Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ДВ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 635 | 58 436 | 59 541 | 52 798 | 76 203 | 73 135 | 56 394 | 61 515 | 60 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 818 | 23 783 | 23 215 | 22 164 | 18 813 | 37 261 | 25 273 | 16 728 | 52 418 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 818 | 23 783 | 23 215 | 22 164 | 18 813 | 37 261 | 25 273 | 16 728 | 12 055 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 363 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 817 | 34 653 | 36 326 | 30 634 | 57 390 | 35 874 | 31 121 | 44 787 | 7 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 787 | 35 412 | 27 877 | 18 104 | 1 266 | 7 326 | 128 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 4 828 | 664 | 2 727 | 38 775 | 35 283 | 29 596 | 37 324 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 163 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 714 | 38 | 250 | 30 | 511 | 591 | 259 | 137 | 1 670 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 043 | 36 635 | 58 436 | 59 541 | 79 317 | 76 203 | 73 135 | 56 394 | 61 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 851 | 24 818 | 23 783 | 23 215 | 20 159 | 18 813 | 37 261 | 25 273 | 16 728 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 851 | 24 818 | 23 783 | 23 215 | 20 159 | 18 813 | 37 261 | 25 273 | 16 728 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 11 817 | 34 653 | 36 326 | 59 158 | 57 390 | 35 874 | 31 121 | 44 787 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 787 | 35 412 | 17 589 | 18 104 | 1 266 | 7 326 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 | 103 | 4 828 | 664 | 39 246 | 38 775 | 35 283 | 29 596 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 324 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 11 714 | 38 | 250 | 2 323 | 511 | 591 | 259 | 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 635 | 58 436 | 59 541 | 52 798 | 76 203 | 73 135 | 56 394 | 61 515 | 60 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 435 | 7 500 | 5 666 | 4 127 | 4 535 | 2 096 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 215 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 090 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 125 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 200 | 50 936 | 53 875 | 48 671 | 71 668 | 71 039 | 78 271 | 68 924 | 70 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 987 | 11 600 | 19 850 | 21 376 | 66 462 | 70 642 | 75 148 | 63 750 | 65 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 213 | 39 336 | 34 025 | 27 295 | 5 206 | 397 | 3 123 | 5 174 | 4 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 043 | 36 635 | 58 436 | 59 541 | 79 317 | 76 203 | 73 135 | 56 394 | 61 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 310 | 9 435 | 7 500 | 5 666 | 7 941 | 4 535 | 2 096 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 215 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 090 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 125 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 733 | 27 200 | 50 936 | 53 875 | 71 376 | 71 668 | 71 039 | 78 271 | 68 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 987 | 11 600 | 19 850 | 65 962 | 66 462 | 70 642 | 75 148 | 63 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 733 | 8 213 | 39 336 | 34 025 | 5 414 | 5 206 | 397 | 3 123 | 5 174 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 539 | 30 944 | 8 761 | 11 372 | 64 159 | 30 298 | |||
| Выручка за предыдущий год | 817 | 4 704 | 17 172 | 11 070 | 10 835 | 2 887 | 4 516 | 28 469 | 15 930 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 788 | 2 165 | 18 499 | 12 735 | 20 109 | 5 874 | 6 856 | 35 690 | 14 368 |
| Выручка за отчетный год | 4 704 | 17 172 | 11 070 | 817 | 2 887 | 4 516 | 28 469 | 15 930 | 22 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 539 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 539 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 165 | 18 499 | 12 735 | 2 647 | 5 874 | 6 856 | 35 690 | 14 368 | 23 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 539 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 413 | 74 | 63 | 16 467 | 122 | 20 573 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 378 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 5 | 16 | 13 | 17 444 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 33 | 69 | 74 | 61 | 63 | 16 467 | 122 | 3 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 413 | 54 | 74 | 63 | 16 467 | 122 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 378 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 5 | 12 | 13 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 126 | 33 | 69 | 42 | 61 | 63 | 16 467 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 127 | 1 253 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 286 | 168 | 111 | 37 | 37 | 36 | 285 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 286 | 168 | 111 | 12 | 37 | 36 | 285 | 187 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 127 | 1 253 | 10 852 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 127 | 1 253 | 10 852 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 817 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -24,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Активы | 52,8 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -21,9 млн ₽ | -20,6 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +253,4 % | +56,4 % | +530,4 % | -44,0 % | +40,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,80 | 0,50 | 0,40 | 0,65 | 0,11 | 2,01 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,55 | 0,50 | 0,38 | 0,54 | 0,11 | 1,61 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,18 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,06 | 0,03 | -0,39 | -0,34 | -0,16 | 0,52 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 11,79 | 15,80 | 33,89 | — | — | — | 0,49 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | -224,0 % | -103,5 % | -51,8 % | -25,4 % | 9,8 % | -6,5 % | 8,0 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | -232,6 % | -106,4 % | -54,0 % | -84,2 % | 7,9 % | 48,4 % | 4,4 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | -4,0 % | -3,3 % | -42,5 % | 2,0 % | 18,0 % | 2,0 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -46,0 % | -67,7 % | -116,4 % | — | — | — | 10,6 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,50 | 0,26 | 0,37 | 1,02 ▼ | 1,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 218 дн. | 4 902 дн. | 2 852 дн. | 379 дн. | 855 дн. | — | 131 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 844 дн. | 1 125 дн. | 0 дн. | 13 дн. | 186 дн. | 2 дн. | 13 дн. ▲ | 9 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).