Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДЕБЕТ И КРЕДИТ ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДЕБЕТ И КРЕДИТ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 479 | 510 | 159 | 267 | 663 | 1 159 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 479 | 510 | 159 | 267 | 663 | 1 159 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 10 | 209 | 437 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 347 | 455 | 95 | 257 | 454 | 722 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 132 | 55 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 797 | 479 | 510 | 159 | 267 | 663 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 797 | 479 | 510 | 159 | 267 | 663 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 64 | 10 | 209 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 765 | 347 | 455 | 95 | 257 | 454 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 132 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 478 | 510 | 159 | 267 | 663 | 1 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 125 | 147 | 176 | 314 | 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 | 115 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 418 | 385 | 12 | 90 | 349 | 618 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 418 | 385 | 12 | 90 | 349 | 618 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 797 | 478 | 510 | 159 | 267 | 663 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 60 | 125 | 147 | 176 | 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 50 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 777 | 418 | 385 | 12 | 90 | 349 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 777 | 418 | 385 | 12 | 90 | 349 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 220 | 88 | 109 | 230 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 044 | 2 453 | 1 259 | 1 770 | 2 547 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 009 | 2 233 | 1 171 | 1 661 | 2 317 | |
| Выручка за отчетный год | 2 044 | 2 832 | 1 259 | 1 770 | 2 547 | 6 985 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 220 | 88 | 109 | 230 | 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 220 | 88 | 109 | 230 | 628 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 009 | 2 612 | 1 171 | 1 661 | 2 317 | 6 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 220 | 88 | 109 | 230 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 149 | 62 | 82 | 214 | 559 |
| Прочие доходы за отчетный год | 929 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 924 | 71 | 26 | 27 | 16 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 149 | 62 | 82 | 214 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 929 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 924 | 71 | 26 | 27 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 65 | 23 | 29 | 138 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 39 | 53 | 76 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 39 | 53 | 76 | 333 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 65 | 23 | 29 | 138 | 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 65 | 23 | 29 | 138 | 226 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ |
| Активы | 159 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 663 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 147 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 314 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,25 | 2,97 | 1,90 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,25 | 2,97 | 1,90 | 1,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,92 | 2,86 | 1,30 | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,66 | 0,47 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,52 | 1,11 | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 10,9 % | 20,8 % | 19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | 16,5 % | 43,9 % | 41,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.