Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК "СТРОЙ СИТИ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК "СТРОЙ СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 188 | 8 295 | 8 352 | 11 892 | 5 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 41 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 41 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 147 | 8 254 | 8 353 | 11 892 | 5 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 84 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 752 | 6 106 | 3 179 | 8 703 | 1 657 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 | 2 064 | 5 174 | 3 189 | 4 072 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 604 | 7 188 | 8 294 | 8 352 | 11 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 41 | 41 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 41 | 41 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 563 | 7 147 | 8 254 | 8 353 | 11 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 755 | 6 752 | 6 106 | 3 179 | 8 703 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 724 | 311 | 2 064 | 5 174 | 3 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 188 | 8 295 | 8 352 | 11 892 | 5 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 431 | 6 698 | 6 617 | 8 326 | 4 033 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 757 | 1 597 | 1 735 | 3 566 | 1 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 757 | 1 597 | 1 735 | 3 566 | 1 696 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 604 | 7 188 | 8 294 | 8 352 | 11 892 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 152 | 6 431 | 6 698 | 6 617 | 8 326 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 452 | 757 | 1 596 | 1 735 | 3 566 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 452 | 757 | 1 596 | 1 735 | 3 566 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 781 | 543 | 760 | 2 118 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 371 | 4 027 | 6 855 | 8 742 | 8 983 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 590 | 6 574 | 6 312 | 7 982 | 6 865 |
| Выручка за отчетный год | 4 027 | 6 855 | 8 742 | 8 983 | 6 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 543 | 760 | 2 118 | 616 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 543 | 760 | 2 118 | 616 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 574 | 6 312 | 7 982 | 6 865 | 5 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 781 | 543 | 760 | 2 118 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 266 | 1 976 | 567 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 173 | 277 | 841 | 142 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 456 | 266 | 1 976 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 325 | 173 | 277 | 841 | 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 456 | 266 | 1 709 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 267 | 184 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 266 | 1 709 | 383 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 1 709 | 383 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | 266 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 383 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,44 | 5,17 | 4,81 | 3,33 | 3,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,33 | 5,12 | 4,81 | 3,33 | 3,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 1,29 | 2,98 | 0,89 | 2,40 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,81 | 0,79 | 0,70 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,24 | 0,26 | 0,43 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,8 % | 3,2 % | -1,0 % | 14,4 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,3 % | 4,0 % | -1,2 % | 20,5 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.