Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТ-4",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТ-4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 607 | 7 828 | 95 | 42 | 1 073 | 220 | 20 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 625 | 7 281 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 625 | 7 281 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 982 | 547 | 95 | 42 | 1 073 | 220 | 20 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 39 | 39 | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 465 | 496 | 34 | 2 | 197 | 196 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 517 | 51 | 6 | 1 | 837 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 224 | 9 557 | 7 664 | 95 | 237 | 1 073 | 20 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 000 | 7 625 | 7 281 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 7 625 | 7 281 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 224 | 1 932 | 383 | 95 | 237 | 1 073 | 20 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 39 | 39 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 075 | 1 415 | 333 | 34 | 197 | 197 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 517 | 50 | 6 | 1 | 837 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 607 | 7 828 | 95 | 42 | 1 073 | 220 | 20 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 810 | 11 099 | 3 791 | 3 758 | 6 445 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 810 | 11 099 | 3 791 | 3 758 | 6 445 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 398 | 397 | 100 | 143 | 5 869 | 504 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 142 | 100 | 143 | 195 | 301 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 256 | 397 | 5 674 | 203 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 224 | 9 557 | 7 664 | 95 | 237 | 1 073 | 20 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 810 | 9 810 | 11 099 | 3 791 | 6 445 | 6 445 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 810 | 9 810 | 11 099 | 3 791 | 6 445 | 6 445 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 017 | 1 584 | 436 | 100 | 5 817 | 5 869 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 926 | 1 142 | 100 | 143 | 195 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 442 | 436 | 5 674 | 5 674 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 725 | 1 289 | 1 292 | 95 | 237 | 830 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 804 | 2 596 | 1 556 | 10 342 | 244 | 909 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 079 | 1 307 | 264 | 10 247 | 7 | 79 | |
| Выручка за отчетный год | 2 596 | 1 556 | 10 342 | 244 | 909 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 289 | 1 462 | 95 | 909 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 289 | 248 | 95 | 830 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 214 | 79 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 307 | 94 | 10 247 | 286 | 911 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 725 | 1 289 | 47 | 95 | 830 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 245 | 279 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 95 | 819 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 216 | 147 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 071 | 1 050 | 18 | 11 | 17 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 139 | 819 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 192 | 216 | 147 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 090 | 1 071 | 1 945 | 10 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 111 | 782 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 37 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 37 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 76 | 782 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 76 | 785 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 111 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 76 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 76 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 167 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 274 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 274 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 274 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -928 тыс. ₽ | — |
| Активы | 220 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -284 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | — |
| Коэффициент автономии | -1,29 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -421,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.