Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И ТУРИЗМА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И ТУРИЗМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 966 | 869 | 517 | 2 | 33 | 135 | ||||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 444 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 372 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 72 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 522 | 869 | 517 | 2 | 33 | 135 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 669 | 776 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 853 | 93 | 517 | 2 | 33 | 135 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 667 | 1 966 | 369 | 517 | 2 | |||||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 664 | 444 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 372 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 664 | 72 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 003 | 1 522 | 369 | 517 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 868 | 669 | 352 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 135 | 853 | 17 | 517 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 966 | 869 | 517 | 2 | 33 | 135 | ||||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 171 | 656 | 135 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 161 | 666 | 125 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 710 | 1 356 | 933 | 407 | 491 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 710 | 1 356 | 933 | 407 | 491 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 169 | 52 | 82 | 68 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 169 | 52 | 82 | 68 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 667 | 1 966 | 369 | 517 | 2 | |||||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 523 | 171 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 513 | 161 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 998 | 1 710 | 897 | 933 | 407 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 998 | 1 710 | 897 | 933 | 407 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 | 85 | 97 | 52 | 82 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 85 | 97 | 52 | 82 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 612 | 304 | 356 | 397 | 277 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 739 | 4 507 | 4 181 | 2 508 | 3 445 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 127 | 4 203 | 3 825 | 2 111 | 3 168 | |||||
| Выручка за отчетный год | 4 507 | 3 241 | 2 508 | 3 445 | 3 046 | 1 446 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | 324 | 397 | 277 | 254 | 208 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 304 | 324 | 397 | 277 | 254 | 208 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 203 | 3 565 | 2 111 | 3 168 | 2 792 | 1 238 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 612 | 304 | 356 | 397 | 277 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 770 | 189 | 23 | 147 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 401 | 334 | 172 | 212 | 212 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 227 | 112 | 36 | 42 | 43 | 61 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 321 | 292 | 78 | 189 | 23 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 185 | 401 | 229 | 172 | 212 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 32 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | 227 | 49 | 36 | 42 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 352 | 31 | 157 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 60 | 47 | 32 | 42 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 57 | 32 | 42 | 38 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 827 | 157 | 125 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 827 | 157 | 125 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 254 | 352 | 31 | 157 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | 161 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 523 | 171 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | 666 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 171 | 656 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | 157 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 352 | 157 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | 157 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 352 | 157 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 | 19 | 39 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 827 | 19 | 39 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 | 19 | 39 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 827 | 19 | 39 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 666 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 161 | 251 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 | 406 | 464 | 11 | 31 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 570 | 3 241 | 2 508 | 3 445 | 3 046 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 806 | 665 | 2 427 | 3 407 | 2 934 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 701 | 2 576 | 81 | 38 | 112 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 063 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 629 | 3 647 | 2 044 | 3 434 | 3 015 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 981 | 2 230 | 1 415 | 2 811 | 2 362 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 876 | 795 | 324 | 271 | 360 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 401 | 334 | 172 | 212 | 212 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 | 60 | 32 | 42 | 38 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 304 | 228 | 101 | 98 | 43 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 178 | 2 620 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 760 | 1 310 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 760 | 1 310 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 582 | 1 310 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 582 | 1 310 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 401 | 354 | 36 | 244 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 933 | 407 | 122 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 933 | 407 | 122 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 401 | 354 | 897 | 933 | 122 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 401 | 354 | 897 | 933 | 122 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 282 | 760 | 500 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ | — | — | — | — | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -39 тыс. ₽ | — | — | — | — | 125 тыс. ₽ | ||
| Активы | 33 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -526 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | — | — | — | — | — | 1,66 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | — | — | — | — | — | 1,46 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | — | — | — | — | — | 1,15 | 1,14 |
| Коэффициент автономии | -15,94 | — | — | — | — | 1,00 | 0,56 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,28 ▲ | 0,09 |
| Рентабельность продаж | 8,3 % | — | — | — | — | 14,4 % | 4,8 % ▲ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | -1,3 % | — | — | — | — | 8,6 % | 1,9 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -118,2 % | — | — | — | — | 92,6 % | 2,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 92,6 % | 13,5 % ▲ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 92,30 | — | — | — | — | 10,71 | 2,19 ▲ | 4,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 30 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 4 дн. | 21 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.41 (компаний: 956).