Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ "СПЕКТР", Тимашевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ "СПЕКТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 487 | 502 | 703 | 550 | 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 487 | 502 | 703 | 550 | 412 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 10 | 35 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 491 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 391 | 359 | 177 | 494 | 342 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 133 | 56 | 70 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 912 | 487 | 502 | 703 | 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 912 | 487 | 502 | 703 | 550 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 10 | 35 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 359 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 821 | 391 | 133 | 491 | 494 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 96 | 177 | 56 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 487 | 502 | 704 | 549 | 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 207 | 374 | 112 | 47 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 192 | 359 | 97 | 32 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 | 127 | 592 | 502 | 518 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 280 | 127 | 592 | 502 | 518 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 912 | 487 | 501 | 704 | 550 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 207 | 374 | 112 | 47 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 192 | 359 | 97 | 32 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 170 | 280 | 127 | 592 | 502 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 177 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 993 | 280 | 127 | 592 | 502 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 1 923 | 1 594 | 1 792 | 1 681 | 1 451 |
| Выручка за предыдущий год | 2 620 | 2 708 | 1 598 | 1 796 | 1 688 | 1 453 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 480 | 785 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| Выручка за отчетный год | 2 830 | 1 598 | 1 796 | 1 688 | 1 453 | 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 1 594 | 1 792 | 1 681 | 1 451 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 | 188 | 321 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 287 | 1 344 | 1 783 | 1 372 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 119 | 127 | 127 | 153 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 760 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 | 188 | 321 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 880 | 1 287 | 1 344 | 1 783 | 1 372 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 126 | 119 | 127 | 127 | 153 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 192 | 197 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 28 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 25 | 152 | 8 | 8 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 192 | 197 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 28 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 11 | 25 | 152 | 8 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 192 | 171 | |||
| Прочее за предыдущий год | 26 | |||||
| Прочее за отчетный год | 32 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 192 | 171 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 192 | 171 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 | 192 | 171 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 | 97 | 32 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 379 | 112 | 47 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | 32 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 | 47 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | 98 | 134 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 98 | 134 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 134 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 98 | 134 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 | 47 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 379 | 112 | 47 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 147 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 657 | 1 401 | 637 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 657 | 1 401 | 637 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 510 | 1 516 | 774 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 410 | 1 410 | 620 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 | 99 | 120 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | 7 | 34 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | 20 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 | 20 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 192 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ |
| Активы | 487 тыс. ₽ | 502 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 3,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 3,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 1,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,4 % | 34,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 913 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.