Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "25 БАР", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "25 БАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 895 | 19 130 | 21 643 | 22 306 | 22 957 | 23 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 187 | 161 | 136 | 110 | 157 | 141 |
| Основные средства на конец отчетного года | 187 | 161 | 136 | 110 | 157 | 141 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 708 | 18 969 | 21 507 | 22 196 | 22 800 | 22 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 740 | 14 533 | 14 657 | 15 810 | 16 322 | 16 907 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 322 | 3 740 | 5 355 | 5 949 | 5 990 | 5 725 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 646 | 695 | 1 494 | 430 | 487 | 280 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 767 | 17 895 | 19 130 | 21 643 | 22 306 | 22 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 187 | 161 | 136 | 110 | 157 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 | 187 | 161 | 136 | 110 | 157 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 663 | 17 708 | 18 969 | 21 507 | 22 196 | 22 800 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 612 | 14 740 | 14 533 | 14 657 | 15 810 | 16 322 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 825 | 2 315 | 3 740 | 5 355 | 5 949 | 5 990 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 226 | 646 | 695 | 1 494 | 430 | 487 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 895 | 19 131 | 21 643 | 22 306 | 22 957 | 23 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 774 | 19 095 | 21 381 | 22 151 | 22 860 | 22 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 085 | 21 371 | 22 141 | 22 850 | 22 931 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 | 35 | 262 | 156 | 97 | 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 | 35 | 262 | 156 | 97 | 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 767 | 17 895 | 19 130 | 21 643 | 22 306 | 22 957 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 437 | 17 774 | 19 095 | 21 381 | 22 151 | 22 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 764 | 19 085 | 21 371 | 22 141 | 22 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 330 | 121 | 35 | 262 | 155 | 97 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 330 | 121 | 35 | 262 | 155 | 97 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 110 | 2 574 | 2 616 | 3 687 | 2 033 | 1 750 |
| Выручка за предыдущий год | 16 068 | 11 799 | 10 992 | 12 711 | 7 547 | 5 932 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 042 | 9 225 | 8 376 | 9 024 | 5 514 | 4 182 |
| Выручка за отчетный год | 11 799 | 10 992 | 12 711 | 7 547 | 5 932 | 5 049 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 616 | 3 687 | 2 078 | 1 750 | 1 382 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 494 | 2 661 | 1 232 | 864 | 571 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 122 | 1 026 | 846 | 886 | 811 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 222 | 8 376 | 9 024 | 5 469 | 4 182 | 3 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 577 | 1 494 | 2 661 | 1 179 | 864 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 997 | 1 122 | 1 026 | 854 | 886 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 | 1 445 | 2 596 | 1 151 | 792 | 496 |
| Прочие расходы за отчетный год | 129 | 49 | 65 | 81 | 72 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 1 523 | 1 445 | 2 596 | 1 098 | 792 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 | 54 | 49 | 65 | 81 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 677 | 1 338 | 1 322 | 2 305 | 869 | 621 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | 109 | 47 | 210 | 130 | 84 |
| Прочее за предыдущий год | 76 | 76 | 81 | 99 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 47 | 210 | 130 | 84 | 59 |
| Прочее за отчетный год | 76 | 81 | 99 | 87 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 338 | 1 322 | 2 305 | 922 | 621 | 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 338 | 1 322 | 2 305 | 922 | 621 | 302 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 338 | 1 322 | 2 305 | 869 | 621 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 941 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 860 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 922 тыс. ₽ |
| Активы | 17,9 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 146,35 | 541,97 | 142,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,53 | 126,71 | 40,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,34 | 19,86 | 2,76 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — | — |
| Рентабельность продаж | 13,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 11,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 6,9 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 526 дн. | 633 дн. | 1 055 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 142,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.