Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНОЕ ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Сочи
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖНОЕ ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 607 841 | 1 692 691 | 1 278 244 | 1 263 436 | 1 203 063 | 1 398 797 | 1 827 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 243 054 | 205 268 | 207 646 | 162 954 | 150 642 | 160 081 | 162 159 |
| Основные средства на конец отчетного года | 242 940 | 205 109 | 152 017 | 104 548 | 92 853 | 106 630 | 119 172 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 113 | 159 | 55 629 | 58 407 | 57 789 | 53 451 | 42 987 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 364 787 | 1 487 423 | 1 070 598 | 1 100 482 | 1 052 421 | 1 238 715 | 1 665 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 959 | 82 422 | 116 159 | 133 551 | 262 755 | 276 262 | 205 326 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 459 | 1 490 | 1 620 | 1 606 | 1 447 | 2 512 | 2 512 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 501 941 | 513 535 | 494 205 | 743 212 | 705 267 | 876 243 | 1 088 756 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 611 000 | 834 000 | 453 500 | 202 000 | 73 000 | 64 000 | 296 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 253 | 55 486 | 4 722 | 10 764 | 508 | 10 462 | 63 695 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 175 | 490 | 393 | 9 349 | 9 444 | 9 236 | 9 332 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 461 033 | 1 607 841 | 1 692 757 | 1 278 244 | 1 254 384 | 1 288 873 | 1 401 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 372 588 | 243 054 | 205 268 | 207 646 | 154 065 | 149 347 | 150 527 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 372 533 | 242 940 | 205 109 | 152 017 | 104 548 | 92 853 | 106 630 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 54 | 113 | 159 | 55 629 | 49 517 | 56 494 | 43 897 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 088 446 | 1 364 787 | 1 487 489 | 1 070 598 | 1 100 319 | 1 139 526 | 1 251 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 144 | 102 959 | 82 422 | 116 159 | 133 549 | 262 755 | 208 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 568 | 1 459 | 1 490 | 1 620 | 1 606 | 1 447 | 2 512 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 494 923 | 501 941 | 513 601 | 494 205 | 743 050 | 792 373 | 956 637 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 308 000 | 611 000 | 834 000 | 453 500 | 202 000 | 73 000 | 64 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 755 | 146 253 | 55 486 | 4 722 | 10 765 | 508 | 10 462 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 055 | 1 175 | 490 | 393 | 9 349 | 9 444 | 9 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 607 840 | 1 692 691 | 1 278 244 | 1 263 436 | 1 203 063 | 1 398 797 | 1 827 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 455 456 | 1 394 321 | 1 181 353 | 1 000 681 | 986 205 | 1 008 185 | 961 663 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 455 156 | 1 394 021 | 1 181 053 | 1 000 381 | 985 905 | 1 007 885 | 961 363 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 779 | 4 838 | 15 055 | 19 926 | 31 248 | 16 718 | 2 866 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 779 | 4 838 | 15 055 | 19 926 | 31 248 | 16 718 | 2 866 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 606 | 293 533 | 81 836 | 242 829 | 185 610 | 373 893 | 863 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 643 | 293 533 | 81 836 | 242 829 | 185 610 | 373 693 | 863 249 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 963 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 461 033 | 1 607 840 | 1 692 757 | 1 278 244 | 1 254 384 | 1 288 873 | 1 401 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 282 101 | 1 455 456 | 1 396 216 | 1 181 353 | 1 000 555 | 991 126 | 1 012 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 281 801 | 1 455 156 | 1 395 916 | 1 181 053 | 1 000 255 | 990 826 | 1 012 198 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 306 | 4 779 | 4 838 | 15 055 | 11 036 | 21 789 | 4 264 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 306 | 4 779 | 4 838 | 15 055 | 11 036 | 21 789 | 4 264 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 626 | 147 606 | 291 704 | 81 836 | 242 793 | 275 958 | 384 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 626 | 141 643 | 291 704 | 81 836 | 242 793 | 275 958 | 384 569 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 963 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 641 806 | 578 016 | 322 439 | 160 552 | 204 187 | 221 566 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 869 457 | 1 761 556 | 1 450 754 | 346 571 | 812 119 | 731 786 | 957 390 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 227 651 | 1 183 540 | 1 128 315 | 386 611 | 651 567 | 527 599 | 735 824 |
| Выручка за отчетный год | 1 761 556 | 1 450 754 | 346 571 | 812 119 | 731 786 | 889 260 | 1 796 338 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 578 016 | 320 153 | 160 553 | 204 187 | 161 797 | 255 194 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 271 902 | 26 901 | 12 799 | 35 498 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 306 114 | 293 252 | 228 934 | 188 698 | 191 388 | 180 504 | 219 696 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 183 540 | 1 130 601 | 386 611 | 651 566 | 527 599 | 727 463 | 1 541 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 298 169 | 271 902 | 29 187 | 12 799 | 41 062 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 343 637 | 306 114 | 293 252 | 228 934 | 188 710 | 191 388 | 180 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 260 433 | 14 946 | 11 101 | 20 764 | 6 596 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 912 | 44 034 | 44 654 | 35 091 | 7 131 | 1 666 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 916 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 067 | 103 186 | 2 967 | 1 508 | 34 430 | 93 983 | 33 248 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 448 | 159 175 | 37 223 | 54 699 | 43 259 | 54 512 | 60 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 253 337 | 260 433 | 17 232 | 11 065 | 20 788 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 323 | 32 912 | 44 034 | 44 654 | 35 091 | 7 131 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 606 | 23 067 | 103 186 | 2 967 | 1 508 | 34 430 | 93 983 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 761 | 67 448 | 159 175 | 37 223 | 54 823 | 43 295 | 114 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 791 | 201 861 | 5 573 | 9 128 | 6 075 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 321 | 60 158 | 11 646 | 10 487 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 035 | 59 | 4 019 | 17 525 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 59 | 46 | 55 470 | 6 112 | 5 166 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 650 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 158 | 11 188 | 11 875 | 764 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 486 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 879 | 6 486 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 59 | 10 217 | 20 212 | 5 071 | 1 398 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 59 | 46 | 55 470 | 2 775 | 6 461 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 223 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 861 | 3 745 | 5 307 | 6 309 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 861 | 3 745 | 5 307 | 6 309 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 194 791 | 201 861 | 5 573 | 9 128 | 6 075 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 281 801 | 1 455 156 | 1 395 916 | 1 181 053 | 1 000 255 | 990 826 | 1 012 198 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 282 101 | 1 455 456 | 1 396 216 | 1 181 353 | 1 000 555 | 991 126 | 1 012 498 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 455 156 | 1 394 021 | 1 181 053 | 1 000 381 | 910 799 | 1 007 885 | 961 663 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 455 456 | 1 394 321 | 1 181 353 | 1 000 681 | 911 099 | 1 008 185 | 961 963 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 732 | 3 745 | 17 059 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 204 732 | 3 745 | 17 059 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 732 | 3 745 | 17 059 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 204 732 | 3 745 | 17 059 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 377 | 64 880 | 214 422 | 180 672 | 89 438 | 50 535 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 377 | 64 880 | 214 422 | 180 672 | 89 438 | 50 535 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 422 | 48 338 | 77 748 | 6 565 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 214 422 | 48 338 | 77 748 | 6 565 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 64 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 377 | 64 880 | 132 270 | 11 690 | 57 100 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 377 | 64 880 | 132 270 | 11 690 | 57 100 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 455 456 | 1 394 321 | 1 181 353 | 1 000 681 | 986 205 | 1 008 185 | 961 663 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 282 101 | 1 455 456 | 1 396 216 | 1 181 353 | 1 000 555 | 991 126 | 1 012 498 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 386 302 | 6 044 | 229 624 | 53 233 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 103 436 | 4 120 297 | 4 350 456 | 2 587 075 | 1 260 555 | 1 015 718 | 2 689 078 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 778 388 | 1 477 715 | 347 195 | 725 538 | 622 441 | 777 584 | 1 368 917 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 325 048 | 2 642 582 | 4 003 261 | 1 861 537 | 638 114 | 238 134 | 1 320 161 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 717 134 | 4 442 039 | 4 581 263 | 2 581 031 | 1 271 584 | 786 094 | 2 635 845 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 743 847 | 655 741 | 326 232 | 384 202 | 376 158 | 345 584 | 1 146 763 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 456 066 | 526 159 | 236 366 | 351 718 | 256 697 | 263 825 | 5 155 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 916 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 672 | 11 476 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 476 549 | 3 248 663 | 4 018 665 | 1 845 111 | 638 729 | 176 685 | 1 481 011 |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 644 | 66 312 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 644 | 66 312 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 167 978 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 989 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 83 989 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 600 | 59 041 | 83 989 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 600 | 59 041 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 83 989 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 336 058 | 6 044 | 229 624 | 53 233 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | -213,3 млн ₽ | -48,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 1,69 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,07 | 13,08 | 4,53 | 3,31 | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,78 | 11,64 | 3,94 | 2,54 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,03 | 5,60 | 0,88 | 0,20 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -16,7 % | -3,8 % | 0,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 110 дн. | 75 дн. | 139 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.