Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМШИТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМШИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 196 323 | 447 552 | 1 378 961 | 1 239 366 | 1 221 576 | 1 221 476 | 199 424 | 35 913 | 36 317 | 37 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 758 | 306 174 | 125 663 | 80 452 | 52 480 | 50 470 | 50 470 | 5 035 | 5 035 | 5 035 |
| Основные средства на конец отчетного года | 715 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 758 | 306 174 | 114 194 | 79 290 | 36 856 | 20 729 | 20 729 | 5 035 | 5 035 | 5 035 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 636 | 1 162 | 15 624 | 29 741 | 29 741 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 118 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 565 | 141 378 | 1 253 298 | 1 158 914 | 1 169 096 | 1 171 006 | 148 954 | 30 878 | 31 282 | 32 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 377 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 159 327 | 6 465 | 36 410 | 8 176 | 4 594 | 3 574 | 116 140 | 307 | 307 | 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 127 071 | 1 151 278 | 1 150 452 | 1 164 483 | 1 167 421 | 32 814 | 17 874 | 17 874 | 17 874 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 238 | 7 842 | 1 094 | 287 | 19 | 11 | 2 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 139 | 12 695 | 13 101 | 13 858 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 174 058 | 196 323 | 447 552 | 1 312 097 | 1 239 366 | 1 221 576 | 1 221 476 | 122 570 | 35 913 | 36 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 990 | 35 758 | 306 174 | 122 939 | 80 452 | 52 480 | 50 470 | 50 470 | 5 035 | 5 035 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 715 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 77 990 | 34 914 | 306 174 | 114 194 | 79 290 | 36 856 | 20 729 | 20 729 | 5 035 | 5 035 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 844 | 1 636 | 1 162 | 15 624 | 29 741 | 29 741 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 394 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 068 | 160 565 | 141 378 | 1 189 159 | 1 158 914 | 1 169 096 | 1 171 006 | 72 100 | 30 878 | 31 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 377 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 015 | 7 217 | 6 465 | 36 410 | 8 175 | 4 594 | 3 574 | 34 250 | 307 | 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 152 105 | 127 071 | 1 151 278 | 1 150 452 | 1 164 483 | 1 167 421 | 24 155 | 17 874 | 17 874 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 1 238 | 7 842 | 1 094 | 287 | 19 | 11 | 1 202 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 12 493 | 12 695 | 13 101 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 196 323 | 447 552 | 1 408 961 | 1 239 366 | 1 221 576 | 1 221 476 | 199 424 | 35 913 | 36 317 | 37 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 596 | 9 705 | 8 187 | 3 549 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 665 | 8 147 | 3 509 | 11 949 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 068 | 79 300 | 951 977 | 805 495 | 503 529 | 503 529 | 503 529 | 503 529 | 503 529 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 244 970 | 49 300 | 951 977 | 805 495 | 503 529 | 503 529 | 503 529 | 503 529 | 503 529 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 98 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 727 | 192 779 | 1 321 474 | 283 841 | 471 498 | 829 856 | 831 439 | 860 943 | 861 347 | 862 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 45 755 | 1 319 985 | 283 711 | 464 590 | 822 335 | 822 335 | 822 335 | 822 335 | 822 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 622 | 147 024 | 1 438 | 37 | 6 899 | 7 454 | 9 049 | 38 553 | 38 957 | 39 714 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 93 | 9 | 67 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 174 057 | 196 323 | 447 552 | 1 312 097 | 1 239 366 | 1 221 576 | 1 221 476 | 122 570 | 35 913 | 36 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 963 | 3 596 | 9 705 | 8 187 | 3 549 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 556 | 9 665 | 8 147 | 3 509 | 55 457 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 000 | 245 068 | 46 576 | 951 977 | 805 495 | 503 529 | 503 529 | 503 529 | 503 529 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 000 | 244 970 | 46 576 | 951 977 | 805 495 | 503 529 | 503 529 | 503 529 | 503 529 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 98 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 095 | 192 727 | 192 779 | 1 257 335 | 283 840 | 471 498 | 829 854 | 841 861 | 860 943 | 861 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 115 | 105 | 45 755 | 1 255 846 | 283 711 | 464 590 | 822 335 | 822 335 | 822 335 | 822 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 980 | 192 622 | 147 024 | 1 438 | 36 | 6 899 | 7 454 | 19 471 | 38 553 | 38 957 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 93 | 9 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 55 | 55 | 55 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 592 833 | 6 410 | 1 511 | 44 956 | 51 100 | 76 | 24 | |||
| Выручка за предыдущий год | 298 315 | 253 843 | 79 023 | 671 510 | 927 713 | 2 406 | 24 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 294 518 | 247 433 | 77 512 | 626 554 | 876 613 | 2 330 | ||||
| Выручка за отчетный год | 253 843 | 79 023 | 671 510 | 927 713 | 2 406 | 24 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 511 | 44 956 | 51 100 | 76 | 11 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 593 | 48 999 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 066 | 1 363 | 2 101 | 1 561 | 1 066 | 1 596 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 248 560 | 77 512 | 626 554 | 876 613 | 2 330 | 13 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 283 | 43 593 | 48 999 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 127 | 3 066 | 1 363 | 2 101 | 1 561 | 1 079 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 273 846 | 7 957 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 17 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 980 | 2 751 | 3 500 | 3 057 | 2 338 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 353 | 1 385 | 57 008 | 68 913 | 74 001 | 71 673 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 131 676 | 452 084 | 1 969 888 | 305 440 | 202 909 | 12 439 | 112 566 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 141 817 | 444 167 | 1 959 524 | 293 229 | 204 382 | 12 657 | 1 134 607 | 384 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 284 964 | 7 957 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 198 | 17 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 405 | 2 980 | 2 751 | 3 500 | 3 057 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 382 | 353 | 1 385 | 57 008 | 68 913 | 74 001 | 71 673 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 136 | 130 073 | 452 084 | 1 969 888 | 305 440 | 202 909 | 14 777 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 142 446 | 141 817 | 444 167 | 1 959 524 | 293 229 | 204 382 | 12 657 | 30 965 | 384 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 6 109 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 855 | 906 | 159 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 844 | 1 636 | 474 | 14 462 | 14 116 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 793 | 22 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 906 | 159 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 256 | 695 | 308 | 5 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 198 | 256 | 1 311 | 308 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 98 | 98 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 844 | 1 636 | 14 462 | 14 116 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 688 | 2 793 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 109 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 109 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 109 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 665 | 8 147 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 705 | 8 187 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 146 | 3 509 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 186 | 3 549 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 518 | 4 638 | 56 492 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 518 | 4 638 | 56 492 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 518 | 4 638 | 56 492 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 518 | 4 638 | 56 492 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 187 | 3 549 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 705 | 8 186 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 148 683 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 491 165 | 1 050 538 | 1 324 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 273 | 851 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 491 165 | 1 008 706 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 559 | 473 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 342 482 | 1 449 070 | 1 504 | 1 200 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 340 548 | 1 162 | 708 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 489 | 755 | 216 | 44 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 174 | 1 501 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 271 | 1 445 652 | 580 | 1 156 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 79 828 | 3 367 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 310 902 | 6 735 | 4 441 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 397 654 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 088 | 2 059 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 160 | 2 382 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 735 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 390 730 | 17 892 | 1 074 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 48 000 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 342 730 | 17 890 | 1 074 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 408 882 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 900 | 1 169 581 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 900 | 424 081 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 745 500 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 503 | 760 699 | 3 195 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 503 | 11 889 | 3 195 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 000 | 748 810 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -56,5 млн ₽ | -384 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,22 млрд ₽ | 35,9 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -111,9 млн ₽ | -1,33 млрд ₽ | -1,33 млрд ₽ | -1,33 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,65 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,07 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,41 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,08 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -36,99 | -36,58 | -35,84 | 0,37 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,16 | 0,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 4,0 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,3 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | -1,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,8 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 15,2 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 ▼ | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 73 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 56 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 584 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16753).