Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-МАСТЕР", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-МАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 475 | 5 091 | 4 207 | 4 975 | 6 714 | 7 800 | 4 952 | 2 736 | 5 693 | 2 871 | 2 471 | 2 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 475 | 5 091 | 4 207 | 4 975 | 6 714 | 7 800 | 4 952 | 2 736 | 5 693 | 2 871 | 2 471 | 2 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 787 | 1 820 | 2 340 | 9 | 3 | 919 | 603 | 993 | 3 174 | 878 | 675 | 669 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 644 | 3 183 | 1 813 | 4 909 | 6 651 | 6 878 | 4 297 | 1 730 | 2 482 | 1 694 | 1 689 | 1 690 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 49 | 9 | 2 | 60 | 2 | 4 | 3 | 37 | 276 | 64 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 45 | 55 | 1 | 48 | 10 | 23 | 43 | 13 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 174 | 13 475 | 5 091 | 4 207 | 4 975 | 6 714 | 7 800 | 2 812 | 2 736 | 5 693 | 2 871 | 2 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 174 | 13 475 | 5 091 | 4 207 | 4 975 | 6 714 | 7 800 | 2 812 | 2 736 | 5 693 | 2 871 | 2 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 213 | 6 787 | 1 820 | 2 340 | 9 | 3 | 919 | 626 | 993 | 3 174 | 878 | 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 577 | 6 258 | 3 183 | 1 813 | 4 909 | 6 651 | 6 878 | 2 147 | 1 730 | 2 482 | 1 694 | 1 689 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 384 | 44 | 49 | 9 | 2 | 60 | 2 | 1 | 3 | 37 | 276 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 386 | 39 | 45 | 55 | 1 | 38 | 10 | 23 | 43 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 475 | 5 091 | 4 207 | 4 975 | 6 714 | 7 800 | 4 952 | 2 736 | 5 693 | 2 871 | 2 471 | 2 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 696 | 511 | 49 | 1 629 | 1 473 | 796 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 501 | 39 | 1 619 | 1 463 | 786 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 250 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 250 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 529 | 4 580 | 4 555 | 4 926 | 5 085 | 6 327 | 4 156 | 4 095 | 7 054 | 3 884 | 3 185 | 3 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 529 | 4 580 | 4 555 | 4 926 | 5 085 | 6 327 | 4 156 | 4 095 | 7 054 | 3 884 | 3 185 | 3 069 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 174 | 13 475 | 5 091 | 4 207 | 4 975 | 6 714 | 7 800 | 2 812 | 2 736 | 5 693 | 2 871 | 2 471 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 400 | 696 | 511 | 49 | 1 629 | 1 473 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 686 | 501 | 39 | 1 619 | 1 463 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 1 250 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 1 250 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 774 | 11 529 | 4 580 | 4 555 | 4 926 | 5 085 | 6 327 | 4 124 | 4 095 | 7 054 | 3 884 | 3 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 774 | 11 529 | 4 580 | 4 555 | 4 926 | 5 085 | 6 327 | 4 124 | 4 095 | 7 054 | 3 884 | 3 185 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 624 | 2 635 | 1 282 | 51 | 1 639 | 2 595 | 232 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 28 417 | 8 967 | 3 457 | 113 | 8 128 | 3 719 | 1 520 | 4 736 | 363 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 207 | 6 332 | 2 175 | 62 | 6 489 | 1 124 | 1 695 | 4 504 | 653 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 967 | 3 457 | 113 | 8 128 | 3 719 | 1 520 | 4 736 | 363 | 150 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 282 | 51 | 1 639 | 2 595 | 232 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 194 | 650 | 1 871 | 181 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 088 | 893 | 989 | 724 | 104 | 294 | 33 | 34 | 51 | 56 | 53 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 023 | 2 175 | 62 | 6 489 | 1 124 | 1 695 | 4 504 | 653 | 406 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 944 | 194 | 650 | 1 871 | 181 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 691 | 1 088 | 893 | 989 | 724 | 104 | 33 | 33 | 34 | 51 | 56 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 882 | 707 | 1 831 | 262 | 391 | 321 | 23 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 119 | 2 201 | 500 | 252 | 694 | 350 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 882 | 346 | 13 | 28 | 40 | 45 | 2 584 | 14 | 29 | 42 | 27 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 381 | 62 | 707 | 1 831 | 262 | 391 | 321 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 | 85 | 119 | 500 | 252 | 694 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 271 | 882 | 346 | 13 | 28 | 40 | 45 | 1 912 | 14 | 29 | 42 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 397 | 1 580 | 348 | 299 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 13 | 10 | 3 | 310 | 215 | 99 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 23 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 10 | 3 | 310 | 215 | 99 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 23 | 1 | 36 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 397 | 1 580 | 348 | 299 | 23 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 397 | 1 580 | 348 | 299 | 23 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 397 | 1 580 | 348 | 299 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 686 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 696 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 501 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 511 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 185 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 185 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 511 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 696 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 574 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 597 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 977 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 569 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 156 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 002 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 90 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 311 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 363 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -47 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -714 тыс. ₽ | -691 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +211,6 % | -92,3 % | -58,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,81 | 0,74 | 0,78 | 0,77 | 1,28 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,36 | 0,51 | 0,55 | 0,55 | 0,96 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,60 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | -0,50 | -0,24 | -0,35 | -0,29 | -0,29 | 0,27 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,20 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | -13,8 % | 3,8 % | -95,3 % | -206,0 % | 3,8 % ▼ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,1 % | 7,3 % | 82,4 % | 15,3 % | 1,9 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | 0,0 % | 12,1 % | 12,1 % | 1,0 % | 0,5 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,1 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,27 | 1,65 | 0,15 | 0,06 | 0,76 ▼ | 0,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 596 дн. | 131 дн. | 1 698 дн. | 4 112 дн. | 141 дн. ▼ | 154 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 683 дн. | 71 дн. | 377 дн. | 601 дн. | 51 дн. ▼ | 84 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 519 дн. | 315 дн. | 1 780 дн. | 2 759 дн. | 151 дн. ▼ | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | -240 дн. | -113 дн. | 295 дн. | 1 955 дн. | 16 дн. ▼ | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,50 | -0,24 | -0,35 | -0,29 | -0,29 | 0,34 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,35 | -2,25 | -2,83 | -2,21 | -3,04 | 2,09 ▼ | 3,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4792).