Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУРМАН-СОЧИ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУРМАН-СОЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 452 | 48 019 | 47 365 | 43 540 | 44 372 | 45 258 | 46 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 719 | 37 713 | 37 648 | 38 271 | 39 066 | 39 968 | 46 390 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 919 | 37 713 | 37 648 | 38 271 | 39 066 | 39 968 | 46 390 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 800 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 733 | 10 306 | 9 717 | 5 269 | 5 306 | 5 290 | 585 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 707 | 10 278 | 9 633 | 5 256 | 5 253 | 5 284 | 46 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 28 | 84 | 13 | 53 | 6 | 539 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 325 | 47 452 | 48 019 | 47 365 | 43 540 | 44 372 | 45 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 914 | 40 719 | 37 713 | 37 648 | 38 271 | 39 066 | 39 968 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 444 | 36 919 | 37 713 | 37 648 | 38 271 | 39 066 | 39 968 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 470 | 3 800 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 411 | 6 733 | 10 306 | 9 717 | 5 269 | 5 306 | 5 290 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 410 | 6 707 | 10 278 | 9 633 | 5 256 | 5 253 | 5 284 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 26 | 28 | 84 | 13 | 53 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 452 | 48 019 | 47 365 | 43 540 | 44 372 | 45 258 | 46 975 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 238 | 46 498 | 45 866 | 41 907 | 41 907 | 41 907 | 41 907 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 145 | 1 485 | 1 485 | 1 633 | 2 458 | 3 316 | 5 043 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 145 | 1 485 | 1 485 | 1 633 | 2 458 | 3 316 | 5 043 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 36 | 14 | 7 | 35 | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 36 | 14 | 7 | 35 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 325 | 47 452 | 48 019 | 47 365 | 43 540 | 44 372 | 45 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 953 | 46 238 | 46 498 | 45 866 | 41 907 | 41 907 | 41 907 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 | 1 145 | 1 485 | 1 485 | 1 633 | 2 458 | 3 316 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 | 1 145 | 1 485 | 1 485 | 1 633 | 2 458 | 3 316 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 69 | 36 | 14 | 7 | 35 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 69 | 36 | 14 | 7 | 35 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за отчетный год | 802 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 285 | 260 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 285 | 260 | 219 | 169 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 4 114 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 035 | 285 | 260 | 181 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 035 | 285 | 260 | 219 | 169 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 4 114 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 035 | 285 | 260 | 169 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 14 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 285 | 260 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 260 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 238 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 238 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 498 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 498 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 260 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 260 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 498 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 238 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 753 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 534 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 107 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 415 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 415 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 340 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 340 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 340 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 260 тыс. ₽ | -632 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | — | — | — |
| Активы | 48,0 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 47,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46,5 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 41,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 286,28 | 694,07 | — | 758,00 | 151,14 | 23,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 286,28 | 694,07 | — | 758,00 | 151,14 | 23,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 6,00 | — | 7,57 | 0,17 | 21,56 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -1,3 % | -9,1 % | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | -1,4 % | -9,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.