Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕДРА - ИНВЕСТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕДРА - ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 219 | 15 954 | 19 838 | 19 475 | 19 281 | 11 210 | 17 672 | 29 079 | 30 339 | 44 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 317 | 5 092 | 9 027 | 8 669 | 8 472 | 7 999 | 7 889 | 4 653 | 4 631 | 10 306 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 602 | 3 377 | 7 306 | 6 948 | 6 752 | 6 287 | 6 177 | 2 942 | 2 920 | 3 984 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 716 | 1 716 | 1 721 | 1 721 | 1 721 | 1 712 | 1 712 | 1 712 | 1 712 | 6 322 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 902 | 10 862 | 10 811 | 10 806 | 10 809 | 3 211 | 9 783 | 24 426 | 25 708 | 34 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 972 | 8 432 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 002 | 7 053 | 6 999 | 6 996 | 7 000 | 711 | 2 861 | 17 484 | 20 120 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 899 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 2 500 | 3 860 | 4 610 | 4 610 | 25 658 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 062 | 2 332 | 5 | 16 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 760 | 16 219 | 15 954 | 19 838 | 19 475 | 11 308 | 11 210 | 17 667 | 29 079 | 30 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 868 | 5 317 | 5 092 | 9 027 | 8 669 | 8 154 | 8 045 | 7 889 | 4 653 | 9 242 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 153 | 3 602 | 3 377 | 7 306 | 6 948 | 6 442 | 6 333 | 6 177 | 2 942 | 2 920 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 721 | 1 721 | 1 712 | 1 712 | 1 712 | 1 712 | 6 322 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 892 | 10 902 | 10 862 | 10 811 | 10 806 | 3 154 | 3 165 | 9 778 | 24 426 | 21 047 |
| Запасы на конец предыдущего года | 972 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 993 | 7 002 | 7 053 | 6 999 | 6 996 | 653 | 665 | 2 856 | 17 484 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 512 | 3 899 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 2 500 | 2 500 | 3 860 | 4 610 | 20 070 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 387 | 3 | 1 | 3 062 | 2 332 | 5 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 219 | 15 954 | 19 839 | 19 474 | 19 282 | 11 210 | 17 672 | 29 079 | 30 339 | 44 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 406 | 7 125 | 6 756 | 6 188 | 5 970 | 2 600 | 1 844 | 8 999 | 7 860 | 9 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 656 | 6 375 | 6 006 | 5 438 | 5 220 | 1 850 | 1 094 | 8 249 | 7 110 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 813 | 8 829 | 13 083 | 13 286 | 13 311 | 8 609 | 15 829 | 20 080 | 22 479 | 35 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 524 | 8 749 | 8 804 | 8 990 | 9 001 | 6 616 | 7 825 | 12 096 | 14 425 | 27 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 289 | 80 | 4 278 | 4 296 | 4 310 | 1 994 | 8 004 | 7 984 | 8 054 | 8 285 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 760 | 16 219 | 15 954 | 19 839 | 19 474 | 11 308 | 11 210 | 17 667 | 29 079 | 30 289 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 748 | 7 391 | 7 125 | 6 756 | 6 188 | 2 852 | 2 600 | 1 846 | 8 999 | 7 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 998 | 6 641 | 6 375 | 6 006 | 5 438 | 2 102 | 1 850 | 1 096 | 8 249 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 012 | 8 828 | 8 829 | 13 083 | 13 286 | 8 456 | 8 609 | 15 821 | 20 080 | 22 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 328 | 8 524 | 8 749 | 8 804 | 8 990 | 6 474 | 6 616 | 7 825 | 12 096 | 14 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 684 | 304 | 80 | 4 278 | 4 296 | 1 982 | 1 994 | 7 997 | 7 984 | 8 004 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 520 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 340 | 209 | 225 | 258 | 358 | 155 | 155 | 156 | 111 | 520 |
| Выручка за отчетный год | 2 569 | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 | 26 | 15 | 3 | 1 | 2 | 905 | 2 633 | 498 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 209 | 225 | 258 | 358 | 196 | 155 | 156 | 111 | 22 | 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 | 27 | 26 | 15 | 3 | 2 | 62 | 885 | 2 633 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 132 | 702 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 133 | 26 | 44 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 43 | 17 | 500 | 13 500 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 429 | 58 | 74 | 201 | 21 | 94 | 328 | 3 650 | 656 | 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 132 | 700 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 133 | 26 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 480 | 8 | 43 | 2 | 500 | 13 500 | 44 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 695 | 20 | 58 | 74 | 201 | 38 | 34 | 328 | 3 650 | 656 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 128 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 39 | 22 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 152 | 1 260 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 152 | 1 260 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 128 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 2,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -218 тыс. ₽ | -251 тыс. ₽ | -756 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 19,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,37 | 0,62 | 1,22 | 1,14 | 0,97 | 2,11 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,37 | 0,62 | 1,22 | 1,10 | 0,73 | 1,90 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,29 | 0,44 | 0,35 | 0,21 | 0,73 | 1,35 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент автономии | — | 0,23 | 0,10 | 0,31 | 0,26 | 0,21 | 0,65 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | 3,31 | 8,58 | 2,23 | 2,86 | 3,87 | 0,27 ▼ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 81,5 % | 12,4 % ▲ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 49,0 % | 7,7 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -2,2 % | -4,3 % | 24,6 % | -3,8 % | 2,8 % | 2,0 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -9,7 % | -41,0 % | 79,5 % | -14,5 % | 13,8 % | 8,9 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 113 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 16 126 дн. | 6 493 дн. | 2 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 026 дн. | 4 696 дн. | 18 727 дн. | 26 254 дн. | 133 623 дн. | 6 380 дн. | 81 дн. ▼ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,68 | -0,62 | 0,18 | 0,13 | -0,03 | 0,54 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2,45 | -2,21 | 4,02 | 1,58 | — | 4,94 | 8,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 49,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).