Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНДЕВЕР-КРАФТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНДЕВЕР-КРАФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 055 | 99 299 | 90 567 | 75 497 | 72 417 | 14 344 | 10 990 | 11 000 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 039 | 67 201 | 63 363 | 59 536 | 55 760 | 600 | 600 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 039 | 67 201 | 63 363 | 59 536 | 55 760 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 600 | 600 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 016 | 32 098 | 27 204 | 15 961 | 16 657 | 14 344 | 10 390 | 10 400 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 4 938 | 4 909 | 4 901 | 4 891 | 4 810 | 10 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 727 | 25 534 | 21 646 | 10 414 | 11 049 | 10 306 | 10 372 | 10 382 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 600 | 1 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 628 | 6 | 8 | 11 | 152 | 6 | 6 | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 | 49 | 49 | 45 | 46 | 3 410 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 461 | 112 055 | 99 299 | 90 567 | 75 497 | 72 417 | 14 344 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 527 | 71 039 | 67 201 | 63 363 | 59 536 | 55 760 | 600 | 600 | 600 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 527 | 71 039 | 67 201 | 63 363 | 59 536 | 55 760 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 934 | 41 016 | 32 098 | 27 204 | 15 961 | 16 657 | 14 344 | 10 400 | 10 400 | 10 400 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 159 | 4 938 | 4 909 | 4 901 | 4 891 | 4 810 | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 550 | 33 727 | 25 534 | 21 646 | 10 414 | 11 049 | 10 306 | 10 382 | 10 382 | 10 382 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 437 | 628 | 6 | 8 | 11 | 152 | 6 | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 188 | 123 | 49 | 49 | 45 | 46 | 3 410 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 055 | 99 299 | 90 567 | 75 497 | 72 417 | 14 344 | 10 990 | 11 000 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 882 | 61 029 | 49 505 | 38 467 | 50 505 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 145 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 770 | 1 540 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 770 | 1 540 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 403 | 36 730 | 41 062 | 37 030 | 21 912 | 21 775 | 18 416 | 18 436 | 18 422 | 18 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 140 | 12 050 | 17 280 | 12 910 | 20 944 | 20 624 | 17 561 | 17 571 | 17 572 | 17 572 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 844 | 24 420 | 23 449 | 23 796 | 463 | 1 151 | 855 | 865 | 850 | 850 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 419 | 260 | 333 | 324 | 505 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 461 | 112 055 | 99 299 | 90 567 | 75 497 | 72 417 | 14 344 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 121 | 67 882 | 61 029 | 49 505 | 38 467 | 50 505 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 145 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 056 | 5 770 | 1 540 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 054 | 5 770 | 1 540 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 284 | 38 403 | 36 730 | 41 062 | 37 030 | 21 912 | 21 775 | 18 436 | 18 436 | 18 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 800 | 11 140 | 12 050 | 17 280 | 12 910 | 20 944 | 20 624 | 17 571 | 17 571 | 17 571 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 484 | 26 844 | 24 420 | 23 449 | 23 796 | 463 | 1 151 | 865 | 865 | 865 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 419 | 260 | 333 | 324 | 505 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 370 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 33 526 | 364 393 | 508 626 | 1 117 | 49 | 394 | 412 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 156 | 365 487 | 509 298 | 1 643 | 855 | 1 662 | 1 136 | |||
| Выручка за отчетный год | 364 393 | 508 626 | 1 117 | 49 | 394 | 412 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 74 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 176 | 4 251 | 8 689 | 8 844 | 8 428 | 6 324 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 365 487 | 509 298 | 1 643 | 855 | 1 662 | 1 136 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 370 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 74 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 176 | 4 251 | 8 689 | 8 844 | 8 428 | 6 324 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 081 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 975 | 413 | 129 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 050 | 293 | 23 051 | 4 598 | 5 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 558 | 1 797 | 2 138 | 1 375 | 1 274 | 55 489 | 4 009 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 081 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 975 | 413 | 129 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 3 050 | 293 | 23 051 | 4 598 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 083 | 3 558 | 1 797 | 2 138 | 1 375 | 1 274 | 55 489 | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 038 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 212 | 412 | 13 | 13 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 412 | 13 | 42 | 43 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 038 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 038 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 038 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 145 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 121 | 67 882 | 61 029 | 49 505 | 38 467 | 50 505 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 145 250 | 145 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 882 | 61 029 | 49 505 | 38 467 | 50 505 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 038 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 038 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 038 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 038 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 239 | 6 853 | 11 524 | 11 038 | 57 936 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 239 | 6 853 | 11 524 | 57 936 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 239 | 6 853 | 11 524 | 11 038 | 57 936 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 239 | 6 853 | 11 524 | 11 038 | 57 936 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 882 | 61 029 | 49 505 | 38 467 | 50 505 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 121 | 67 882 | 61 029 | 49 505 | 38 467 | 50 505 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 700 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 614 497 | 953 692 | 59 214 | 34 234 | 69 | 224 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 613 763 | 953 668 | 56 000 | 34 029 | 210 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 734 | 24 | 3 214 | 187 | 14 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 615 362 | 950 992 | 64 212 | 41 001 | 7 962 | 5 325 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 386 319 | 595 357 | 631 | 881 | 795 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 232 | 2 922 | 3 449 | 3 006 | 1 929 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 975 | 344 | 129 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 218 836 | 352 369 | 60 003 | 37 114 | 3 699 | 2 601 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 056 | 4 000 | 6 770 | 8 034 | 5 049 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 646 | 910 | 6 072 | 7 050 | 8 539 | 5 049 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 646 | 910 | 5 762 | 7 050 | 8 539 | 5 038 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 310 | 11 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 590 | 4 232 | 2 072 | 280 | 505 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 590 | 4 232 | 2 072 | 280 | 505 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 191 | 2 | 3 | 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 394 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | — | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | 12,0 млн ₽ | -57,9 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -11,0 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | |
| Активы | 72,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 50,5 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -18,4 млн ₽ | -18,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,6 % | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,66 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 3,04 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,50 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 1,48 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,70 | -0,52 | -0,68 | -0,68 | — | — | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | — | — | — | — | — | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -2 460,9 % | -1 710,7 % | — | — | — | — | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | 3 055,3 % | -14 062,9 % | — | — | — | — | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | -403,9 % | -36,5 % | 0,0 % | — | — | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,8 % | — | — | — | — | — | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,03 | — | 0,00 | — | — | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 236 дн. | 9 130 дн. | — | — | — | — | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 056 дн. | 3 дн. | — | — | — | — | 88 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 14.12 (компаний: 348).