Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ-ЛОДЖИСТИК", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ-ЛОДЖИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 515 | 9 437 | 5 342 | 13 490 | 20 339 | 21 363 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 516 | 9 438 | 5 342 | 13 490 | 20 339 | 21 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 925 | 8 942 | 4 608 | 12 993 | 19 596 | 20 544 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 579 | 484 | 722 | 485 | 731 | 808 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 700 | 1 515 | 5 713 | 5 342 | 13 490 | 20 339 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 700 | 1 516 | 5 713 | 5 342 | 13 490 | 20 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 925 | 5 217 | 4 608 | 12 993 | 19 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 587 | 579 | 484 | 722 | 485 | 731 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 515 | 9 437 | 5 342 | 13 490 | 20 339 | 21 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 279 | 886 | 419 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 236 | 12 238 | 4 457 | 13 071 | 21 843 | 24 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 346 | 471 | 412 | 499 | 602 | 794 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 890 | 11 767 | 4 045 | 12 572 | 21 241 | 23 512 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 700 | 1 515 | 5 713 | 5 342 | 13 490 | 20 339 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 279 | 1 434 | 886 | 419 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 924 | 1 236 | 4 278 | 4 457 | 13 071 | 21 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 193 | 346 | 471 | 412 | 499 | 602 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 731 | 890 | 3 807 | 4 045 | 12 572 | 21 241 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 424 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 190 | 504 | 796 | 174 | 175 | 156 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 410 | 464 | 372 | 466 | 372 | 378 |
| Выручка за отчетный год | 504 | 748 | 174 | 175 | 156 | 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 376 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 376 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 464 | 372 | 466 | 372 | 378 | 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 424 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 577 | 3 783 | 590 | 364 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 5 816 | 250 | 4 047 | 2 355 | 1 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 373 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 481 | 3 783 | 590 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 31 | 532 | 250 | 4 047 | 2 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 373 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 6 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 6 | 5 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | -548 тыс. ₽ | -467 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 279 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | 886 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 0,77 | 1,20 | 1,03 | 0,93 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 0,77 | 1,20 | 1,03 | 0,93 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,04 | 0,16 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | -0,30 | 0,17 | 0,03 | -0,07 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | 4,43 | — | 5,03 | 31,20 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -40,9 % | -10,3 % | -3,5 % | -9,8 % | -6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | — | -61,9 % | -111,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 12 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.