Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕГАС", Динская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕГАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 578 322 | 621 000 | 682 822 | 912 979 | 999 727 | 1 063 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 217 707 | 178 917 | 81 380 | 87 235 | 86 562 | 71 965 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 1 463 | 3 805 | 3 539 | 2 522 | 2 493 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 217 693 | 177 454 | 77 574 | 83 696 | 84 040 | 69 472 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 360 615 | 442 083 | 601 442 | 825 744 | 913 165 | 991 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 182 624 | 39 795 | 164 506 | 92 538 | 317 430 | 436 505 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 471 | 25 852 | 17 960 | 14 410 | 1 317 | 2 643 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 831 | 266 973 | 387 647 | 647 931 | 584 444 | 549 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 529 | 81 943 | 27 723 | 67 301 | 5 397 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 619 | 25 897 | 1 000 | 311 | 4 171 | 2 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 540 | 1 624 | 2 605 | 3 253 | 406 | 705 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 588 276 | 578 322 | 621 000 | 682 822 | 912 930 | 999 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 525 | 217 707 | 178 917 | 81 380 | 87 235 | 86 562 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 14 | 1 463 | 3 805 | 3 539 | 2 522 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 509 | 217 693 | 177 454 | 77 574 | 83 696 | 84 040 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 509 751 | 360 615 | 442 083 | 601 442 | 825 695 | 913 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 110 | 182 624 | 39 795 | 164 506 | 92 538 | 317 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 668 | 43 471 | 25 852 | 17 960 | 6 410 | 1 317 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 350 502 | 104 831 | 266 973 | 387 647 | 715 170 | 584 444 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 352 | 5 529 | 81 943 | 27 723 | 8 012 | 5 397 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 065 | 20 619 | 25 897 | 1 000 | 311 | 4 171 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 054 | 3 540 | 1 624 | 2 605 | 3 253 | 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 578 322 | 621 000 | 682 822 | 912 979 | 999 727 | 1 063 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 629 | 25 471 | 40 152 | 64 824 | 91 314 | 92 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 619 | 25 461 | 20 152 | 44 824 | 71 314 | 72 338 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 550 | 35 724 | 5 106 | 154 013 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 249 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 550 | 35 724 | 5 106 | 3 764 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 564 693 | 595 529 | 600 120 | 812 431 | 903 307 | 817 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 119 | 216 913 | 304 356 | 274 881 | 456 629 | 382 407 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 437 574 | 378 615 | 295 764 | 537 550 | 440 678 | 428 850 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 588 276 | 578 322 | 621 000 | 682 822 | 912 930 | 999 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 263 | 13 629 | 25 471 | 40 152 | 50 824 | 91 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 253 | 13 619 | 25 461 | 20 152 | 30 824 | 71 314 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 083 | 42 550 | 15 681 | 5 106 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 89 083 | 42 550 | 15 681 | 5 106 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 579 013 | 564 693 | 506 445 | 600 120 | 846 425 | 903 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 93 000 | 127 119 | 216 913 | 304 356 | 274 881 | 456 629 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 475 718 | 437 574 | 289 532 | 295 764 | 565 543 | 440 678 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 295 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 234 | 17 467 | 113 156 | 82 828 | 155 104 | 152 558 |
| Выручка за предыдущий год | 515 780 | 616 142 | 1 114 949 | 960 714 | 880 777 | 967 138 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 507 546 | 598 675 | 1 001 793 | 877 886 | 725 673 | 814 580 |
| Выручка за отчетный год | 616 142 | 1 114 949 | 960 714 | 880 777 | 967 138 | 800 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 467 | 113 156 | 82 828 | 155 104 | 152 558 | 42 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 455 | 113 156 | 61 013 | 129 844 | 130 026 | 28 062 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 | 21 815 | 25 260 | 22 532 | 14 341 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 290 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 598 675 | 1 001 793 | 877 886 | 725 673 | 814 580 | 757 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 664 | 17 455 | 113 156 | 61 013 | 129 844 | 130 026 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 570 | 12 | 21 815 | 25 260 | 22 532 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 664 | 17 705 | 21 120 | 32 292 | 96 637 | 2 847 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 24 | 19 | 232 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 309 | 15 965 | 45 355 | 52 059 | 47 642 | 56 721 |
| Прочие доходы за отчетный год | 274 122 | 170 317 | 54 303 | 56 219 | 92 629 | 59 744 |
| Прочие расходы за отчетный год | 271 604 | 249 815 | 48 841 | 101 736 | 78 395 | 28 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 604 | 6 664 | 17 705 | 21 120 | 32 293 | 96 637 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 12 | 24 | 19 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 340 | 13 309 | 15 965 | 45 355 | 52 059 | 47 642 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 489 | 274 122 | 170 317 | 54 303 | 9 313 | 92 629 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 213 | 271 604 | 249 815 | 48 841 | 54 829 | 78 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 502 | 4 366 | 11 842 | 14 680 | 24 672 | 60 269 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 102 | 2 208 | 5 338 | 5 320 | 7 098 | 21 332 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 90 | 1 120 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 208 | 5 338 | 5 320 | 7 098 | 21 332 | 776 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 90 | 525 | 523 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 366 | 11 842 | 14 680 | 24 671 | 60 269 | 1 024 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 366 | 11 842 | 14 680 | 24 671 | 60 269 | 1 024 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 502 | 4 366 | 11 842 | 14 680 | 24 672 | 60 269 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 253 | 13 619 | 25 461 | 20 152 | 30 824 | 71 314 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 263 | 13 629 | 25 471 | 40 152 | 50 824 | 91 314 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 253 | 25 461 | 20 152 | 44 824 | 71 314 | 72 338 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 263 | 25 471 | 40 152 | 64 824 | 91 314 | 92 338 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 751 | 11 842 | 14 681 | 24 672 | 60 269 | 1 024 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 751 | 11 842 | 14 681 | 24 672 | 60 269 | 1 024 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 751 | 11 842 | 14 681 | 24 672 | 60 269 | 1 024 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 751 | 11 842 | 14 681 | 24 672 | 60 269 | 1 024 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 778 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 778 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 778 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 19 778 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 263 | 25 471 | 40 152 | 64 824 | 91 314 | 92 338 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 761 | 13 629 | 25 471 | 40 152 | 50 824 | 91 314 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 160 | 105 452 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 814 536 | 1 104 628 | 1 073 527 | 1 253 132 | 1 068 095 | 812 695 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 768 356 | 981 689 | 849 211 | 921 370 | 933 002 | 587 656 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 180 | 122 939 | 224 316 | 331 762 | 135 093 | 225 031 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 002 856 | 1 078 468 | 1 299 118 | 1 147 680 | 1 221 457 | 876 107 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 546 931 | 625 821 | 183 106 | 419 955 | 927 695 | 289 737 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 073 | 13 564 | 21 218 | 77 175 | 37 501 | 30 512 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 397 | 15 950 | 46 093 | 49 856 | 45 793 | 46 545 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 152 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 433 455 | 423 133 | 1 048 701 | 600 694 | 201 316 | 509 313 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 380 | 11 935 | 23 197 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 380 | 11 935 | 23 197 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 800 | 58 550 | 2 736 | 52 561 | 48 893 | 5 840 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 800 | 58 550 | 2 736 | 52 561 | 48 893 | 5 840 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 240 | 69 640 | 182 918 | 67 135 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 286 277 | 448 056 | 321 313 | 962 898 | 575 759 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 286 277 | 448 056 | 321 313 | 947 587 | 575 759 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 15 311 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 580 | 237 037 | 378 416 | 341 365 | 779 980 | 508 624 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 157 580 | 237 037 | 378 416 | 341 365 | 779 980 | 508 624 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 230 | 44 774 | 3 860 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 095 | 4 094 | 160 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Активы | 578,3 млн ₽ | 621,0 млн ₽ | 682,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,74 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,63 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,18 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,9 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 14 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 267 дн. | 138 дн. | 123 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.