Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕМОРИАЛ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕМОРИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 845 | 41 614 | 48 225 | 57 319 | 60 355 | 69 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 206 | 5 817 | 12 363 | 10 298 | 13 716 | 15 852 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 200 | 5 810 | 12 356 | 10 291 | 13 709 | 15 845 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 640 | 35 797 | 35 862 | 47 021 | 46 639 | 53 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 017 | 14 081 | 15 701 | 16 615 | 16 269 | 17 966 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 446 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 577 | 18 436 | 10 629 | 11 257 | 8 689 | 14 164 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 186 | 15 186 | 15 000 | 15 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 528 | 3 177 | 9 260 | 3 879 | 6 584 | 6 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | 102 | 87 | 83 | 98 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 977 | 44 845 | 41 614 | 48 225 | 57 319 | 60 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 881 | 6 206 | 5 817 | 12 363 | 10 298 | 13 716 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 612 | 6 200 | 5 810 | 12 356 | 10 291 | 13 709 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 269 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 095 | 38 639 | 35 797 | 35 862 | 47 021 | 46 639 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 560 | 12 017 | 14 081 | 15 701 | 16 615 | 16 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 446 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 557 | 24 577 | 18 436 | 10 629 | 11 257 | 8 689 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 700 | 186 | 15 186 | 15 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 120 | 1 527 | 3 177 | 9 260 | 3 879 | 6 584 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 157 | 73 | 102 | 87 | 83 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 845 | 41 614 | 48 225 | 57 319 | 60 355 | 69 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 302 | 30 434 | 35 390 | 38 984 | 44 602 | 52 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 292 | 30 424 | 35 375 | 38 969 | 44 587 | 52 428 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 65 | 57 | 57 | 57 | 58 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | 65 | 57 | 57 | 57 | 58 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 478 | 11 115 | 12 778 | 18 278 | 15 696 | 16 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 24 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 478 | 11 115 | 12 778 | 18 255 | 15 672 | 16 758 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 977 | 44 845 | 41 614 | 48 225 | 57 319 | 60 355 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 235 | 28 302 | 30 434 | 35 390 | 38 984 | 44 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 225 | 28 292 | 30 424 | 35 375 | 38 969 | 44 587 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 | 66 | 65 | 57 | 57 | 57 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 176 | 66 | 65 | 57 | 57 | 57 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 566 | 16 477 | 11 115 | 12 778 | 18 278 | 15 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 24 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 566 | 16 477 | 11 115 | 12 778 | 18 255 | 15 672 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 989 | 46 317 | 58 501 | 53 016 | 51 049 | 52 800 |
| Выручка за предыдущий год | 116 523 | 118 837 | 124 339 | 149 435 | 155 080 | 155 828 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 534 | 72 520 | 65 838 | 96 419 | 104 031 | 103 028 |
| Выручка за отчетный год | 118 837 | 124 339 | 149 435 | 155 080 | 155 828 | 146 369 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 317 | 58 501 | 53 016 | 51 049 | 52 800 | 50 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 554 | 22 900 | 6 333 | 5 327 | 7 109 | 8 534 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 341 | 12 169 | 11 628 | 10 931 | 10 975 | 10 119 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 422 | 23 432 | 35 055 | 34 791 | 34 716 | 31 697 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 520 | 65 838 | 96 419 | 104 031 | 103 028 | 96 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 838 | 18 554 | 22 900 | 6 333 | 5 327 | 7 109 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 711 | 6 341 | 12 169 | 11 628 | 10 931 | 10 975 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 440 | 21 422 | 23 432 | 35 055 | 34 791 | 34 716 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 092 | 4 440 | 6 611 | 5 463 | 7 503 | 10 537 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 147 | 2 786 | 2 560 | 1 344 | 1 281 | 3 611 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 609 | 21 246 | 2 282 | 1 208 | 887 | 1 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 339 | 16 092 | 4 440 | 6 611 | 5 463 | 7 503 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 739 | 1 147 | 2 786 | 2 560 | 1 344 | 1 281 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 238 | 3 609 | 21 246 | 2 282 | 1 208 | 887 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 648 | 14 067 | 2 194 | 4 952 | 3 593 | 5 680 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 263 | 481 | 1 067 | 541 | 815 | 609 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 412 | 1 541 | 1 120 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 481 | 1 067 | 541 | 815 | 609 | 1 161 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 541 | 1 179 | 1 055 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 067 | 2 194 | 4 952 | 3 593 | 5 680 | 7 852 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 067 | 2 194 | 4 952 | 3 593 | 5 680 | 7 852 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 648 | 14 067 | 2 194 | 4 952 | 3 593 | 5 680 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 225 | 28 292 | 35 375 | 38 969 | 44 587 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 235 | 28 302 | 35 390 | 38 984 | 44 602 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 091 | 30 424 | 38 969 | 44 587 | 52 428 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 101 | 30 434 | 38 984 | 44 602 | 52 443 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 132 | 3 594 | 5 618 | 7 841 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 132 | 3 594 | 5 618 | 7 841 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 132 | 3 594 | 5 618 | 7 841 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 132 | 3 594 | 5 618 | 7 841 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 434 | 35 390 | 38 984 | 44 602 | 52 443 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 302 | 30 434 | 35 390 | 38 984 | 44 602 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 197 | 129 142 | 188 652 | 197 658 | 227 826 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 265 969 | 317 675 | 333 244 | 356 866 | 373 717 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 220 245 | 223 062 | 293 494 | 313 457 | 336 381 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 724 | 94 613 | 39 750 | 43 409 | 37 336 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 162 772 | 188 533 | 144 592 | 159 208 | 145 891 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 396 | 100 251 | 95 155 | 108 540 | 100 573 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 203 | 15 532 | 27 258 | 27 424 | 26 046 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 173 | 72 750 | 22 179 | 23 244 | 19 272 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 103 197 | 129 142 | 188 652 | 197 658 | 227 826 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 44,8 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 69,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 2,81 | 2,57 | 2,97 | 3,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 1,57 | 1,66 | 1,93 | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,74 | 1,04 | 1,38 | 1,26 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,4 % | 10,3 % | 6,3 % | 9,4 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 59 дн. | 58 дн. | 58 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 48 дн. | 64 дн. | 56 дн. | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.