Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Большой камень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 324 906 | 452 599 | 426 131 | 406 269 | 409 394 | 434 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 015 | 59 756 | 59 283 | 66 470 | 101 070 | 97 473 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 850 | 59 508 | 58 755 | 65 718 | 100 340 | 96 743 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 166 | 248 | 529 | 681 | 660 | 660 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 71 | 71 | 71 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 268 891 | 392 844 | 366 848 | 339 799 | 308 324 | 336 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 825 | 48 174 | 109 241 | 58 002 | 41 108 | 53 620 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 239 | 2 443 | 7 531 | 4 634 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 435 | 307 044 | 150 116 | 135 798 | 125 857 | 195 078 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 841 | 27 192 | 94 792 | 137 822 | 131 981 | 81 981 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 776 | 10 434 | 10 459 | 5 727 | 1 846 | 1 286 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 7 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 255 876 | 324 906 | 452 599 | 426 131 | 406 269 | 409 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 398 | 56 015 | 59 756 | 59 283 | 66 470 | 101 070 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 345 | 55 850 | 59 508 | 58 755 | 65 718 | 100 340 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | 166 | 248 | 529 | 681 | 660 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 71 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 243 478 | 268 891 | 392 844 | 366 848 | 339 799 | 308 324 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 579 | 80 825 | 48 174 | 109 241 | 58 002 | 41 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 2 239 | 2 443 | 7 531 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 468 | 155 435 | 307 044 | 150 116 | 135 798 | 125 857 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 841 | 27 192 | 94 792 | 137 822 | 131 981 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 144 | 25 776 | 10 434 | 10 459 | 5 727 | 1 846 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 283 | 13 | 7 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 324 906 | 452 599 | 426 132 | 406 269 | 409 394 | 434 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 049 | 29 026 | 34 759 | 41 513 | 35 075 | 25 805 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 949 | 28 926 | 34 659 | 41 413 | 34 975 | 25 705 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 349 | 115 581 | 100 800 | 67 971 | 100 049 | 212 315 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 105 | 111 606 | 96 818 | 64 000 | 95 734 | 208 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 244 | 3 976 | 3 982 | 3 971 | 4 315 | 4 315 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 508 | 307 992 | 290 573 | 296 786 | 274 270 | 195 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 749 | 4 | 62 322 | 45 243 | 45 491 | 29 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 447 | 306 051 | 220 213 | 242 710 | 213 744 | 153 267 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 665 | 541 | 417 | 293 | 170 | 170 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 647 | 1 395 | 7 620 | 8 540 | 14 865 | 13 017 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 255 876 | 324 906 | 452 599 | 426 131 | 406 269 | 409 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 520 | 28 049 | 29 026 | 34 759 | 41 513 | 35 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 420 | 27 949 | 28 926 | 34 659 | 41 413 | 34 975 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 603 | 123 349 | 115 581 | 100 800 | 67 971 | 100 049 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 883 | 118 105 | 111 606 | 96 818 | 64 000 | 95 734 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 720 | 5 244 | 3 976 | 3 982 | 3 971 | 4 315 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 754 | 173 508 | 307 992 | 290 572 | 296 786 | 274 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 703 | 3 749 | 4 | 62 322 | 45 243 | 45 491 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 887 | 163 447 | 306 051 | 220 213 | 242 710 | 213 744 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 665 | 541 | 417 | 293 | 170 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 164 | 5 647 | 1 396 | 7 620 | 8 540 | 14 865 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 773 | 30 188 | 26 299 | 60 622 | 791 | |
| Выручка за предыдущий год | 616 994 | 876 480 | 910 787 | 987 083 | 797 190 | 700 042 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 542 221 | 846 292 | 884 488 | 926 461 | 796 399 | 803 987 |
| Выручка за отчетный год | 876 480 | 910 787 | 987 083 | 797 190 | 700 042 | 655 057 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 188 | 26 299 | 60 622 | 791 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 188 | 26 299 | 60 622 | 791 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 846 292 | 884 488 | 926 461 | 796 399 | 803 986 | 761 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 773 | 30 188 | 26 299 | 60 622 | 791 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 614 | 10 649 | 12 440 | 18 115 | 9 079 | 6 640 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 103 | 419 | 465 | 446 | 575 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 452 | 14 496 | 16 072 | 19 066 | 22 980 | 26 961 |
| Прочие доходы за отчетный год | 105 398 | 64 942 | 81 473 | 183 990 | 169 802 | 161 940 |
| Прочие расходы за отчетный год | 111 552 | 66 199 | 114 002 | 148 065 | 34 245 | 22 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 390 | 15 614 | 10 649 | 12 440 | 18 115 | 9 079 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 103 | 419 | 465 | 446 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 569 | 8 452 | 14 496 | 16 072 | 19 066 | 22 980 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 034 | 105 398 | 64 942 | 81 473 | 183 990 | 169 802 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 848 | 111 552 | 66 199 | 114 002 | 148 065 | 34 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 462 | 7 529 | 976 | 5 733 | 6 754 | 254 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 477 | 4 982 | 6 366 | 6 280 | 9 520 | 7 506 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 720 | 2 523 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 53 | 112 | 1 350 | 281 | 163 | |
| Прочее за предыдущий год | 784 | 692 | 4 657 | 702 | 2 004 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 982 | 6 366 | 6 280 | 9 520 | 7 506 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 887 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 524 | 6 | 366 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 112 | 1 350 | 281 | 163 | ||
| Прочее за отчетный год | 692 | 4 657 | 702 | 2 004 | 953 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 528 | 976 | 5 733 | 6 754 | 254 | 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 528 | 976 | 5 733 | 6 754 | 254 | 114 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 462 | 7 529 | 976 | 5 733 | 6 754 | 254 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 420 | 28 926 | 34 659 | 41 413 | 34 975 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 520 | 29 026 | 34 759 | 41 513 | 35 075 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 949 | 34 659 | 41 413 | 34 975 | 25 705 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 049 | 34 759 | 41 513 | 35 075 | 25 805 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 529 | 5 733 | 6 754 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 529 | 5 733 | 6 754 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 529 | 5 733 | 6 754 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 529 | 5 733 | 6 754 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 438 | 9 270 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 438 | 9 270 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 438 | 9 270 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 438 | 9 270 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 049 | 35 176 | 41 806 | 35 245 | 25 975 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 520 | 29 567 | 35 176 | 41 805 | 35 245 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 921 | 60 265 | 104 710 | 44 618 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 958 433 | 1 055 544 | 914 435 | 892 155 | 840 437 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 919 353 | 1 017 776 | 811 196 | 735 587 | 685 503 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 080 | 37 768 | 103 239 | 156 568 | 154 934 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 939 512 | 995 279 | 809 725 | 847 537 | 936 226 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 670 291 | 637 331 | 439 191 | 491 136 | 559 410 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 869 | 152 023 | 167 927 | 162 924 | 169 620 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 460 | 15 846 | 18 830 | 22 988 | 26 952 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 982 | 7 597 | 5 194 | 26 689 | 5 197 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 145 910 | 182 482 | 178 583 | 143 800 | 175 047 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 142 | 15 500 | 6 040 | 49 141 | 194 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 142 | 15 500 | 6 020 | 49 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 | 141 | 194 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 375 | 88 885 | 66 461 | 82 896 | 1 229 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 013 | 2 525 | 9 961 | 32 596 | 1 229 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 983 | 86 360 | 56 500 | 50 300 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 379 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 622 | 33 306 | 31 991 | 96 266 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 064 | 130 000 | 131 500 | 137 050 | 254 798 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 175 064 | 130 000 | 131 500 | 137 050 | 254 798 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 442 | 96 694 | 180 541 | 105 059 | 158 532 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 131 442 | 96 694 | 180 541 | 105 059 | 158 532 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 310 | 20 186 | 42 854 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 323 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 976 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | 254 тыс. ₽ |
| Активы | 452,6 млн ₽ | 406,3 млн ₽ | 409,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,14 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,94 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,48 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 27 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 126 дн. | 111 дн. | 97 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.