Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС", Арсеньев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 821 | 16 570 | 27 755 | 31 927 | 35 800 | 10 311 | 16 612 | 17 178 | 23 564 | 26 953 | 1 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 | 125 | 111 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 158 | 125 | 111 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 663 | 16 445 | 27 644 | 31 927 | 35 800 | 10 311 | 16 612 | 17 178 | 23 564 | 26 953 | 1 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 011 | 15 241 | 26 655 | 31 266 | 32 268 | 6 911 | 8 384 | 7 431 | 12 265 | 11 891 | 798 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 651 | 1 198 | 988 | 661 | 3 509 | 2 550 | 5 684 | 4 767 | 4 742 | 3 956 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 409 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 | 1 | 23 | 850 | 2 544 | 4 980 | 6 557 | 11 106 | 150 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 435 | 22 231 | 16 570 | 27 755 | 31 927 | 35 800 | 9 360 | 16 612 | 17 178 | 23 564 | 26 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 203 | 158 | 125 | 111 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 203 | 158 | 125 | 111 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 232 | 22 073 | 16 445 | 27 644 | 31 927 | 35 800 | 9 360 | 16 612 | 17 178 | 23 564 | 26 953 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 408 | 20 112 | 15 241 | 26 655 | 31 266 | 32 268 | 4 929 | 8 384 | 7 431 | 12 265 | 11 891 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 824 | 1 960 | 1 198 | 988 | 661 | 3 509 | 3 961 | 5 684 | 4 767 | 4 742 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 956 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 | 1 | 23 | 470 | 2 544 | 4 980 | 6 557 | 11 106 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 821 | 16 570 | 27 755 | 31 927 | 35 800 | 10 311 | 16 612 | 17 178 | 23 564 | 26 953 | 1 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 795 | 1 478 | 1 361 | 1 869 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 381 | 996 | 18 619 | 29 261 | 41 135 | 10 821 | 12 236 | 4 235 | 5 253 | 16 280 | 10 439 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 381 | 996 | 18 619 | 29 261 | 41 135 | 10 821 | 12 236 | 4 235 | 5 253 | 16 280 | 10 439 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 645 | 14 096 | 7 775 | 4 505 | 2 214 | 5 495 | 10 856 | 14 325 | 16 442 | 16 775 | 10 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 629 | 10 946 | 7 232 | 3 665 | 6 250 | 7 086 | 2 654 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 016 | 3 150 | 543 | 840 | 2 214 | 5 495 | 10 856 | 8 075 | 9 356 | 14 121 | 10 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 435 | 22 231 | 16 570 | 27 755 | 31 927 | 35 800 | 9 360 | 16 612 | 17 178 | 23 564 | 26 953 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 120 | 5 895 | 1 478 | 1 361 | 1 869 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 424 | 489 | 996 | 18 619 | 29 261 | 41 135 | 14 724 | 12 236 | 4 235 | 5 253 | 16 280 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 424 | 489 | 996 | 18 619 | 29 261 | 41 135 | 14 724 | 12 236 | 4 235 | 5 253 | 16 280 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 891 | 15 847 | 14 096 | 7 775 | 4 505 | 2 214 | 5 976 | 10 856 | 14 325 | 16 442 | 16 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 866 | 13 629 | 10 946 | 7 232 | 3 665 | 6 250 | 7 086 | 2 654 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 025 | 2 218 | 3 150 | 543 | 840 | 2 214 | 5 976 | 10 856 | 8 075 | 9 356 | 14 121 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 014 | 155 249 | 74 470 | 313 359 | 330 801 | 314 591 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 23 973 | 22 123 | 19 415 | 20 797 | 13 016 | 23 852 | 78 395 | 37 989 | 160 931 | 176 883 | 156 234 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 561 | 22 259 | 21 551 | 19 783 | 14 564 | 28 262 | 76 854 | 36 481 | 152 428 | 153 918 | 158 357 |
| Выручка за отчетный год | 22 123 | 19 415 | 20 797 | 13 016 | 23 852 | 61 494 | 37 989 | 160 931 | 176 883 | 156 234 | 100 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 014 | 3 570 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 014 | 3 570 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 647 | 21 551 | 19 783 | 14 564 | 28 262 | 57 924 | 36 481 | 152 428 | 153 918 | 158 357 | 107 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 014 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 921 | 1 167 | 4 775 | 18 652 | 5 281 | 6 771 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 389 | 1 782 | 1 410 | 1 164 | 1 370 | 1 575 | 346 | 1 252 | 1 745 | 3 080 | 4 963 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 119 | 1 203 | 1 194 | 159 | 366 | 358 | 1 555 | 1 092 | 792 | 530 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 657 | 1 703 | 829 | 651 | 387 | 74 | 463 | 1 968 | 15 815 | 1 409 | 1 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 167 | 4 775 | 18 652 | 5 281 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 807 | 1 422 | 1 782 | 1 410 | 1 164 | 1 370 | 346 | 1 252 | 1 745 | 3 080 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 499 | 1 119 | 1 203 | 1 194 | 159 | 366 | 358 | 1 555 | 1 092 | 792 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 485 | 937 | 1 703 | 829 | 651 | 387 | 463 | 1 968 | 15 815 | 1 409 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 757 | 5 099 | 4 717 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 784 | 1 168 | 1 739 | 1 780 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 168 | 1 739 | 1 780 | 1 574 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 921 | 5 099 | 4 717 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 921 | 5 099 | 4 717 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38,0 млн ₽ | 160,9 млн ₽ | 176,9 млн ₽ | 156,2 млн ₽ | 101,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -111 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | ||
| Активы | 10,3 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,0 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -19,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +323,6 % | +9,9 % | -11,7 % | -35,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 1,53 | 1,20 | 1,43 | 1,61 | 0,13 | 1,77 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,76 | 0,68 | 0,69 | 0,90 | 0,05 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,23 | 0,35 | 0,40 | 0,66 | 0,05 | 0,79 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | -0,58 | -0,39 | -0,08 | 0,08 | -0,23 | -14,44 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 11,61 | — | — | 0,88 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | 4,0 % | 5,3 % | 13,0 % | -1,4 % | -6,7 % | 3,2 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,3 % | 3,2 % | 2,7 % | -4,7 % | -13,4 % | 1,7 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | -0,7 % | 29,7 % | 20,0 % | -27,4 % | -994,1 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 252,4 % | — | — | 8,8 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,29 | 9,37 | 7,51 | 5,80 | 74,42 | 1,52 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 55 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 9 дн. | — | 61 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 84 дн. | 18 дн. | 29 дн. | 27 дн. | 3 дн. | 54 дн. ▲ | 81 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 444 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.44.2 (компаний: 15053).