Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛОД-СОЧИ", Пластунка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛОД-СОЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 | 117 | 935 | 1 093 | 1 359 | 1 332 | 2 544 | 2 824 | 2 715 | 2 721 | 3 742 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 | 117 | 935 | 1 093 | 1 359 | 1 332 | 2 543 | 2 823 | 2 714 | 2 720 | 3 742 | |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 23 | 221 | 1 | 45 | 648 | 1 699 | 186 | 188 | 188 | 231 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 659 | 1 080 | 1 311 | 651 | 842 | 2 602 | 2 525 | 2 532 | 3 511 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 94 | 55 | 12 | 3 | 33 | 2 | 35 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 | 117 | 117 | 322 | 1 093 | 1 359 | 1 332 | 1 934 | 2 824 | 2 715 | 2 316 | 3 742 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 117 | 117 | 322 | 1 093 | 1 359 | 1 332 | 1 934 | 2 823 | 2 714 | 2 316 | 3 742 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | 23 | 23 | 221 | 1 | 45 | 648 | 1 785 | 186 | 188 | 188 | 231 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 46 | 1 080 | 1 311 | 651 | 140 | 2 602 | 2 525 | 2 125 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 511 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 94 | 5 | 55 | 12 | 3 | 33 | 9 | 35 | 1 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 | 117 | 935 | 1 093 | 1 359 | 1 332 | 2 544 | 2 824 | 2 715 | 2 721 | 3 742 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 | 107 | 613 | 10 | 503 | 760 | 2 486 | 2 506 | 2 496 | 3 207 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 492 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 207 | 365 | 26 | 11 | 126 | 77 | 93 | 60 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 207 | 365 | 26 | 11 | 126 | 77 | 93 | 60 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 10 | 322 | 969 | 984 | 803 | 1 773 | 211 | 131 | 131 | 475 | 98 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 322 | 969 | 984 | 803 | 1 773 | 210 | 127 | 127 | 471 | 98 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 | 117 | 117 | 323 | 1 093 | 1 359 | 1 332 | 1 934 | 2 824 | 2 715 | 2 316 | 3 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 | 107 | 107 | 607 | 503 | 1 861 | 2 486 | 2 506 | 2 082 | 3 207 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 596 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 | 365 | 26 | 126 | 77 | 102 | 60 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 207 | 365 | 26 | 126 | 77 | 102 | 60 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 10 | 10 | 323 | 969 | 387 | 803 | 73 | 211 | 131 | 131 | 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 323 | 969 | 387 | 803 | 73 | 210 | 127 | 127 | 471 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 503 | 29 | 596 | 7 361 | 661 | 16 083 | 89 | 6 | 10 407 | |||
| Выручка за предыдущий год | 301 | 139 | 2 138 | 3 125 | 10 098 | 8 270 | 8 190 | 63 | 5 796 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 | 110 | 1 542 | 3 793 | 2 737 | 7 609 | 7 893 | 26 | 6 | 4 611 | ||
| Выручка за отчетный год | 139 | 2 138 | 3 125 | 10 098 | 8 270 | 4 937 | 8 190 | 63 | 5 796 | 149 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 596 | 716 | 7 565 | 854 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 596 | 716 | 661 | 854 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 904 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 | 1 542 | 3 793 | 9 382 | 705 | 4 083 | 7 893 | 26 | 4 611 | 140 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 596 | 791 | 661 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 570 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 572 | 701 | 569 | 791 | 463 | 9 | 10 | 6 | 106 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 745 | 638 | 241 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 24 | 13 | 15 | 837 | 701 | 222 | 9 | 10 | 6 | 106 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 27 | 572 | 581 | 569 | 463 | 9 | 4 | 6 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 673 | 745 | 241 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 2 | 24 | 13 | 883 | 837 | 222 | 9 | 4 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 22 | 505 | 596 | 492 | 216 | 21 | 1 127 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 5 | 67 | 31 | 77 | 100 | 7 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 67 | 31 | 105 | 67 | 100 | 7 | 52 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 505 | 596 | 492 | 724 | 216 | 21 | 1 127 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 505 | 596 | 492 | 724 | 216 | 21 | 1 127 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 596 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 63 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 149 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 724 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -98 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 760 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -98 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +65,9 % | -99,2 % | -100,0 % | — | -97,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 13,38 | 20,72 | 20,76 | 7,88 | 0,00 | 2,37 ▼ | 3,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 12,50 | 19,28 | 19,33 | 7,39 | 0,00 | 1,72 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,17 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,88 | 0,92 | 0,92 | 0,86 | — | 0,65 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 2,35 | 0,14 | 0,08 | 0,09 | 0,17 | — | 0,41 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 17,3 % | 3,6 % | 58,7 % | — | 20,4 % | 6,0 % | 6,2 % ▼ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | 14,7 % | 2,6 % | 33,3 % | — | 19,4 % | -65,8 % | 3,4 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,5 % | 7,6 % | 0,8 % | -0,4 % | 30,1 % | — | 3,9 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,3 % | 8,7 % | 0,8 % | -0,4 % | 35,1 % | — | 12,1 % | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,94 | 2,90 | 0,02 | 0,00 | 1,55 | — | 1,48 | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | 116 дн. | 14 629 дн. | — | 221 дн. | — | 82 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 9 дн. | 2 639 дн. | — | 18 дн. | 0 дн. | 38 дн. ▲ | 64 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -65,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1120).