Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИДЕР", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 500 | 4 243 | 5 383 | 5 356 | 5 151 | 5 817 | 3 056 | 2 796 | 2 723 | 4 640 | 4 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 500 | 4 243 | 5 383 | 5 356 | 5 151 | 5 817 | 3 056 | 2 796 | 2 723 | 4 640 | 4 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 302 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 3 897 | 3 775 | ||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 14 | 2 | 10 | 254 | 685 | 525 | 334 | 743 | 402 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 499 | 4 232 | 5 369 | 5 354 | 5 141 | 5 563 | 2 371 | 2 271 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 500 | 4 243 | 5 383 | 5 356 | 5 151 | 3 527 | 3 056 | 2 796 | 2 723 | 4 640 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 500 | 4 243 | 5 383 | 5 356 | 5 151 | 3 527 | 3 056 | 2 796 | 2 723 | 4 640 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 302 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 3 897 | |||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 14 | 2 | 10 | 1 222 | 685 | 525 | 334 | 743 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 499 | 4 232 | 5 369 | 5 354 | 5 141 | 2 305 | 2 371 | 2 271 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 500 | 4 243 | 5 383 | 5 356 | 5 151 | 5 817 | 3 056 | 2 796 | 2 723 | 4 640 | 4 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 310 | 3 498 | 4 738 | 4 858 | 4 947 | 5 191 | 1 514 | 2 215 | 2 663 | 2 457 | 3 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 220 | 3 408 | 4 648 | 4 768 | 4 857 | 4 941 | 1 264 | 1 965 | 2 413 | 2 207 | 3 381 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 | 745 | 645 | 498 | 204 | 626 | 1 542 | 581 | 60 | 2 183 | 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 590 | 236 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 190 | 745 | 645 | 498 | 204 | 626 | 952 | 345 | 60 | 2 183 | 546 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 500 | 4 243 | 5 383 | 5 356 | 5 151 | 3 527 | 3 056 | 2 796 | 2 723 | 4 640 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 310 | 3 498 | 4 738 | 4 858 | 4 947 | 1 397 | 1 514 | 2 215 | 2 663 | 2 457 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 220 | 3 408 | 4 648 | 4 768 | 4 857 | 1 147 | 1 264 | 1 965 | 2 413 | 2 207 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 | 745 | 645 | 498 | 204 | 2 130 | 1 542 | 581 | 60 | 2 183 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 980 | 590 | 236 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 745 | 645 | 498 | 204 | 1 150 | 952 | 345 | 60 | 2 183 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 040 | 1 611 | 1 630 | 439 | 391 | 84 | 467 | 1 051 | 21 291 | 21 908 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 350 | 5 591 | 6 993 | 5 322 | 4 193 | 20 029 | 25 498 | 26 304 | 21 291 | 21 908 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 310 | 3 980 | 5 363 | 4 883 | 3 802 | 19 945 | 25 031 | 25 253 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 350 | 5 591 | 6 993 | 5 322 | 4 193 | 7 956 | 25 498 | 26 304 | 21 291 | 21 908 | 26 921 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 040 | 1 611 | 1 630 | 439 | 391 | 84 | 467 | 1 051 | 21 291 | 21 908 | 26 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 040 | 1 611 | 1 630 | 439 | 391 | 84 | 467 | 1 051 | 2 195 | 4 512 | 10 465 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 096 | 17 396 | 16 456 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 310 | 3 980 | 5 363 | 4 883 | 3 802 | 7 872 | 25 031 | 25 253 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 040 | 1 611 | 1 630 | 439 | 391 | 84 | 467 | 1 051 | 2 195 | 4 512 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 096 | 17 396 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 960 | 1 188 | 1 240 | 120 | 89 | 84 | 467 | 1 051 | 1 243 | 3 596 | 9 999 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 423 | 390 | 319 | 302 | 952 | 916 | 466 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 960 | 1 188 | 1 240 | 120 | 89 | 84 | 467 | 1 051 | 1 243 | 3 596 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 423 | 390 | 319 | 302 | 952 | 916 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 960 | 1 188 | 1 240 | 120 | 89 | 84 | 467 | 1 051 | 1 243 | 3 596 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 960 | 1 188 | 1 240 | 120 | 89 | 84 | 467 | 1 051 | 1 243 | 3 596 | 9 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 960 | 1 188 | 1 240 | 120 | 89 | 84 | 467 | 1 051 | 1 243 | 3 596 | 9 173 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 960 | 1 188 | 1 240 | 120 | 89 | 84 | 467 | 1 051 | 1 243 | 3 596 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 220 | 3 408 | 4 648 | 4 768 | 4 857 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 310 | 3 498 | 4 738 | 4 858 | 4 947 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 408 | 4 648 | 4 768 | 4 857 | 5 101 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 498 | 4 738 | 4 858 | 4 947 | 5 191 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 188 | 1 240 | 120 | 89 | 244 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 188 | 1 240 | 120 | 89 | 244 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 188 | 1 240 | 120 | 89 | 84 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 188 | 1 240 | 120 | 89 | 84 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 160 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | 3 | 8 | 244 | 145 | 663 | 1 714 | 6 507 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 591 | 6 993 | 5 322 | 4 193 | 7 956 | 25 498 | 26 304 | 21 539 | 20 368 | 34 442 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 591 | 6 993 | 5 322 | 4 193 | 7 956 | 25 498 | 26 304 | 21 290 | 20 157 | 27 541 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 249 | 211 | 6 901 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 581 | 6 990 | 5 331 | 4 185 | 7 712 | 25 730 | 26 159 | 20 876 | 18 654 | 27 935 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 024 | 4 025 | 3 306 | 2 938 | 2 898 | 12 705 | 11 826 | 5 005 | 685 | 688 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 192 | 2 403 | 2 025 | 1 247 | 3 209 | 7 681 | 8 445 | 6 702 | 5 442 | 10 272 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 365 | 562 | 1 605 | 5 344 | 5 888 | 9 169 | 12 527 | 16 975 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 305 | 305 | 854 | 1 305 | 6 848 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 305 | 305 | 587 | 1 305 | 6 848 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 267 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 3 | 8 | 244 | 409 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,0 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 84 тыс. ₽ | 467 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Активы | 5,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +220,5 % | +3,2 % | -19,1 % | +2,9 % | +22,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,29 | 1,98 | 4,81 | 45,38 | 2,13 | 7,65 | 2,89 ▲ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,44 | 0,90 | 7,02 | 2,13 | 7,65 | 2,63 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,44 | 0,90 | 5,57 | 0,34 | 0,74 | 2,09 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,50 | 0,79 | 0,98 | 0,53 | 0,87 | 0,70 ▲ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 1,02 | 0,26 | 0,02 | 0,89 | 0,15 | 0,35 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 1,8 % | 4,0 % | 10,3 % | 20,6 % | 38,9 % | 8,6 % ▲ | 8,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 1,8 % | 4,0 % | 5,8 % | 16,4 % | 34,1 % | 4,8 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 15,3 % | 37,6 % | 45,6 % | 77,5 % | 219,6 % | 12,7 % ▲ | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 30,8 % | 47,4 % | 46,7 % | 146,4 % | 252,6 % | 27,1 % ▲ | 32,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,37 | 8,34 | 9,41 | 7,82 | 4,72 | 6,45 | 3,51 ▲ | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 1 дн. | 65 дн. | 51 дн. | 43 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 14 дн. | 5 дн. | — | — | — | 27 дн. | 37 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,50 | 0,79 | 0,98 | 0,53 | 0,87 | 0,70 ▲ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,43 | 6,66 | 14,02 | 58,97 | 11,41 | 31,41 | 9,33 ▲ | 11,21 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80 (компаний: 1297).