Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТСПЕЦСТРОЙ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 553 594 | 574 826 | 1 617 462 | 1 787 074 | 1 782 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 050 | 50 465 | 53 494 | 120 942 | 101 844 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 050 | 50 465 | 53 494 | 54 256 | 101 843 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 66 686 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 536 544 | 524 361 | 1 563 968 | 1 666 132 | 1 680 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 285 | 143 586 | 106 620 | 257 825 | 268 083 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 393 | 16 838 | 308 | 28 102 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 367 993 | 312 160 | 1 394 227 | 1 251 572 | 1 071 505 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 292 | 57 517 | 143 350 | 277 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 144 825 | 18 220 | 4 552 | 70 754 | 34 942 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 265 | 745 | 758 | 461 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 031 796 | 553 594 | 574 957 | 1 617 462 | 1 756 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 385 | 17 050 | 52 423 | 53 494 | 52 055 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 385 | 17 050 | 52 423 | 53 494 | 52 055 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 031 411 | 536 544 | 522 534 | 1 563 968 | 1 704 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 337 | 14 285 | 143 335 | 106 620 | 273 674 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 314 | 9 393 | 16 838 | 308 | 5 071 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 985 607 | 367 993 | 310 584 | 1 394 227 | 1 211 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 292 | 57 517 | 143 350 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 44 925 | 144 825 | 18 220 | 4 552 | 70 734 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 229 | 47 | 265 | 745 | 426 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 553 594 | 574 825 | 1 617 462 | 1 787 074 | 1 782 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 183 | 4 000 | 30 247 | 26 790 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 168 | 3 985 | 30 232 | 26 775 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 481 | 1 514 | 5 227 | 481 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 481 | 1 514 | 814 | 481 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 413 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 576 185 | 571 161 | 1 611 948 | 1 751 599 | 1 755 515 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 830 | 64 852 | 62 967 | 23 784 | 64 583 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 575 355 | 506 310 | 1 548 981 | 1 727 815 | 1 690 932 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 031 797 | 553 594 | 574 957 | 1 617 462 | 1 756 749 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 7 292 | 4 000 | 20 982 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 277 | 3 985 | 20 967 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 979 | 1 514 | 1 007 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 979 | 1 514 | 1 007 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 024 505 | 576 185 | 574 273 | 1 611 948 | 1 734 760 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 830 | 67 678 | 62 967 | 23 784 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 024 455 | 575 355 | 506 595 | 1 548 981 | 1 710 976 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 724 | 36 697 | 376 968 | 50 014 | 102 426 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 218 207 | 971 126 | 1 236 764 | 2 182 731 | 1 160 989 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 207 483 | 934 429 | 859 796 | 2 132 717 | 1 058 563 | |
| Выручка за отчетный год | 971 126 | 1 145 926 | 2 182 731 | 1 160 989 | 1 569 360 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 697 | 287 089 | 50 014 | 53 092 | 133 379 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 653 | 250 435 | 21 392 | 22 156 | 20 356 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 | 839 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 016 | 35 815 | 28 622 | 30 936 | 113 023 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 934 429 | 858 837 | 2 132 717 | 1 107 897 | 1 435 981 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 825 | 18 653 | 340 315 | 21 392 | 49 153 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 | 839 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 899 | 18 016 | 35 814 | 28 622 | 53 273 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 121 | 29 390 | 16 037 | 34 473 | 28 139 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 882 | 1 390 | 2 191 | 178 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 344 | 1 948 | 5 289 | 3 874 | 976 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 071 | 56 784 | 38 117 | 313 882 | 925 027 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 259 | 276 763 | 39 573 | 299 882 | 916 446 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 044 | 14 121 | 25 056 | 16 037 | 21 818 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 882 | 1 390 | 2 191 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 344 | 4 774 | 5 289 | 3 874 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 071 | 15 631 | 38 117 | 320 347 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 781 | 51 259 | 326 998 | 39 573 | 345 999 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 235 | 12 112 | 21 296 | 5 268 | 16 470 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 809 | 2 009 | 1 781 | 11 234 | 5 855 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 979 | 465 | 507 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 009 | 2 535 | 11 234 | 6 956 | 6 584 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 534 | 2 269 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 534 | 2 269 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 465 | 700 | 525 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 66 686 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 112 | 25 374 | 5 268 | 30 232 | 22 081 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 112 | 25 374 | 5 268 | 30 232 | 22 081 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 235 | 12 112 | 21 296 | 5 268 | 16 470 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 958 | 20 967 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 973 | 20 982 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 171 | 3 985 | 30 232 | 43 245 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 186 | 4 000 | 30 247 | 43 260 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 112 | 24 917 | 5 268 | 25 736 | 22 278 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 112 | 24 917 | 5 268 | 25 736 | 22 278 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 112 | 25 374 | 5 268 | 25 736 | 22 278 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 112 | 24 917 | 5 268 | 25 736 | 22 278 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 183 | 4 000 | 30 248 | 26 790 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 292 | 4 000 | 20 982 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 144 | 9 681 | 66 203 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 174 500 | 939 501 | 1 687 046 | 1 511 219 | 1 977 702 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 174 500 | 936 995 | 1 679 169 | 1 385 153 | 1 977 413 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 506 | 7 877 | 126 066 | 289 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 167 356 | 1 212 332 | 1 677 365 | 1 445 016 | 2 053 494 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 154 305 | 1 174 790 | 1 630 805 | 1 321 588 | 2 033 719 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 133 | 9 698 | 13 811 | 18 983 | 9 052 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 322 | 11 190 | 11 222 | 12 805 | 5 559 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 596 | 16 654 | 21 527 | 91 640 | 5 164 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 92 785 | 146 226 | 800 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 420 | 187 097 | 5 400 | 400 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 415 | 187 097 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 400 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 400 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 635 | 40 871 | 28 750 | 400 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 871 | 28 750 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 99 929 | 66 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 12,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 22,1 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 553,6 млн ₽ | 1,62 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,93 | 0,97 | 0,95 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,89 | 0,90 | 0,84 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,25 | 0,04 | 0,12 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,2 % | 0,3 % | 1,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 18 дн. | 85 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.