Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДВ-СТРОЙРЕСУРС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДВ-СТРОЙРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 840 | 32 641 | 37 853 | 26 800 | 19 822 | 26 719 | 28 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 864 | 388 | 637 | 3 173 | 3 343 | 2 967 | 3 979 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 565 | 106 | 354 | 2 782 | 2 819 | 2 442 | 2 931 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 299 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 234 | 234 | 342 | 475 | 477 | 1 000 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 976 | 32 253 | 37 216 | 23 627 | 16 479 | 23 752 | 24 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 092 | 16 002 | 21 327 | 15 401 | 15 196 | 18 252 | 18 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 882 | 15 650 | 15 048 | 7 992 | 828 | 5 543 | 5 170 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | 209 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 13 | 253 | 80 | 246 | 152 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 548 | 547 | 106 | 110 | 445 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 524 | 20 528 | 32 350 | 36 422 | 20 635 | 19 442 | 26 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 508 | 864 | 389 | 745 | 3 010 | 3 343 | 2 967 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 208 | 565 | 106 | 354 | 2 487 | 2 819 | 2 442 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 249 | 234 | 343 | 475 | 475 | 477 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 016 | 19 664 | 31 961 | 35 677 | 17 625 | 16 100 | 23 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 766 | 12 088 | 16 002 | 19 760 | 15 401 | 15 296 | 18 252 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 063 | 7 026 | 15 357 | 15 078 | 1 997 | 376 | 5 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 99 | 99 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 2 | 13 | 253 | 80 | 246 | 152 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 508 | 548 | 546 | 100 | 82 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 840 | 32 641 | 37 853 | 26 800 | 19 821 | 26 719 | 28 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 031 | 9 315 | 10 084 | 8 236 | 8 365 | 8 353 | 6 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 295 | 10 064 | 8 216 | 8 345 | 8 333 | 6 231 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 945 | 3 876 | 3 836 | 7 220 | 619 | 180 | 5 583 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 568 | 3 499 | 3 457 | 6 842 | 239 | 2 961 | 5 198 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 377 | 379 | 378 | 380 | 380 | 384 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 377 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 864 | 19 450 | 23 933 | 11 344 | 10 837 | 18 187 | 16 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 496 | 229 | 12 019 | 665 | 605 | 2 399 | 2 383 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 368 | 19 221 | 11 914 | 10 679 | 10 232 | 15 788 | 14 174 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 524 | 20 528 | 32 350 | 36 422 | 20 635 | 19 442 | 26 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 395 | 8 027 | 9 315 | 8 712 | 8 237 | 8 227 | 8 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 017 | 9 295 | 8 692 | 8 217 | 8 207 | 8 333 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 376 | 4 945 | 3 876 | 3 836 | 7 222 | 17 | 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 4 568 | 3 499 | 3 457 | 6 842 | 239 | 2 961 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 377 | 377 | 379 | 380 | 380 | 380 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 376 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 753 | 7 556 | 19 159 | 23 873 | 5 176 | 11 198 | 18 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 496 | 229 | 12 019 | 665 | 605 | 2 399 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 753 | 7 060 | 18 930 | 11 854 | 4 512 | 10 593 | 15 788 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 157 | 10 363 | 8 555 | 14 195 | 18 285 | 14 096 | 13 025 |
| Выручка за предыдущий год | 41 269 | 29 991 | 56 214 | 99 892 | 57 463 | 39 723 | 27 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 888 | 19 628 | 47 659 | 85 697 | 39 178 | 25 627 | 14 160 |
| Выручка за отчетный год | 29 991 | 56 214 | 99 892 | 57 463 | 39 723 | 27 185 | 21 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 555 | 14 444 | 18 285 | 14 107 | 13 025 | 8 301 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 855 | 5 197 | 264 | 199 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 591 | 12 589 | 13 088 | 13 705 | 13 181 | 8 102 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 138 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 819 | 47 659 | 85 448 | 39 178 | 25 616 | 14 160 | 13 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 153 | 1 597 | 5 178 | 91 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 210 | 8 594 | 12 598 | 13 107 | 13 867 | 13 181 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 138 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 878 | 834 | 962 | 245 | 248 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 924 | 2 574 | 1 793 | 848 | 394 | 419 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 228 | 3 771 | 3 312 | 3 396 | 914 | 589 | 1 115 |
| Прочие доходы за отчетный год | 165 | 1 989 | 432 | 1 462 | 1 673 | 1 026 | 379 |
| Прочие расходы за отчетный год | 485 | 1 272 | 587 | 5 319 | 1 626 | 427 | 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 062 | 620 | 831 | 703 | 72 | 248 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 924 | 2 574 | 1 793 | 848 | 394 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 223 | 1 228 | 3 771 | 3 312 | 3 396 | 914 | 589 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 165 | 1 989 | 432 | 1 462 | 1 673 | 1 026 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 715 | 470 | 1 272 | 588 | 5 319 | 1 626 | 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 040 | 469 | 586 | 561 | 126 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 527 | 136 | 156 | 139 | 77 | 116 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 133 | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 23 | 75 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 156 | 190 | 184 | 112 | 116 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 110 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 110 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 523 | |||||
| Прочее за отчетный год | 75 | 1 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 472 | 589 | 769 | 129 | 126 | 280 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 472 | 589 | 769 | 129 | 126 | 280 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 469 | 586 | 561 | 126 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 017 | 9 295 | 8 692 | 8 217 | 8 207 | 8 465 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 027 | 9 315 | 8 712 | 8 237 | 8 227 | 8 485 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 295 | 10 064 | 8 216 | 8 345 | 8 333 | 6 231 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 315 | 10 084 | 8 236 | 8 365 | 8 353 | 6 251 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 | 769 | 129 | 125 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 589 | 769 | 129 | 125 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 | 769 | 129 | 125 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 589 | 769 | 129 | 125 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | 2 235 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 477 | 2 235 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | 2 235 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 477 | 2 235 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 236 | 8 365 | 8 352 | 6 250 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 712 | 8 237 | 8 227 | 8 353 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 629 | 46 105 | 7 797 | 67 | 62 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 043 | 87 092 | 42 177 | 28 059 | 23 892 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 101 175 | 78 577 | 40 116 | 27 110 | 22 834 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 868 | 8 515 | 2 061 | 949 | 1 058 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 414 | 40 987 | 34 380 | 27 992 | 23 830 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 694 | 37 500 | 31 238 | 26 165 | 21 715 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 928 | 947 | 1 073 | 1 163 | 1 278 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 792 | 2 540 | 2 069 | 664 | 837 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 629 | 46 105 | 7 797 | 67 | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 769 тыс. ₽ | -446 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ |
| Активы | 37,9 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 28,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 2,08 | 1,31 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,72 | 0,32 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -1,7 % | 0,5 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 143 дн. | 470 дн. | 519 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.