Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГРУППА КОМПАНИЙ " ИРОКЕЗ ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГРУППА КОМПАНИЙ " ИРОКЕЗ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 205 | 17 784 | 15 914 | 16 411 | 19 574 | 21 760 | 21 772 | 23 508 | 24 181 | 24 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 997 | 8 765 | 7 610 | 6 432 | 7 106 | 3 574 | 3 184 | 2 210 | 2 393 | 10 910 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 993 | 8 765 | 7 610 | 6 432 | 7 106 | 3 574 | 3 184 | 2 210 | 2 393 | 2 174 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 8 736 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 208 | 9 019 | 8 304 | 9 979 | 12 468 | 18 186 | 18 588 | 21 299 | 21 788 | 13 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 698 | 270 | 239 | 446 | 75 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 470 | 8 713 | 8 017 | 9 428 | 12 331 | 18 185 | 18 586 | 21 271 | 21 772 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 256 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 36 | 48 | 105 | 62 | 1 | 2 | 28 | 16 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 326 | 16 411 | 17 784 | 15 914 | 16 411 | 23 256 | 21 760 | 21 772 | 23 508 | 24 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 128 | 9 964 | 8 765 | 7 610 | 6 432 | 6 328 | 3 574 | 3 184 | 2 210 | 2 393 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 116 | 9 964 | 8 765 | 7 610 | 6 432 | 6 328 | 3 574 | 3 184 | 2 210 | 2 393 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 198 | 6 447 | 9 019 | 8 304 | 9 979 | 16 928 | 18 186 | 18 588 | 21 299 | 21 788 |
| Запасы на конец предыдущего года | 655 | 390 | 270 | 239 | 446 | 54 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 461 | 5 987 | 8 713 | 8 017 | 9 428 | 16 835 | 18 185 | 18 586 | 21 271 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 772 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 70 | 36 | 48 | 105 | 39 | 1 | 2 | 28 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 205 | 17 784 | 15 914 | 16 411 | 19 574 | 21 760 | 21 772 | 23 508 | 24 181 | 24 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 204 | 9 032 | 10 221 | 13 257 | 15 726 | 21 290 | 21 311 | 22 175 | 22 469 | 23 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 531 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 531 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 001 | 8 752 | 5 693 | 3 154 | 2 317 | 470 | 460 | 1 333 | 1 712 | 1 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 176 | 7 846 | 4 926 | 2 287 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 825 | 906 | 767 | 867 | 2 317 | 470 | 460 | 1 333 | 1 712 | 1 145 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 326 | 16 411 | 17 784 | 15 914 | 16 411 | 23 256 | 21 760 | 21 772 | 23 508 | 24 181 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 036 | 6 541 | 9 032 | 10 221 | 13 257 | 22 081 | 21 290 | 21 311 | 22 175 | 22 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 093 | 529 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 093 | 529 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 197 | 9 870 | 8 752 | 5 693 | 3 154 | 646 | 470 | 460 | 1 333 | 1 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 905 | 7 846 | 4 926 | 2 287 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 197 | 965 | 906 | 767 | 867 | 646 | 470 | 460 | 1 333 | 1 712 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 297 | 1 973 | 4 184 | 2 701 | 4 334 | 15 398 | 8 103 | 5 917 | 5 358 | 5 942 |
| Выручка за предыдущий год | 9 199 | 14 274 | 13 566 | 7 467 | 8 759 | 10 787 | 3 293 | 2 343 | 2 282 | 2 925 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 098 | 12 301 | 9 382 | 4 766 | 4 425 | 4 611 | 4 810 | 3 574 | 3 076 | 3 017 |
| Выручка за отчетный год | 4 627 | 13 566 | 7 467 | 8 759 | 8 773 | 3 293 | 2 343 | 2 282 | 2 925 | 3 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 184 | 2 701 | 4 334 | 3 111 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 184 | 2 701 | 4 334 | 3 111 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 338 | 9 382 | 4 766 | 4 425 | 5 662 | 4 810 | 3 574 | 3 076 | 3 017 | 2 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 973 | 4 184 | 2 701 | 4 334 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 121 | 2 646 | 1 189 | 3 036 | 2 469 | 3 076 | 1 259 | 4 406 | 670 | 952 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 196 | 942 | 584 | 223 | 43 | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 91 | 580 | 2 743 | 699 | 3 069 | 584 | 542 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 121 | 396 | 661 | 714 | 999 | 290 | 560 | 1 337 | 84 | 410 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 077 | 343 | 2 646 | 1 189 | 3 036 | 3 238 | 3 076 | 1 259 | 4 406 | 670 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 1 806 | 1 196 | 942 | 584 | 141 | 43 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 1 201 | 54 | 91 | 61 | 2 743 | 699 | 3 069 | 584 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 993 | 1 025 | 396 | 661 | 714 | 3 036 | 290 | 560 | 1 337 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 134 | 343 | 2 491 | 1 189 | 3 036 | 3 060 | 791 | 21 | 864 | 294 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 102 | 74 | 112 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 155 | 102 | 74 | 112 | 99 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 491 | 1 189 | 3 036 | 2 469 | 791 | 21 | 864 | 294 | 635 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 491 | 1 189 | 3 036 | 2 469 | 791 | 21 | 864 | 294 | 635 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 791 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 864 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 635 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,6 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,7 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -28,8 % | -2,6 % | +28,2 % | +13,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,38 | 38,69 | 40,41 | 15,98 | 12,73 | 11,65 | 2,11 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,35 | 38,69 | 40,41 | 15,98 | 12,73 | 11,65 | 1,90 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 11,65 | 1,35 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,98 | 0,98 | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,27 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | -46,1 % | -52,5 % | -34,8 % | -3,1 % | 18,1 % | 12,4 % ▲ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 24,0 % | 0,9 % | 37,9 % | 10,1 % | 19,1 % | 7,7 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % | 3,6 % | 0,1 % | 3,7 % | 1,2 % | 2,6 % | 2,0 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,7 % | 3,7 % | 0,1 % | 3,9 % | 1,3 % | 2,7 % | 8,9 % ▼ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 016 дн. | 2 895 дн. | 3 402 дн. | 2 717 дн. | — | 113 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 149 дн. | 36 дн. | 47 дн. | 158 дн. | 207 дн. | 154 дн. | 81 дн. ▼ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 980 дн. | 2 848 дн. | — | — | — | 0 дн. | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,97 | 0,98 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,54 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,54 | — | — | — | — | — | 4,94 | 8,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).