15 | 1 211 | 912 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 51 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 656 | 12 860 | 4 395 | 4 161 | 4 688 | 5 184 | 5 173 | 3 048 | 10 631 | 5 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 350 | 5 971 | 3 983 | 3 916 | 4 277 | 4 948 | 4 933 | 1 793 | 4 090 | 3 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 114 | 6 114 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 305 | 6 889 | 412 | 245 | 411 | 236 | 240 | 1 255 | 6 541 | 2 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 305 | 6 889 | 412 | 245 | 411 | 236 | 240 | 1 255 | 6 541 | 2 194 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 888 | 9 015 | 12 860 | 4 395 | 4 161 | 5 275 | 5 184 | 5 173 | 3 048 | 10 631 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 484 | 8 350 | 5 971 | 3 983 | 3 916 | 5 039 | 4 948 | 4 933 | 1 793 | 4 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 114 | 6 114 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 404 | 664 | 6 889 | 412 | 245 | 236 | 236 | 240 | 1 255 | 6 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 404 | 664 | 6 889 | 412 | 245 | 236 | 236 | 240 | 1 255 | 6 541 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 011 | 276 | 1 445 | 87 | 12 | 17 046 | 54 321 | |||
| Выручка за предыдущий год | 23 924 | 18 567 | 5 285 | 9 449 | 10 570 | 500 | 7 061 | 28 688 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 913 | 19 978 | 7 656 | 12 383 | 10 294 | 945 | 87 | 12 | 9 985 | 25 633 |
| Выручка за отчетный год | 18 567 | 5 285 | 9 449 | 10 570 | 6 010 | 12 | 7 061 | 28 688 | 26 221 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 516 | 339 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 276 | 339 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 179 | 240 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 978 | 7 722 | 12 383 | 10 054 | 5 671 | 87 | 12 | 9 985 | 25 633 | 25 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 011 | 276 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 | 179 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 332 | 405 | 34 | 49 | 31 | 52 | 86 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 123 | 80 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 148 | 115 | 1 715 | 54 | 169 | 15 | 22 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 876 | 28 | 672 | 78 | 103 | 19 | 27 | 26 | 52 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 717 | 76 | 78 | 34 | 49 | 31 | 52 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 123 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 730 | 148 | 115 | 1 715 | 54 | 49 | 15 | 22 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 024 | 168 | 28 | 672 | 174 | 29 | 19 | 27 | 26 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 717 | 236 | 2 297 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 8 | 195 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 28 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 28 | 44 | 195 | 706 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 42 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 236 | 361 | 2 297 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 361 | 2 297 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 7,1 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 361 тыс. ₽ | -91 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -608 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | +306,3 % | -8,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,62 | 21,97 | 21,55 | 2,37 | 1,62 | 2,58 | 1,24 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,04 | 21,85 | 21,46 | 2,35 | 1,62 | 2,56 | 1,04 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,25 | 0,04 | 0,06 | 0,96 | 0,14 | 2,56 | 0,65 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,95 | 0,95 | 0,59 | 0,38 | 0,61 | 0,36 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,70 | 1,60 | 0,63 | 1,04 ▲ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 5,6 % | — | — | -41,4 % | 10,6 % | 1,8 % | 2,7 % ▼ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 6,0 % | — | — | -44,5 % | 8,0 % | -2,3 % | 1,1 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | -1,8 % | -0,3 % | -103,0 % | 21,6 % | -10,7 % | 0,8 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,4 % | -1,8 % | -0,3 % | -175,1 % | 56,2 % | -17,5 % | 5,8 % ▼ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,28 | 0,00 | — | 2,32 | 2,70 | 4,62 | 1,17 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 195 дн. | — | — | 90 дн. | 123 дн. | — | 67 дн. | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 117 дн. | 700 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 9 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 990 дн. | 7 300 дн. | 46 дн. | 93 дн. | 31 дн. | 79 дн. ▲ | 54 дн. |
| Финансовый цикл | 183 дн. | — | — | 45 дн. | 30 дн. | — | 7 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,58 | 0,38 | 0,61 | 0,28 ▲ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,46 | — | — | — | — | — | 2,65 | 5,24 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31 (компаний: 2287).