Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭКСПЕРИМЕНТ", Артем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭКСПЕРИМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 28 265 | 97 542 | 95 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 975 | 84 052 | 84 292 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 808 | 82 822 | 80 722 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 167 | 1 230 | 3 570 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 8 291 | 13 490 | 11 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 137 | 10 820 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 250 | 6 250 | 680 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 41 | 84 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 29 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 28 265 | 97 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 975 | 84 052 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 808 | 82 822 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 167 | 1 230 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 8 291 | 13 490 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 137 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 250 | 6 250 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 41 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 28 265 | 97 542 | 95 897 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 27 776 | 86 455 | 79 723 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 | 27 776 | 86 326 | 79 598 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 129 | 125 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 1 246 | 15 584 | 30 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 744 | 6 832 | 12 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 502 | 8 752 | 17 770 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 28 265 | 97 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 14 | 27 776 | 86 455 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 | 14 | 27 776 | 86 326 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 129 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 1 246 | 15 584 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 744 | 6 832 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 502 | 8 752 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | |||
| Выручка за предыдущий год | 120 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 | |||
| Выручка за отчетный год | 120 | 6 049 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 1 772 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 693 | 2 808 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | 755 | 3 485 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 | 4 277 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 693 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | 755 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 867 | 6 090 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 876 | 1 497 | 1 124 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 867 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 876 | 1 497 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 167 | 1 063 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 167 | 1 063 | 2 341 | |
| Прочее за отчетный год | 18 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 741 | 9 383 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 741 | 9 383 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 741 | 9 383 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 741 | 9 383 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 862 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 | 8 433 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 429 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 589 | 14 628 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 857 | 3 245 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 241 | 1 085 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 491 | 10 298 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 572 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 572 | 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 572 | 800 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 580 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 580 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -18 тыс. ₽ | -734 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 11 тыс. ₽ | 28,3 млн ₽ | 97,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -22 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 6,65 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 6,65 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -2,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -163,6 % | -2,6 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 56 631 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.