Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКМАКС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 870 | 3 968 | 972 | 1 237 | 11 894 | 9 006 | 10 989 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 870 | 3 968 | 972 | 1 237 | 11 894 | 9 006 | 10 989 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 257 | 3 728 | 552 | 566 | 11 884 | 10 098 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 613 | 240 | 420 | 671 | 10 | 9 006 | 891 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 766 | 3 870 | 3 968 | 972 | 1 237 | 11 894 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 766 | 3 870 | 3 968 | 972 | 1 237 | 11 894 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 252 | 3 257 | 3 728 | 552 | 566 | 11 884 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 514 | 613 | 240 | 420 | 671 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 870 | 3 968 | 972 | 1 237 | 11 894 | 9 006 | 10 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 823 | 3 961 | 954 | 1 218 | 10 979 | 7 105 | 10 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 951 | 944 | 1 208 | 10 969 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 7 | 18 | 19 | 915 | 1 900 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 327 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 7 | 8 | 9 | 905 | 573 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 766 | 3 870 | 3 968 | 972 | 1 237 | 11 894 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 750 | 3 823 | 3 961 | 954 | 1 218 | 10 979 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 813 | 3 951 | 944 | 1 208 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 47 | 7 | 18 | 19 | 905 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 47 | 7 | 8 | 9 | 905 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 | 225 | 281 | 281 | 281 | ||
| Выручка за предыдущий год | 225 | 225 | 281 | 281 | 281 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 225 | 281 | 281 | 281 | 18 484 | 9 553 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 281 | 281 | 11 028 | 7 626 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 165 | 242 | 277 | 10 773 | 7 626 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 116 | 39 | 4 | 255 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 | 7 456 | 1 927 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 165 | 242 | 277 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 120 | 116 | 39 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 153 | 282 | 10 763 | 7 626 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 12 | 3 240 | 11 | 58 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 92 | 153 | 282 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 13 | 12 | 3 240 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 73 | 144 | 264 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 19 | 9 | 9 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 9 | 9 | 18 | 573 | ||
| Прочее за отчетный год | 202 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 144 | 264 | 10 561 | 7 053 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 144 | 264 | 10 561 | 7 053 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 | 144 | 264 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | — |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,74 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,74 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,74 | — |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 78,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.