Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТ-06", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТ-06"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 820 | 10 376 | 16 750 | 19 107 | 17 894 | 14 137 | 12 697 | 13 727 | 14 749 | 15 613 | 16 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 823 | 196 | 6 066 | 5 786 | 5 801 | 5 501 | 4 712 | 4 455 | 4 197 | 3 941 | 3 747 |
| Основные средства на конец отчетного года | 944 | 196 | 6 066 | 5 786 | 5 801 | 5 501 | 4 712 | 4 455 | 4 197 | 3 941 | 3 747 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 879 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 997 | 10 180 | 10 684 | 13 321 | 12 093 | 8 636 | 7 985 | 9 272 | 10 552 | 11 672 | 12 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 218 | 9 157 | 9 926 | 11 834 | 10 972 | 6 355 | 5 760 | 6 787 | 7 400 | 9 200 | 11 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 760 | 920 | 668 | 1 359 | 1 034 | 1 261 | 2 139 | 2 052 | 2 565 | 1 995 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 034 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 103 | 42 | 128 | 87 | 1 020 | 86 | 433 | 587 | 477 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 820 | 9 796 | 10 376 | 16 750 | 19 107 | 17 894 | 11 971 | 12 697 | 13 727 | 14 749 | 15 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 823 | 240 | 196 | 6 066 | 5 786 | 5 801 | 4 966 | 4 712 | 4 455 | 4 197 | 3 941 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 944 | 240 | 196 | 6 066 | 5 786 | 5 801 | 4 966 | 4 712 | 4 455 | 4 197 | 3 941 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 879 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 997 | 9 556 | 10 180 | 10 684 | 13 321 | 12 093 | 7 005 | 7 985 | 9 272 | 10 552 | 11 672 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 218 | 8 223 | 9 158 | 9 926 | 11 834 | 10 972 | 5 575 | 5 760 | 6 787 | 7 400 | 9 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 760 | 928 | 874 | 716 | 1 359 | 1 034 | 1 160 | 2 139 | 2 052 | 2 565 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 995 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 405 | 103 | 42 | 128 | 87 | 270 | 86 | 433 | 587 | 477 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 820 | 10 376 | 16 750 | 19 107 | 17 894 | 14 137 | 12 697 | 13 727 | 14 749 | 15 613 | 16 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 590 | 571 | 687 | 796 | 1 061 | 2 413 | 2 862 | 3 374 | 4 094 | 4 557 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 571 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 568 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 568 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 007 | 9 786 | 16 179 | 18 420 | 17 098 | 13 076 | 10 284 | 10 865 | 11 375 | 11 519 | 11 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 136 | 6 510 | 9 640 | 13 631 | 10 536 | 10 030 | 10 503 | 10 899 | 10 899 | 11 033 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 007 | 4 650 | 9 669 | 8 780 | 3 467 | 2 540 | 254 | 362 | 476 | 620 | 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 820 | 9 796 | 10 376 | 16 750 | 19 107 | 17 894 | 11 971 | 12 697 | 13 727 | 14 749 | 15 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 525 | 590 | 571 | 687 | 796 | 2 007 | 2 413 | 2 862 | 3 374 | 4 094 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 590 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 568 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 568 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 007 | 9 271 | 9 786 | 16 179 | 18 420 | 17 098 | 9 964 | 10 284 | 10 865 | 11 375 | 11 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 999 | 5 136 | 6 510 | 9 640 | 13 631 | 9 658 | 10 030 | 10 503 | 10 899 | 10 899 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 007 | 4 270 | 4 650 | 9 669 | 8 780 | 3 467 | 306 | 254 | 362 | 476 | 620 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 98 | 5 426 | 172 | 169 | 12 534 | 15 105 | 15 942 | 18 127 | 20 388 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 216 | 3 124 | 2 713 | 4 271 | 5 603 | 6 519 | 7 879 | 8 278 | 9 401 | 10 658 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 210 | 3 026 | 2 713 | 4 099 | 5 434 | 6 015 | 7 226 | 7 664 | 8 726 | 9 730 | |
| Выручка за отчетный год | 3 124 | 2 713 | 4 271 | 5 603 | 9 793 | 7 879 | 8 278 | 9 401 | 10 658 | 7 158 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 99 | 172 | 169 | 390 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 1 | 172 | 169 | 390 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 98 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 026 | 2 614 | 4 099 | 5 434 | 9 403 | 7 226 | 7 664 | 8 726 | 9 730 | 6 424 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 98 | 172 | 169 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 146 | 136 | 330 | 145 | 53 | 33 | 43 | 117 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 19 | 26 | 33 | 60 | 145 | 53 | 33 | 35 | 117 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 146 | 136 | 148 | 145 | 53 | 33 | 43 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 17 | 19 | 26 | 33 | 148 | 145 | 53 | 33 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 117 | 109 | 285 | 407 | 449 | 514 | 721 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 16 | 29 | 27 | 71 | 101 | 112 | 128 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 29 | 27 | 66 | 101 | 112 | 128 | 180 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 117 | 109 | 264 | 407 | 449 | 514 | 721 | 463 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 117 | 109 | 264 | 407 | 449 | 514 | 721 | 463 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 571 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 590 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 264 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ | 449 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ | 721 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,5 % | +5,1 % | +13,6 % | +13,4 % | -32,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 1,07 | 1,49 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,22 | 0,23 | 0,28 | 0,21 | 0,09 | 0,93 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,33 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,21 ▲ | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 12,32 | 4,26 | 3,80 | 3,37 | 2,81 | 2,53 | 1,34 ▼ | 3,22 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 8,3 % | 7,4 % | 7,2 % | 8,7 % | 10,3 % | 4,2 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 5,2 % | 5,4 % | 5,5 % | 6,8 % | 6,5 % | 2,3 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 3,2 % | 3,3 % | 3,5 % | 4,6 % | 2,9 % | 1,0 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,9 % | 16,9 % | 15,7 % | 15,2 % | 17,6 % | 10,2 % | 11,1 % ▼ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,69 | 0,62 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,45 | 0,80 ▼ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 99 дн. | 90 дн. | 100 дн. | 68 дн. | — | 110 дн. | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 247 дн. | 291 дн. | 323 дн. | 310 дн. | 345 дн. | 640 дн. | 86 дн. ▼ | 141 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07.1 (компаний: 269).