Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕГАТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 095 | 4 156 | 3 704 | 5 057 | 5 771 | 4 020 | 3 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 717 | 1 568 | 1 456 | 1 054 | 605 | 192 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 717 | 1 568 | 1 456 | 1 054 | 605 | 192 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 378 | 2 588 | 2 248 | 4 003 | 5 166 | 3 828 | 3 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 205 | 1 154 | 910 | 1 942 | 1 512 | 630 | 488 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 892 | 372 | 84 | 1 880 | 945 | 379 | 7 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 281 | 550 | 140 | 181 | 94 | 335 | 364 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 512 | 1 114 | 2 615 | 2 484 | 2 484 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 944 | 4 095 | 4 156 | 3 704 | 5 057 | 5 771 | 4 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 807 | 1 717 | 1 568 | 1 456 | 1 054 | 605 | 192 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 807 | 1 717 | 1 568 | 1 456 | 1 054 | 605 | 192 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 137 | 2 378 | 2 588 | 2 248 | 4 003 | 5 166 | 3 828 |
| Запасы на конец предыдущего года | 267 | 1 205 | 1 154 | 910 | 1 942 | 1 512 | 630 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 739 | 316 | 372 | 1 198 | 731 | 945 | 379 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 281 | 550 | 140 | 181 | 94 | 335 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 576 | 512 | 1 149 | 2 615 | 2 484 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 095 | 4 156 | 3 704 | 5 057 | 5 771 | 4 020 | 3 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 | 156 | 61 | 10 | 139 | 90 | 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 | 51 | 129 | 80 | 310 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 355 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 355 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 939 | 4 000 | 3 643 | 692 | 5 632 | 3 930 | 3 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 828 | 3 025 | 3 060 | 5 456 | 3 494 | 2 901 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 909 | 841 | 545 | 498 | 176 | 436 | 122 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 202 | 134 | 38 | 194 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 944 | 4 095 | 4 156 | 3 704 | 5 057 | 5 771 | 4 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 | 156 | 156 | 10 | 111 | 139 | 90 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 146 | 146 | 101 | 129 | 80 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 060 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 060 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 811 | 3 939 | 4 000 | 634 | 4 946 | 5 632 | 3 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 260 | 2 828 | 3 025 | 4 355 | 5 456 | 3 494 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 511 | 898 | 841 | 545 | 498 | 176 | 436 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 213 | 134 | 89 | 93 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 519 | 250 | 71 | 185 | 117 | 65 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 861 | 1 678 | 1 388 | 1 573 | 2 245 | 1 327 | 1 068 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 658 | 1 428 | 1 317 | 1 388 | 2 128 | 1 262 | 2 056 |
| Выручка за отчетный год | 1 678 | 1 388 | 1 573 | 2 245 | 1 327 | 1 068 | 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 185 | 117 | 65 | 280 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | 185 | 117 | 65 | 161 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 119 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 427 | 1 317 | 1 388 | 2 128 | 1 262 | 2 056 | 33 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 71 | 185 | 117 | 65 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 222 | 2 | 128 | 63 | 35 | 158 | 288 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 2 250 | 534 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 222 | 69 | 57 | 54 | 48 | 1 104 | 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 | 28 | 2 | 128 | 63 | 35 | 158 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 18 | 2 250 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 160 | 222 | 69 | 57 | 54 | 48 | 1 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 146 | 146 | 102 | 101 | 129 | 80 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 5 | 2 | 26 | 13 | 7 | 32 |
| Прочее за предыдущий год | 146 | 101 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 2 | 26 | 13 | 7 | 32 | 58 |
| Прочее за отчетный год | 146 | 51 | 80 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 51 | 50 | 129 | 80 | 310 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 51 | 50 | 129 | 80 | 310 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 | 146 | 101 | 129 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 504,70 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 500,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 333 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.