Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 062 | 4 437 | 4 373 | 693 | 184 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 626 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 98 581 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 062 | 4 437 | 4 373 | 693 | 85 782 |
| Запасы на конец отчетного года | 762 | 2 302 | 2 772 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 264 | 2 115 | 1 591 | 693 | 82 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 541 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 20 | 10 | 1 613 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 328 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 936 | 4 062 | 4 437 | 4 373 | 59 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 085 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 70 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 015 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 936 | 4 062 | 4 437 | 4 373 | 24 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 419 | 762 | 2 302 | 2 772 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 511 | 3 264 | 2 115 | 1 591 | 23 997 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 36 | 20 | 10 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 188 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 062 | 4 437 | 4 373 | 693 | 184 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 127 | 3 341 | 3 240 | 559 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 25 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 549 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 778 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 91 553 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 93 224 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 935 | 1 096 | 1 133 | 134 | 4 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 935 | 1 096 | 1 133 | 134 | 4 399 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 936 | 4 062 | 4 437 | 4 373 | 59 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 161 | 3 127 | 3 341 | 3 240 | 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 25 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 230 | 246 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 558 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 558 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 775 | 935 | 1 096 | 1 133 | 16 488 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 775 | 935 | 1 096 | 1 133 | 16 488 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 909 | 385 | 47 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 526 | 9 125 | 7 091 | 6 691 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 383 | 9 907 | 6 706 | 6 644 | |
| Выручка за отчетный год | 9 125 | 7 091 | 6 691 | 2 631 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 385 | 47 | 439 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 385 | 47 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 605 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 510 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 907 | 6 706 | 6 644 | 2 192 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 385 | 47 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 116 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 422 | 91 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 331 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 45 | 52 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 8 | 8 | 2 452 | 3 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 422 | 91 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 13 | 45 | 52 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 54 | 8 | 8 | 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 025 | 214 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 210 | 208 | 192 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 68 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 208 | 192 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 271 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 190 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 190 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 118 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 118 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 72 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 256 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 38 214 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 644 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 570 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 835 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 950 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 135 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 750 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 91 222 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 222 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 91 222 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 601 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 214 тыс. ₽ | -101 тыс. ₽ | -5,1 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 184,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,34 | 4,05 | 3,86 | 18,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,53 | 1,95 | 1,41 | 18,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,75 | 0,74 | — |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,33 | 0,35 | — |
| Рентабельность продаж | -8,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -11,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,4 % | 4,8 % | -2,3 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -33,0 % | 6,4 % | -3,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,25 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 131 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 125 дн. | 152 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.