Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ РЕГИОНСТРОЙ", Артем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ РЕГИОНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 312 | 398 | 4 831 | 5 076 | 5 005 | 30 548 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 312 | 398 | 4 831 | 5 076 | 5 005 | 30 548 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 201 | 378 | 4 831 | 4 904 | 4 843 | 20 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 20 | 172 | 162 | 10 118 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 312 | 398 | 4 831 | 5 076 | 5 005 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 312 | 398 | 4 831 | 5 076 | 5 005 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 201 | 378 | 4 831 | 4 904 | 4 843 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 20 | 172 | 162 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 312 | 398 | 4 831 | 5 076 | 5 005 | 30 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 171 | 30 | 20 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 141 | 20 088 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 282 | 368 | 4 801 | 4 905 | 4 905 | 10 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 177 | 4 180 | 4 905 | 4 905 | 10 430 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 288 | 621 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 80 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 312 | 398 | 4 831 | 5 076 | 5 005 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 171 | 30 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 141 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 282 | 368 | 4 801 | 4 905 | 4 905 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 177 | 4 180 | 4 905 | 4 905 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 288 | 621 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 80 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 730 | 5 699 | 173 | 160 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 648 | 16 867 | 1 196 | 160 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 918 | 11 168 | 1 023 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 648 | 16 867 | 1 196 | 160 | 21 406 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 730 | 5 699 | 173 | 160 | 21 406 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 730 | 5 699 | 148 | 21 359 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 65 | 12 | 47 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 167 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 918 | 11 168 | 1 023 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 730 | 5 699 | 148 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 | 12 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 167 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 730 | 5 699 | 148 | 21 359 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 730 | 5 699 | 148 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 471 | 5 193 | 141 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 259 | 506 | 36 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 506 | 36 | 7 | 1 271 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 471 | 5 193 | 141 | 20 088 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 471 | 5 193 | 141 | 20 088 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 193 | 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 398 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 30 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 76,07 | 12,27 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,6 % | 1 304,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4 903,3 % | 17 310,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.