Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ПЛЮС С", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ПЛЮС С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 302 | 1 634 | 2 148 | 4 712 | 6 586 | 9 673 | 16 549 | 13 269 | 25 080 | 27 843 | 26 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 826 | 826 | 746 | 3 640 | 6 049 | 8 756 | 10 606 | 10 261 | 18 582 | 23 986 | 22 470 |
| Основные средства на конец отчетного года | 826 | 826 | 746 | 3 640 | 6 049 | 8 756 | 10 606 | 10 261 | 18 582 | 23 986 | 22 470 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 477 | 808 | 1 403 | 1 072 | 537 | 917 | 5 943 | 3 008 | 6 498 | 3 857 | 3 638 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 750 | 1 399 | 1 070 | 524 | 484 | 3 048 | 2 617 | 4 927 | 2 982 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 224 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 377 | 58 | 4 | 2 | 13 | 433 | 2 895 | 391 | 1 571 | 875 | 414 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 407 | 3 302 | 1 634 | 2 148 | 4 712 | 6 586 | 15 206 | 16 236 | 13 270 | 25 080 | 28 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 826 | 826 | 826 | 746 | 3 640 | 6 049 | 10 493 | 10 606 | 10 261 | 18 582 | 23 986 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 826 | 826 | 826 | 746 | 3 640 | 6 049 | 10 493 | 10 606 | 10 261 | 18 582 | 23 986 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 582 | 2 477 | 808 | 1 402 | 1 072 | 537 | 4 713 | 5 630 | 3 009 | 6 498 | 4 151 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 100 | 750 | 1 398 | 1 070 | 524 | 3 028 | 2 736 | 2 618 | 4 927 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 276 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 578 | 2 377 | 58 | 4 | 2 | 13 | 1 685 | 2 894 | 391 | 1 571 | 875 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 302 | 1 634 | 2 148 | 4 712 | 6 586 | 9 673 | 16 549 | 13 269 | 25 080 | 27 843 | 26 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 143 | 1 618 | 1 446 | 472 | 1 378 | 7 406 | 14 907 | 11 998 | 16 479 | 24 244 | 21 992 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 557 | 4 121 | 5 056 | 1 869 | 7 166 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 557 | 4 121 | 5 056 | 1 869 | 7 166 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 | 15 | 145 | 119 | 152 | 398 | 1 642 | 1 271 | 1 435 | 3 599 | 4 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 15 | 145 | 119 | 152 | 398 | 1 642 | 1 271 | 1 435 | 3 599 | 4 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 407 | 3 302 | 1 634 | 2 148 | 4 712 | 6 586 | 15 206 | 16 236 | 13 270 | 25 080 | 28 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 263 | 3 143 | 1 618 | 1 446 | 472 | 1 378 | 14 043 | 15 088 | 11 998 | 16 479 | 24 244 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 557 | 4 121 | 5 056 | 7 166 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 557 | 4 121 | 5 056 | 7 166 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | 159 | 15 | 145 | 119 | 152 | 1 163 | 1 148 | 1 272 | 1 435 | 3 893 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 159 | 15 | 145 | 119 | 152 | 1 163 | 1 148 | 1 272 | 1 435 | 3 893 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 795 | 9 465 | 10 | 1 609 | 21 441 | 23 215 | 24 287 | 26 213 | 45 023 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 834 | 10 633 | 492 | 1 353 | 458 | 2 564 | 14 707 | 16 937 | 16 772 | 17 675 | 31 160 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 039 | 1 168 | 1 255 | 1 343 | 853 | 955 | 6 734 | 6 278 | 7 515 | 8 538 | 13 863 |
| Выручка за отчетный год | 10 633 | 492 | 1 353 | 458 | 2 564 | 3 568 | 16 961 | 16 772 | 17 675 | 31 160 | 40 878 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 465 | 10 | 1 609 | 2 140 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 465 | 10 | 1 609 | 2 140 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 168 | 1 255 | 1 343 | 853 | 955 | 1 428 | 6 483 | 7 515 | 8 538 | 13 863 | 21 426 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 795 | 9 465 | 10 | 1 609 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 410 | 1 483 | 1 166 | 1 035 | 509 | 2 102 | 1 307 | 531 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 734 | 410 | 419 | 555 | 426 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 9 | 155 | 113 | 127 | 974 | 301 | 99 | 1 683 | 752 | 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 605 | 9 410 | 1 483 | 843 | 1 035 | 509 | 2 102 | 1 307 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 888 | 1 | 793 | 734 | 410 | 419 | 555 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 55 | 9 | 155 | 113 | 127 | 50 | 301 | 99 | 1 683 | 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 842 | 8 799 | 1 400 | 8 028 | 10 196 | 8 760 | 7 081 | 15 563 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 763 | 611 | 37 | 27 | 16 | 83 | 688 | 896 | 808 | 792 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 611 | 37 | 27 | 16 | 83 | 127 | 896 | 808 | 792 | 1 537 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 799 | 1 400 | 1 039 | 10 015 | 8 760 | 7 081 | 15 563 | 17 948 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 799 | 1 400 | 1 039 | 10 015 | 8 760 | 7 081 | 15 563 | 17 948 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | ||
| Активы | 9,7 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +375,4 % | -1,1 % | +5,4 % | +76,3 % | +31,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 3,62 | 2,37 | 4,53 | 1,07 | 0,88 | 2,16 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,30 | 3,62 | 2,37 | 4,53 | 1,07 | 0,88 | 1,94 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 1,76 | 0,31 | 1,09 | 0,24 | 0,88 | 1,36 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,90 | 0,90 | 0,66 | 0,87 | 0,84 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,11 | 0,11 | 0,52 | 0,15 | 0,19 | 0,26 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 60,0 % | 61,8 % | 55,2 % | 51,7 % | 55,5 % | 47,6 % | 12,2 % ▲ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | 29,1 % | 59,0 % | 52,2 % | 40,1 % | 49,9 % | 43,9 % | 7,6 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 60,5 % | 66,0 % | 28,2 % | 55,9 % | 68,7 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,0 % | 67,2 % | 73,0 % | 43,0 % | 64,2 % | 81,6 % | 8,7 % ▲ | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 1,02 | 1,26 | 0,70 | 1,12 | 1,57 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 66 дн. | 57 дн. | 102 дн. | 35 дн. | — | 114 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 43,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).