Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НАДЁЖНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НАДЁЖНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 861 | 4 071 | 4 172 | 3 765 | 3 241 | 3 687 | 801 | 670 | 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 861 | 4 071 | 4 172 | 3 765 | 3 241 | 3 687 | 801 | 670 | 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 | 19 | 26 | 26 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 387 | 3 702 | 3 700 | 1 217 | 1 232 | 3 657 | 323 | 426 | 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 262 | 270 | 220 | 2 273 | 1 120 | 380 | 120 | 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 99 | 233 | 249 | 863 | 30 | 98 | 124 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 113 | 3 861 | 4 071 | 4 172 | 3 765 | 3 241 | 1 340 | 801 | 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 222 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 222 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 891 | 3 861 | 4 071 | 4 172 | 3 765 | 3 241 | 1 340 | 801 | 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 | 19 | 26 | 26 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 550 | 3 387 | 3 702 | 3 700 | 1 217 | 1 232 | 515 | 323 | 426 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 311 | 262 | 270 | 220 | 2 273 | 1 120 | 751 | 380 | 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 111 | 99 | 233 | 249 | 863 | 74 | 98 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 861 | 4 071 | 4 172 | 3 765 | 3 241 | 3 687 | 801 | 670 | 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 561 | 2 321 | 2 276 | 2 297 | 2 384 | 2 136 | 522 | 487 | 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 541 | 2 301 | 2 256 | 2 277 | 2 364 | 2 116 | 502 | 467 | 474 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 300 | 1 750 | 1 896 | 1 468 | 857 | 1 551 | 279 | 183 | 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 300 | 1 750 | 1 896 | 1 468 | 857 | 1 551 | 279 | 183 | 309 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 113 | 3 861 | 4 071 | 4 172 | 3 765 | 3 241 | 1 340 | 801 | 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 896 | 1 561 | 2 321 | 2 276 | 2 297 | 2 384 | 513 | 522 | 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 876 | 1 541 | 2 301 | 2 256 | 2 277 | 2 364 | 493 | 502 | 467 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 217 | 2 300 | 1 750 | 1 896 | 1 468 | 857 | 827 | 279 | 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 217 | 2 300 | 1 750 | 1 896 | 1 468 | 857 | 827 | 279 | 183 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 870 | 4 684 | 2 285 | 2 533 | 862 | 1 370 | 1 008 | 970 | 918 |
| Выручка за предыдущий год | 34 490 | 31 004 | 22 590 | 15 967 | 12 039 | 16 098 | 5 136 | 2 888 | 4 409 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 620 | 26 320 | 20 305 | 13 434 | 11 177 | 14 728 | 4 128 | 1 918 | 3 491 |
| Выручка за отчетный год | 31 004 | 22 590 | 15 967 | 12 039 | 16 098 | 13 168 | 2 888 | 4 409 | 3 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 684 | 2 285 | 2 533 | 862 | 1 370 | 1 449 | 970 | 918 | 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 008 | 1 068 | 1 611 | 46 | 274 | 214 | 333 | 114 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 676 | 1 217 | 922 | 816 | 1 096 | 1 493 | 756 | 585 | 297 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 320 | 20 305 | 13 434 | 11 177 | 14 728 | 11 719 | 1 918 | 3 491 | 2 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 147 | 1 008 | 1 068 | 1 611 | 46 | 274 | 94 | 214 | 333 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 723 | 3 676 | 1 217 | 922 | 816 | 1 096 | 914 | 756 | 585 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 665 | 984 | 104 | 21 | 239 | 48 | 11 | 42 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 343 | 84 | 1 507 | 25 | 35 | 77 | 166 | 322 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 682 | 958 | 984 | 104 | 21 | 239 | 48 | 11 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 465 | 50 | 84 | 1 507 | 25 | 35 | 167 | 166 | 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 682 | 665 | 760 | 21 | 87 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 293 | 224 | 149 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 224 | 149 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 665 | 760 | 21 | 87 | 9 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 665 | 760 | 21 | 87 | 9 | 7 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 682 | 665 | 760 | 21 | 87 | 9 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 876 | 1 541 | 2 301 | 2 256 | 2 277 | 2 364 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 896 | 1 561 | 2 321 | 2 276 | 2 297 | 2 384 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 301 | 2 256 | 2 277 | 2 364 | 2 116 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 321 | 2 276 | 2 297 | 2 384 | 2 136 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | 21 | 87 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 760 | 21 | 87 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | 21 | 87 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 760 | 21 | 87 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 45 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 321 | 2 276 | 2 297 | 2 384 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 561 | 2 321 | 2 276 | 2 297 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 | 134 | 16 | 614 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 181 | 22 291 | 14 514 | 14 168 | 15 112 | 12 370 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 181 | 22 291 | 14 514 | 14 168 | 15 112 | 12 370 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 100 | 22 303 | 14 380 | 14 152 | 14 498 | 13 203 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 913 | 21 231 | 13 522 | 12 506 | 13 485 | 11 758 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 505 | 387 | 420 | 766 | 525 | 899 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 682 | 685 | 438 | 880 | 488 | 546 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 81 | 134 | 16 | 614 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | -248 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 801 тыс. ₽ | 670 тыс. ₽ | 803 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 522 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,7 % | -18,2 % | -78,1 % | +52,7 % | -23,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56 | 3,78 | 2,38 | 2,87 | 3,66 | 2,60 | 1,95 ▲ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,55 | 3,75 | 2,38 | 2,87 | 3,66 | 2,60 | 1,64 ▲ | 2,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,72 | 2,31 | 0,02 | 1,71 | 1,33 | 1,30 | 0,20 ▲ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,74 | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,62 | 0,55 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,36 | 0,73 | 0,53 | 0,38 | 0,63 | 0,45 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 1,7 % | -0,3 % | 7,4 % | 7,6 % | 3,4 % | 6,7 % ▼ | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,5 % | -1,9 % | 0,3 % | -0,8 % | 0,2 % | 3,7 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 2,7 % | -6,7 % | 1,1 % | -5,2 % | 0,9 % | 4,0 % ▼ | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 3,6 % | -11,6 % | 1,7 % | -7,2 % | 1,4 % | 15,3 % ▼ | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,20 | 4,97 | 3,57 | 3,61 | 6,58 | 4,19 | 1,66 ▲ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 28 дн. | 101 дн. | 41 дн. | 35 дн. | 43 дн. | 101 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 6 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 21 дн. | 48 дн. | 53 дн. | 19 дн. | 38 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -10 дн. | 7 дн. | — | -12 дн. | 16 дн. | 5 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,74 | 0,58 | 0,65 | 0,73 | 0,62 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,65 | 10,62 | 6,90 | 8,69 | 9,95 | 7,99 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1255).