Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ", Артем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 148 | 9 888 | 8 056 | 7 065 | 7 595 | 15 237 | 20 775 | 20 684 | 25 685 | 45 228 | 47 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 134 | 1 130 | 1 742 | 1 996 | 2 334 | 9 504 | 18 978 | 18 101 | 17 657 | 40 023 | 42 733 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 134 | 1 130 | 1 742 | 1 996 | 2 334 | 9 504 | 18 978 | 18 101 | 17 657 | 40 023 | 42 733 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 014 | 8 757 | 6 314 | 5 069 | 5 262 | 5 734 | 1 797 | 2 583 | 8 028 | 5 205 | 4 973 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 148 | 8 552 | 5 931 | 4 522 | 4 462 | 3 084 | 180 | 5 697 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 375 | 77 | 246 | 384 | 481 | 2 235 | 1 030 | 946 | 171 | 647 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 544 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 491 | 128 | 137 | 163 | 319 | 415 | 587 | 1 637 | 2 160 | 4 558 | 3 429 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 967 | 20 148 | 9 888 | 8 056 | 7 065 | 7 595 | 20 779 | 20 775 | 20 684 | 25 685 | 45 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 138 | 1 134 | 1 130 | 1 742 | 1 996 | 2 334 | 18 872 | 18 978 | 18 101 | 17 657 | 40 023 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 138 | 1 134 | 1 130 | 1 742 | 1 996 | 2 334 | 18 872 | 18 978 | 18 101 | 17 657 | 40 023 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 829 | 19 014 | 8 757 | 6 314 | 5 069 | 5 262 | 1 908 | 1 797 | 2 583 | 8 028 | 5 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 014 | 14 148 | 8 552 | 5 931 | 4 522 | 4 462 | 180 | 180 | 5 697 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 950 | 4 375 | 77 | 246 | 384 | 481 | 1 450 | 1 030 | 946 | 171 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 647 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 865 | 491 | 128 | 137 | 163 | 319 | 278 | 587 | 1 637 | 2 160 | 4 558 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 148 | 9 888 | 8 056 | 7 065 | 7 595 | 15 237 | 20 775 | 20 684 | 25 685 | 45 228 | 47 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 722 | 24 039 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 890 | 9 075 | 799 | 7 524 | 20 914 | 20 544 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 890 | 9 075 | 775 | 7 500 | 20 890 | 20 520 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 208 | 21 701 | 23 674 | 24 493 | 25 552 | 25 694 | 26 051 | 26 987 | 18 748 | 13 592 | 3 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 296 | 20 957 | 22 124 | 23 619 | 24 079 | 24 643 | 25 438 | 25 438 | 16 868 | 10 781 | 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 912 | 744 | 1 550 | 874 | 1 473 | 1 051 | 613 | 1 549 | 1 880 | 2 811 | 2 823 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 967 | 20 148 | 9 888 | 8 056 | 7 065 | 7 595 | 20 779 | 20 775 | 20 684 | 25 685 | 45 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 722 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 648 | 14 365 | 9 075 | 799 | 7 524 | 20 914 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 648 | 14 365 | 9 075 | 775 | 7 500 | 20 890 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 209 | 27 209 | 21 701 | 23 674 | 24 493 | 25 552 | 25 968 | 26 051 | 26 987 | 18 748 | 13 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 624 | 22 297 | 20 957 | 22 124 | 23 619 | 24 079 | 25 438 | 25 438 | 25 438 | 16 868 | 10 781 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 585 | 4 912 | 744 | 1 550 | 874 | 1 473 | 530 | 613 | 1 549 | 1 880 | 2 811 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 120 | 1 061 | 8 513 | 18 810 | 22 662 | 25 878 | 30 720 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 22 575 | 16 868 | 23 034 | 23 607 | 29 498 | 29 866 | 4 693 | 12 507 | 16 512 | 17 909 | 22 675 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 424 | 15 748 | 26 755 | 26 231 | 29 863 | 28 805 | 3 820 | 6 303 | 6 150 | 7 969 | 8 045 |
| Выручка за отчетный год | 16 868 | 23 034 | 23 607 | 29 498 | 29 866 | 29 763 | 12 507 | 16 512 | 17 909 | 22 675 | 28 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 1 061 | 1 407 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 221 | 1 061 | 1 407 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 647 | 26 755 | 26 231 | 29 863 | 28 805 | 28 356 | 6 303 | 6 150 | 7 969 | 8 045 | 11 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 120 | 1 061 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 675 | 1 002 | 3 138 | 3 425 | 3 321 | 2 190 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 154 | 255 | 379 | 397 | 1 808 | 1 002 | 3 125 | 3 425 | 3 321 | 2 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 675 | 955 | 1 002 | 3 138 | 3 438 | 3 321 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 899 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | 20 | 11 | 4 | 13 | 13 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 270 | 156 | 154 | 255 | 379 | 397 | 951 | 1 002 | 3 125 | 3 425 | 3 321 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 675 | 5 202 | 7 250 | 6 528 | 11 309 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 675 | 5 202 | 7 250 | 6 515 | 11 309 | 13 317 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 675 | 5 202 | 7 250 | 6 515 | 11 309 | 13 317 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,8 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -389 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | ||
| Активы | 15,2 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -18,3 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -587 тыс. ₽ | 10,7 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -58,0 % | +32,0 % | +8,5 % | +26,6 % | +25,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,07 | 0,10 | 0,43 | 0,38 | 1,59 | 2,16 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,38 | 1,59 | 1,94 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,34 | 1,59 | 1,36 ▲ | 1,56 |
| Коэффициент автономии | -1,20 | -0,69 | -0,34 | -0,02 | 0,24 | 0,50 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 3,22 | 0,98 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 49,6 % | 62,8 % | 55,5 % | 64,5 % | 60,1 % | 12,2 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | -1,3 % | 41,6 % | 43,9 % | 36,4 % | 49,9 % | 46,8 % | 7,6 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | 25,0 % | 35,1 % | 25,4 % | 25,0 % | 27,9 % | 2,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 105,5 % | 55,4 % | 8,7 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,95 | 0,60 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,60 | 0,43 ▲ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 30 дн. | 21 дн. | 3 дн. | 10 дн. | — | 114 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 10 дн. | 0 дн. | 261 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 46,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).