Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГОСТИНИЦА ПОЛЕТ ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГОСТИНИЦА ПОЛЕТ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 637 | 129 522 | 112 154 | 121 266 | 204 496 | 207 342 | 172 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 198 | 269 | 347 | 30 537 | 30 480 | 30 632 | 651 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 198 | 269 | 347 | 267 | 210 | 362 | 651 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 270 | 30 270 | 30 270 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 439 | 129 253 | 111 808 | 90 729 | 174 016 | 176 710 | 172 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 139 | 8 204 | 13 160 | 13 010 | 12 422 | 12 307 | 6 843 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 258 | 37 101 | 15 839 | 20 259 | 4 296 | 163 712 | 163 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 768 | 82 581 | 56 846 | 156 919 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 1 180 | 228 | 506 | 338 | 567 | 1 776 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 41 | 124 | 51 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 685 | 104 637 | 129 522 | 112 154 | 121 266 | 204 496 | 207 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 384 | 198 | 269 | 347 | 30 537 | 30 480 | 30 632 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 384 | 198 | 269 | 347 | 267 | 210 | 362 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 270 | 30 270 | 30 270 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 301 | 104 439 | 129 253 | 111 808 | 90 729 | 174 016 | 176 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 462 | 4 139 | 8 204 | 13 160 | 13 010 | 12 422 | 12 307 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 583 | 25 144 | 37 101 | 15 839 | 20 259 | 4 296 | 163 712 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 114 | 82 768 | 82 581 | 56 846 | 156 919 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 256 | 42 | 1 180 | 228 | 506 | 338 | 567 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 41 | 124 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 637 | 129 522 | 112 154 | 121 266 | 204 496 | 207 342 | 172 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 125 | 116 246 | 96 991 | 105 082 | 109 995 | 113 738 | 81 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 115 246 | 95 991 | 104 082 | 108 995 | 112 738 | 80 407 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 150 | 13 815 | 92 400 | 87 067 | 81 125 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 150 | 13 815 | 92 400 | 87 067 | 81 125 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 512 | 13 276 | 4 013 | 2 369 | 2 102 | 6 537 | 10 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 600 | 494 | 2 560 | 2 552 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 512 | 13 276 | 2 413 | 2 369 | 1 608 | 3 977 | 7 645 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 685 | 104 637 | 129 522 | 112 154 | 121 266 | 204 496 | 207 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 843 | 103 125 | 116 246 | 96 991 | 105 082 | 109 995 | 113 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 105 | 115 246 | 95 991 | 104 082 | 108 995 | 112 738 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 150 | 13 815 | 92 400 | 87 067 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 150 | 13 815 | 92 400 | 87 067 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 842 | 1 512 | 13 276 | 4 013 | 2 369 | 2 102 | 6 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 600 | 494 | 2 560 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 842 | 1 512 | 13 276 | 2 413 | 2 369 | 1 608 | 3 977 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 539 | 28 894 | 29 589 | 21 783 | 23 049 | 27 951 | 33 320 |
| Выручка за предыдущий год | 49 077 | 50 317 | 63 220 | 66 110 | 51 845 | 54 403 | 62 694 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 462 | 21 423 | 33 631 | 44 327 | 28 796 | 26 452 | 29 374 |
| Выручка за отчетный год | 50 317 | 63 220 | 66 110 | 51 845 | 54 403 | 62 694 | 78 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 589 | 21 783 | 23 049 | 27 951 | 33 320 | 37 752 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 921 | 9 891 | 10 923 | 15 654 | 18 955 | 19 896 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 668 | 11 892 | 12 126 | 12 297 | 14 365 | 17 856 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 589 | 33 631 | 44 327 | 28 796 | 26 452 | 29 374 | 41 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 728 | 19 921 | 9 891 | 10 923 | 15 654 | 18 955 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 166 | 9 668 | 11 892 | 12 126 | 12 297 | 14 365 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 692 | 24 621 | 745 | 8 091 | 10 465 | 9 261 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 079 | 55 | 377 | 2 848 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 364 | 944 | 494 | 10 367 | 9 707 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 452 | 6 903 | 315 | 356 | 14 347 | 460 | 474 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 240 | 7 918 | 8 572 | 3 188 | 19 419 | 2 635 | 34 064 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 706 | 26 940 | 24 621 | 745 | 8 091 | 10 465 | 9 261 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 635 | 6 079 | 55 | 377 | 2 848 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 364 | 944 | 494 | 10 367 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 570 | 8 817 | 6 903 | 315 | 356 | 14 347 | 460 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 9 240 | 7 918 | 8 572 | 3 188 | 19 419 | 2 635 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 468 | 26 272 | 22 141 | 745 | 8 091 | 10 465 | 9 261 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 581 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 668 | 2 480 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 668 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 480 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 272 | 22 141 | 745 | 8 091 | 10 465 | 9 261 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 272 | 22 141 | 745 | 8 091 | 10 465 | 9 261 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 272 | 22 141 | 745 | 8 091 | 10 465 | 9 261 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 995 | 112 738 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 995 | 113 738 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 738 | 80 407 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 738 | 81 407 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 261 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 261 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 261 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 261 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 517 | 32 332 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 517 | 32 332 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 401 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 401 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 517 | 8 931 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 517 | 8 931 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 96 991 | 109 994 | 113 738 | 81 407 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 246 | 105 082 | 109 994 | 113 738 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 685 | 20 665 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 547 | 78 493 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 236 | 78 342 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 311 | 151 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 862 | 57 828 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 591 | 34 329 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 801 | 19 133 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 470 | 4 366 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 695 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 862 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 862 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 167 | 351 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 217 | 351 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 950 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 450 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 450 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 601 | 19 105 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 517 | 3 448 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 084 | 15 657 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 229 | 1 209 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 745 тыс. ₽ | 10,5 млн ₽ | -23,4 млн ₽ |
| Активы | 112,2 млн ₽ | 204,5 млн ₽ | 172,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,86 | 82,79 | 16,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,58 | 76,86 | 16,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,64 | 74,81 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 5,1 % | -13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 171 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 22 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.