Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММОНТАЖКОМПЛЕКТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММОНТАЖКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 585 | 27 799 | 31 589 | 18 504 | 15 063 | 23 575 | 13 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 253 | 3 069 | 3 299 | 2 952 | 1 084 | 466 | 363 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 253 | 3 069 | 3 299 | 2 952 | 1 084 | 466 | 363 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 332 | 24 730 | 28 290 | 15 552 | 13 979 | 23 109 | 12 690 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 180 | 19 708 | 23 641 | 14 459 | 10 386 | 12 075 | 5 601 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 273 | 90 | 40 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 185 | 3 955 | 2 999 | 950 | 3 409 | 10 221 | 7 018 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 967 | 710 | 1 560 | 139 | 107 | 627 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | 4 | 37 | 186 | 62 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 459 | 22 585 | 27 799 | 31 589 | 18 504 | 15 063 | 23 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 350 | 1 253 | 3 069 | 3 299 | 2 952 | 1 084 | 466 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 350 | 1 253 | 3 069 | 3 299 | 2 952 | 1 084 | 466 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 109 | 21 332 | 24 730 | 28 290 | 15 552 | 13 979 | 23 109 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 763 | 11 180 | 19 708 | 23 641 | 14 459 | 10 386 | 12 075 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 273 | 90 | 40 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 740 | 8 142 | 3 955 | 2 999 | 950 | 3 409 | 10 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 606 | 1 967 | 710 | 1 560 | 139 | 107 | 627 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 84 | 4 | 37 | 186 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 585 | 27 799 | 31 589 | 18 504 | 15 063 | 23 575 | 13 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 535 | 7 731 | 8 376 | 957 | 4 117 | 3 848 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 720 | 8 365 | 946 | 4 106 | 3 837 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 050 | 20 068 | 23 213 | 17 547 | 10 946 | 19 727 | 14 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 103 | 6 681 | 10 596 | 8 818 | 2 651 | 651 | 863 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 924 | 13 387 | 12 617 | 8 729 | 8 295 | 19 076 | 13 436 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 459 | 22 585 | 27 799 | 31 589 | 18 504 | 15 063 | 23 575 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 171 | 4 535 | 7 731 | 8 376 | 957 | 4 117 | 3 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 524 | 7 720 | 8 365 | 946 | 4 106 | 3 837 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 288 | 18 050 | 20 068 | 23 213 | 17 547 | 10 946 | 19 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 069 | 6 103 | 6 681 | 10 596 | 8 818 | 2 651 | 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 082 | 11 924 | 13 387 | 12 617 | 8 729 | 8 295 | 19 076 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 137 | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 613 | 19 557 | 30 405 | 32 323 | 21 335 | 24 923 | 15 021 |
| Выручка за предыдущий год | 85 580 | 78 101 | 119 300 | 120 091 | 86 261 | 75 185 | 63 774 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 033 | 58 544 | 88 895 | 87 768 | 64 926 | 50 262 | 48 753 |
| Выручка за отчетный год | 78 101 | 119 300 | 120 091 | 86 261 | 75 185 | 63 774 | 68 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 405 | 32 323 | 21 335 | 24 923 | 15 021 | 11 183 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 228 | 5 404 | 4 007 | 2 818 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 177 | 26 919 | 27 104 | 20 916 | 12 203 | 14 790 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 018 | 88 895 | 87 768 | 64 926 | 50 262 | 48 753 | 57 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 083 | 7 228 | 5 404 | 4 007 | 2 818 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 474 | 23 177 | 26 919 | 27 104 | 20 916 | 12 203 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 722 | 5 518 | 1 954 | 3 210 | 3 160 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 195 | 307 | 508 | 1 487 | 608 | 78 | 13 |
| Прочие доходы за отчетный год | 121 | 104 | 258 | 995 | 2 294 | 984 | 874 |
| Прочие расходы за отчетный год | 406 | 1 507 | 3 200 | 1 158 | 2 483 | 564 | 1 888 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 814 | 2 603 | 5 518 | 1 954 | 3 210 | 3 160 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 | 195 | 307 | 508 | 1 487 | 608 | 78 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 356 | 121 | 104 | 258 | 995 | 2 294 | 984 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 321 | 406 | 1 507 | 3 200 | 1 158 | 2 483 | 564 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 925 | 1 864 | 3 196 | 1 345 | 3 160 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 520 | 466 | 1 076 | 297 | 50 | 319 | |
| Прочее за предыдущий год | 273 | 1 246 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 739 | 1 076 | 297 | 50 | 319 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 246 | 312 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 864 | 3 196 | 1 345 | 3 160 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 864 | 3 196 | 1 345 | 3 160 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 864 | 3 196 | 1 345 | 3 160 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 524 | 7 720 | 8 365 | 946 | 4 106 | 3 837 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 535 | 7 731 | 8 376 | 957 | 4 117 | 3 848 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 720 | 8 365 | 946 | 4 106 | 3 837 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 731 | 8 376 | 957 | 4 117 | 3 848 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 195 | 1 345 | 3 160 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 195 | 1 345 | 3 160 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 195 | 1 345 | 3 160 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 195 | 1 345 | 3 160 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 7 419 | 269 | 5 094 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 700 | 7 419 | 269 | 5 094 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 419 | 269 | 4 634 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 419 | 269 | 4 634 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 460 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 700 | 460 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 731 | 8 376 | 957 | 4 117 | 3 848 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 535 | 7 731 | 8 376 | 957 | 4 117 | 3 848 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 843 | 4 410 | 1 232 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 330 | 142 874 | 101 646 | 95 380 | 68 820 | 80 115 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 764 | 141 766 | 98 645 | 93 100 | 62 872 | 79 874 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 566 | 1 108 | 3 001 | 2 280 | 5 948 | 241 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 136 165 | 145 939 | 99 803 | 90 970 | 67 588 | 81 069 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 119 702 | 123 655 | 81 698 | 72 405 | 48 392 | 66 855 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 251 | 8 744 | 8 425 | 7 807 | 5 810 | 6 417 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 426 | 577 | 1 487 | 608 | 80 | 13 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 381 | 297 | 49 | 45 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 405 | 12 666 | 8 193 | 10 101 | 13 261 | 7 784 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 578 | 3 915 | 336 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 902 | 30 467 | 4 855 | 1 764 | 727 | 3 675 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 902 | 30 467 | 4 855 | 1 764 | 727 | 3 675 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 324 | 26 552 | 8 119 | 6 206 | 1 439 | 3 339 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 400 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 552 | 8 119 | 6 206 | 1 439 | 2 939 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 850 | 520 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 119,3 млн ₽ | 120,1 млн ₽ | 86,3 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 68,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -269 тыс. ₽ | -4,6 млн ₽ |
| Активы | 27,8 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 957 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,7 % | -28,2 % | -12,8 % | -15,2 % | +7,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,22 | 0,89 | 1,28 | 1,17 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,20 | 0,06 | 0,32 | 0,55 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,27 | 0,05 | 0,27 | 0,16 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | 2,60 | 2,77 | 18,34 | 2,66 | 5,13 | — |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | 4,5 % | -6,7 % | 5,3 % | 4,4 % | -5,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 1,1 % | -8,6 % | 4,2 % | -0,4 % | -6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 4,3 % | -40,1 % | 21,0 % | -1,1 % | -35,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,3 % | 16,1 % | -775,2 % | 76,8 % | -7,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 4,29 | 3,80 | 4,66 | 4,99 | 2,71 | 5,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 9 дн. | 4 дн. | 17 дн. | 58 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 98 дн. | 81 дн. | 75 дн. | 90 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.