Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОХОЛДИНГ СУМОТОРИ", Артем

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОХОЛДИНГ СУМОТОРИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	596 422	887 293	1 234 725	1 410 020	1 508 237	1 588 195	1 338 780	981 296	900 586	1 157 418	1 219 322	1 323 563
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	492 025	737 579	1 067 764	933 357	1 129 710	1 419 395	1 195 103	728 294	729 371	732 608	975 817	983 081
Нематериальные активы на конец отчетного года		390	348	250	169	203	226	76	161	150	123	185
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	162 180	174 958	351 857	191 136	145 663	134 054	125 475	8 670	10 281	14 176	13 425	13 961
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	329 845	163 789	128 788	74 391	281 814	1 076 537	857 997	705 713	705 713	705 701	947 400	954 835
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		5 392	625	20 474	17 037	16 374	15 705	13 764	13 130	12 496	14 845	14 052
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		393 050	586 146	647 107	685 027	192 227	195 700	71	87	85	24	48
Итого оборотных активов на конец отчетного года	104 397	149 714	166 961	476 663	378 527	168 800	143 678	253 002	171 216	424 810	243 506	340 482
Запасы на конец отчетного года	196	1 812	13	197	219	4 350	350			42	13
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			4 073				1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	103 859	145 013	161 637	476 023	378 278	164 425	143 313	252 150	167 698	284 333	235 029	335 126
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								744	3 501	117 321		5 334
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	342	2 671	826	225	9	9		58	17	23 115	8 464	21
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		217	411	217	21	16	14	50				1
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	177 454	596 422	887 293	1 234 725	1 410 020	1 508 237	1 588 195	950 645	981 296	900 586	1 157 418	1 219 322
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	96 915	492 025	737 580	1 067 764	933 357	1 129 710	1 419 395	729 240	728 294	729 370	732 608	975 818
Нематериальные активы на конец предыдущего года		488	390	348	250	169	203	100	76	161	150	123
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	65 527	162 180	174 958	351 857	191 136	145 663	134 054	8 958	8 670	10 281	14 176	13 425
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	31 388	156 988	163 789	128 788	74 391	281 814	1 076 537	705 713	705 713	705 713	705 701	947 400
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			5 392	625	20 474	17 037	16 374	14 379	13 764	13 130	12 496	14 845
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		172 369	393 050	586 146	647 107	685 027	192 227	91	71	87	85	24
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	80 540	104 397	149 714	166 961	476 663	378 527	168 800	221 406	253 002	171 216	424 810	243 504
Запасы на конец предыдущего года	1 624	196	1 812	13	197	219	4 350				42	13
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				4 073
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	78 552	103 234	145 013	161 637	476 023	378 278	164 425	220 654	252 150	167 699	284 333	235 027
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								745	744	3 501	117 321	8 389
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	364	342	2 671	826	225	9	9	3	58	17	23 115	75
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		625	217	411	217	21	16	3	50
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	596 422	887 293	1 234 725	1 410 020	1 508 237	1 588 195	1 338 780	981 296	900 586	1 157 418	1 219 322	1 323 563
ИТОГО капитал на конец отчетного года	50 542	84 232	111 772	303 600	416 501	381 350	382 757	706 385	698 943	710 560	717 444	789 366
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		8 540	8 540	8 540	9 356	9 356	9 356	9 356	9 356	9 356	9 356	9 356
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		16 500	16 500	193 813	289 754	289 754	289 754	289 754	289 754	289 754	289 754	289 754
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		59 192	86 732	101 247	117 391	82 240	83 647	407 275	399 833	411 450	418 334	490 256
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	320 941	406 309	486 185	442 765	519 541	724 755	588 687	40 359	39 265	134 250	82 835	220 185
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	320 941	406 309	486 185	442 765	519 541	724 755	588 687	40 359	38 658	133 653	82 072	219 421
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года									607	597	764	764
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	224 939	396 752	636 768	663 656	572 195	482 091	367 336	234 553	162 378	312 608	419 043	314 012
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	104 856			42 002	107 756	154 673	113 234	6 069	6 041	6 041	13 660	24 693
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	116 714	396 081	636 768	621 113	464 355	327 387	254 072	228 484	156 328	304 779	403 386	288 931
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		670		541	83	31	30		9	1 788	1 998	388
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	3 369
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	177 454	596 421	887 293	1 234 725	1 410 020	1 508 237	1 588 195	950 645	981 296	900 586	1 157 418	1 219 322
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	19 684	50 542	84 232	111 772	303 600	416 501	381 350	696 024	706 385	698 943	710 560	717 444
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		8 540	8 540	8 540	8 540	9 356	9 356	9 356	9 356	9 356	9 356	9 356
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		16 500	16 500	16 500	193 813	289 754	289 754	289 754	289 754	289 754	289 754	289 754
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		25 502	59 192	86 732	101 247	117 391	82 240	396 914	407 275	399 833	411 450	418 334
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	109 282	320 941	406 309	486 185	442 765	519 541	724 755	20 637	40 359	39 265	134 250	82 836
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	109 282	320 941	406 309	486 185	442 765	519 541	724 755	20 637	40 359	38 658	133 653	82 072
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года										607	597	764
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	48 488	224 938	396 752	636 768	663 656	572 195	482 091	233 984	234 553	162 378	312 608	419 041
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	23 173	104 856			42 002	107 756	154 673	6 041	6 069	6 041	6 041	13 660
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	22 305	116 714	396 081	636 768	621 113	464 355	327 387	227 943	228 484	156 328	304 779	403 384
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		3 369	670		541	83	31			9	1 788	1 998
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	3 010

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	137 938	77 764	75 254	76 474	89 280	212 648	89 359	12 307	20 795	18 903	62 204	79 274
Выручка за предыдущий год	67 010	101 899	100 539	95 224	271 360	268 694	89 359	12 307	20 795	18 903	62 204	79 274
Себестоимость продаж за предыдущий год	70 928	24 135	25 285	18 750	182 080	56 046
Выручка за отчетный год	101 899	100 539	95 224	271 360	268 694	89 359	106 310	20 795	18 903	62 204	79 274	81 852
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		75 254	76 474	89 280	212 648	89 359	102 200	20 795	18 903	62 204	79 274	81 852
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		3 018	3 138	7 683	86 821	18 174	38 407	8 624	10 184	9 123	4 695	6 522
Коммерческие расходы за отчетный год				81 597	125 827	465	653	249		29
Управленческие расходы за отчетный год		72 236	73 336			70 720	63 140	11 922	8 719	53 052	74 579	75 330
Себестоимость продаж за отчетный год	97 906	25 285	18 750	182 080	56 046		4 110
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		3 993	3 018	3 138	7 683	86 821	18 174	1 924	8 624	10 184	9 123	4 695
Коммерческие расходы за предыдущий год					81 597	125 827	465		249		29
Управленческие расходы за предыдущий год		73 771	72 236	73 336			70 720	10 383	11 922	8 719	53 052	74 579
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	42 131	28 291	28 017	1 517	22 231	1 718	2 180	12 957	10 033	13 791	5 107	90 564
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		40 000	8 500	74 722	25 745							86 295
Проценты к получению за отчетный год		8 080	9 660	4 390	441	30 877	8 148	12	586	1 539	8 977	79 063
Проценты к уплате за отчетный год	6 186	32 847	17 562	89 931	90 376	42 700	42 242	28	44		8 623	79 723
Прочие доходы за отчетный год	26 852	62 316	40 570	6 287	10 104	6 682	23 438	5 133	776	3 350	200	17 202
Прочие расходы за отчетный год	9 093	52 276	16 289	1 634	10 504	11 315	25 571	784	1 469	221	142	18 795
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	12 758	15 566	28 291	28 017	1 517	22 231	1 718	3 615	12 957	10 033	13 791	5 107
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		11 991	40 000	8 500	74 722	25 745
Проценты к получению за предыдущий год		5 545	8 080	9 660	4 390	441	30 877	8	12	586	1 539	8 977
Проценты к уплате за предыдущий год		6 186	32 847	17 562	89 931	90 376	42 700		28	44		8 623
Прочие доходы за предыдущий год	9 453	9 316	62 316	40 570	6 287	10 104	6 682	2 142	5 133	776	3 350	200
Прочие расходы за предыдущий год	3 305	9 093	52 276	16 289	1 634	10 504	11 315	459	784	1 469	221	142
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	778	14 359	33 683	27 540	1 517	17 644	1 055	2 837	10 360	7 235	11 617	6 885
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 452	1 207				1 267						1 778
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			5 392	440
Прочее за предыдущий год				917
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 207				1 267		102				1 778
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		11 050	6 045	14 943
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		1 906	11 050	6 045
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		5 392	440	14 640
Прочее за отчетный год			917	1 642	3 320
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	14 359	33 683	27 540	14 515	17 644	1 055	1 408	10 360	7 235	11 617	6 885	89 492
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	14 359	33 683	27 540	14 515	17 644	1 055	1 408	10 360	7 235	11 617	6 885	89 492
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		14 359	33 683	27 540	1 517	17 644	1 055	2 837	10 360	7 235	11 617	6 885
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	9 356	9 356
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	289 754	289 754
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	117 391	82 240
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	416 501	381 350
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	9 356	9 356
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	289 754	289 754
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	82 240	83 647
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	381 350	382 757
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 055	1 408
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 055	1 408
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 055	1 408
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 055	1 408
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	381 350	382 757
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	416 502	381 349

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			21 065		73 444	140 653
Поступления – всего за отчетный год	132 469	33 221	37 344	14 413	276 302	254 774	46 263
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	130 591	32 547	16 738	12 788	254 059	204 557	25 307
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	307	17
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 571	657	20 606	1 625	22 243	50 217	20 956
Платежи – всего за отчетный год	155 896	33 795	16 279	22 122	202 858	114 121	117 146
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	124 911	26 272	833				71
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	748	226	31	47	25 943	44 097	47 522
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	852		1 516	1 494	2 360	1 186	447
Прочие платежи за отчетный год	197	4 304	12 688	20 581	174 555	68 838	69 106
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	232 647	11 833		15 474
Поступления – всего за отчетный год	354 081	56 317	28 591	78 355	79 298	86 551	18 999
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		1 610		37		42
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	1 120	5 308
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	352 961	49 399	28 579	78 163	75 040	85 347	18 322
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			12	155	1 329	1 162	677
Прочие поступления за отчетный год					2 929
Платежи – всего за отчетный год	121 434	44 484	70 446	62 881	211 702	183 002	61 942
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	50 679		102	12	133	43
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	400
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	70 355	44 484	70 344	62 869	208 640	181 459	61 942
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год					2 929	1 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			20 847		82 058		113 772
Поступления – всего за отчетный год	49 800	73 299	28 633	25 301	104 843	31 700	136 606
Получение кредитов и займов за отчетный год	49 800	73 299	28 633	25 301	104 833	31 700	136 606
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год					10
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	259 020	84 555	7 786	33 107	22 785	90 553	22 834
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год	25 745
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	233 275	84 555	7 786	33 107	22 785	90 553	22 834
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		3	57		23 098
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	20,8 млн ₽	18,9 млн ₽	62,2 млн ₽	79,3 млн ₽	81,9 млн ₽
Чистая прибыль	1,4 млн ₽	10,4 млн ₽	7,2 млн ₽	11,6 млн ₽	6,9 млн ₽	89,5 млн ₽
Активы	1,34 млрд ₽	981,3 млн ₽	900,6 млн ₽	1,16 млрд ₽	1,22 млрд ₽	1,32 млрд ₽
Капитал и резервы	—	706,4 млн ₽	698,9 млн ₽	710,6 млн ₽	717,4 млн ₽	789,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-9,1 %	+229,1 %	+27,4 %	+3,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,39	1,08	1,05	1,36	0,58	1,08	2,30 ▼	1,77
Коэффициент быстрой ликвидности	0,39	1,08	1,05	1,36	0,58	1,08	1,98 ▼	1,62
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,02	0,45	0,02	0,02	1,27 ▼	0,84
Коэффициент автономии	—	0,72	0,78	0,61	0,59	0,60	0,62 ▼	0,81
Финансовый рычаг	—	0,39	0,29	0,63	0,70	0,68	0,23 ▼	0,16
Рентабельность продаж	—	41,5 %	53,9 %	14,7 %	5,9 %	8,0 %	5,9 % ▲	7,0 %
Чистая рентабельность	—	49,8 %	38,3 %	18,7 %	8,7 %	109,3 %	5,0 % ▲	-0,2 %
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	1,1 %	0,8 %	1,0 %	0,6 %	6,8 %	0,6 % ▲	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	1,5 %	1,0 %	1,6 %	1,0 %	11,3 %	6,0 % ▲	0,4 %
Оборачиваемость активов	—	0,02	0,02	0,05	0,07	0,06	0,38 ▼	0,72
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	4 426 дн.	3 238 дн.	1 668 дн.	1 082 дн.	1 494 дн.	167 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	31 дн.	—	—	—	—	—	1 дн.	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	22 564 дн.	—	—	—	—	—	72 дн.	29 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—	17 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,07	0,05	0,26	-0,72	0,08	0,68 ▼	0,93
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	4,26	5,23	3,54	1,70	3,35	4,83 ▼	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 109,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1327).