Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 850 | 43 649 | 14 297 | 12 869 | 16 256 | 19 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 795 | 418 | 293 | 157 | 125 | 125 |
| Основные средства на конец отчетного года | 783 | 406 | 281 | 157 | 125 | 125 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 055 | 43 231 | 14 004 | 12 712 | 16 131 | 19 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 651 | 600 | 676 | 641 | 490 | 501 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 084 | 41 922 | 13 309 | 11 887 | 14 945 | 14 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 320 | 709 | 19 | 184 | 696 | 4 599 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 099 | 43 649 | 14 297 | 12 869 | 16 256 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 489 | 418 | 293 | 157 | 125 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 477 | 406 | 281 | 157 | 125 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 610 | 43 231 | 14 004 | 12 712 | 16 131 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 603 | 600 | 676 | 641 | 490 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 687 | 41 922 | 13 309 | 11 887 | 14 945 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 320 | 709 | 19 | 184 | 696 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 850 | 43 649 | 14 297 | 12 869 | 16 256 | 19 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 920 | 6 598 | 6 031 | 4 122 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 930 | 45 437 | 7 699 | 17 044 | 10 225 | 15 458 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 930 | 45 437 | 7 699 | 17 044 | 10 225 | 15 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 099 | 43 649 | 14 297 | 12 869 | 16 256 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 815 | 6 598 | 6 031 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 284 | 45 437 | 7 699 | 17 044 | 10 225 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 284 | 45 437 | 7 699 | 17 044 | 10 225 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 639 | 11 215 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 42 250 | 44 015 | 43 904 | 44 709 | 71 328 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 508 | 48 063 | 39 265 | 54 831 | 60 113 | |
| Выручка за отчетный год | 42 856 | 44 015 | 43 904 | 44 709 | 71 328 | 92 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 292 | 4 639 | 11 215 | 1 811 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 292 | 4 639 | 11 215 | 1 811 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 564 | 48 063 | 39 265 | 54 831 | 60 113 | 90 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 639 | 11 215 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 226 | 5 128 | 11 478 | 1 493 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 803 | 414 | 30 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 201 | 314 | 170 | 151 | 348 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 128 | 11 478 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | 803 | 414 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 201 | 314 | 170 | 151 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 712 | 10 721 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 430 | 422 | 416 | 451 | 757 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 429 | 422 | 416 | 451 | 757 | 888 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 797 | 4 712 | 10 721 | 605 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 797 | 4 712 | 10 721 | 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 797 тыс. ₽ | -4,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 605 тыс. ₽ |
| Активы | 29,9 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,9 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,92 | 0,95 | 1,82 | 0,75 | 1,58 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,69 | 0,94 | 1,73 | 0,71 | 1,53 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | -0,04 | 0,46 | -0,32 | 0,37 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | — | 1,17 | — | 1,70 | 3,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | -10,5 % | 33,0 % | -83,5 % | 66,0 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | — | 71,4 % | — | 177,8 % | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.