Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИНА ВРЕМЕНИ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИНА ВРЕМЕНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 061 | 2 105 | 4 802 | 12 125 | 15 497 | 22 032 | 21 930 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 061 | 2 105 | 4 802 | 12 125 | 15 497 | 22 032 | 21 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 180 | 894 | 3 877 | 11 583 | 14 848 | 21 466 | 20 900 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 853 | 1 204 | 426 | 479 | 485 | 481 | 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 7 | 499 | 63 | 164 | 85 | 847 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 623 | 3 061 | 2 105 | 4 802 | 12 125 | 15 497 | 22 032 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 624 | 3 061 | 2 105 | 4 802 | 12 125 | 15 497 | 22 032 |
| Запасы на конец предыдущего года | 784 | 1 180 | 894 | 3 877 | 11 583 | 14 848 | 21 466 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 776 | 1 853 | 1 204 | 426 | 479 | 485 | 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 28 | 7 | 499 | 63 | 164 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 061 | 2 105 | 4 802 | 12 125 | 15 497 | 22 032 | 21 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 416 | 1 906 | 2 353 | 3 905 | 4 462 | 6 076 | 7 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 896 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 645 | 199 | 2 449 | 8 220 | 11 036 | 15 956 | 14 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 606 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 199 | 2 449 | 8 220 | 11 036 | 15 956 | 14 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 623 | 3 061 | 2 105 | 4 802 | 12 125 | 15 497 | 22 032 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 056 | 1 416 | 1 906 | 2 353 | 3 905 | 4 462 | 6 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 406 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 566 | 1 645 | 199 | 2 449 | 8 220 | 11 036 | 15 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 550 | 1 606 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 39 | 199 | 2 449 | 8 220 | 11 036 | 15 956 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 449 | 1 172 | 568 | 526 | 1 652 | 643 | 1 716 |
| Выручка за предыдущий год | 4 848 | 5 351 | 4 184 | 3 043 | 7 979 | 5 205 | 8 929 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 601 | 4 179 | 3 616 | 2 517 | 6 327 | 4 562 | 7 213 |
| Выручка за отчетный год | 5 351 | 4 184 | 3 043 | 7 979 | 5 205 | 8 929 | 9 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 492 | 526 | 1 652 | 643 | 1 716 | 1 717 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 568 | 526 | 1 652 | 643 | 1 716 | 1 717 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 924 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 913 | 2 692 | 2 517 | 6 327 | 4 562 | 7 213 | 7 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 438 | 568 | 526 | 1 652 | 643 | 1 716 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 734 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 490 | 447 | 1 552 | 557 | 1 616 | 1 317 |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 78 | 79 | 100 | 86 | 100 | 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | 360 | 490 | 447 | 1 552 | 557 | 1 616 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 78 | 78 | 79 | 100 | 86 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 360 | 490 | 447 | 1 552 | 557 | 1 615 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 360 | 490 | 447 | 1 552 | 557 | 1 615 | 1 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 360 | 490 | 447 | 1 552 | 557 | 1 615 | 1 315 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 447 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 557 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 21,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 1,48 | 1,40 | 1,38 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,32 | 0,29 | 0,28 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,04 | 2,10 | 2,47 | 2,63 | 1,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 12,8 % | 3,6 % | 7,3 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,0 % | 39,7 % | 12,5 % | 26,6 % | 17,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 562 дн. | 668 дн. | 1 188 дн. | 1 086 дн. | 976 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.