Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ СНАБ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ СНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 641 | 8 184 | 12 079 | 16 209 | 20 329 | 19 739 | 19 815 | 29 589 | 30 800 | 35 145 | 35 593 | 34 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 2 464 | 1 763 | 986 | 52 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 2 464 | 1 763 | 986 | 52 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 634 | 8 184 | 12 079 | 16 209 | 20 329 | 19 739 | 19 815 | 27 125 | 29 037 | 34 159 | 35 541 | 34 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 484 | 4 478 | 6 009 | 7 717 | 8 769 | 10 464 | 10 558 | 15 659 | 16 904 | 19 987 | 21 383 | 22 015 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 165 | 1 861 | 4 197 | 5 082 | 6 770 | 4 302 | 4 822 | 5 923 | 5 443 | 6 676 | 9 495 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 975 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 985 | 1 845 | 1 873 | 3 410 | 4 790 | 4 973 | 4 435 | 5 543 | 6 690 | 7 496 | 4 663 | 3 671 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 832 | 5 641 | 8 184 | 12 079 | 16 209 | 20 329 | 19 739 | 22 815 | 29 589 | 30 800 | 35 145 | 35 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 7 | 80 | 2 464 | 1 763 | 986 | 52 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 7 | 80 | 2 464 | 1 763 | 986 | 52 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 815 | 5 634 | 8 184 | 12 079 | 16 209 | 20 329 | 19 739 | 22 735 | 27 125 | 29 037 | 34 159 | 35 541 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 031 | 1 484 | 4 478 | 6 009 | 7 717 | 8 769 | 10 464 | 12 959 | 15 659 | 16 904 | 19 987 | 21 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 636 | 1 165 | 1 861 | 4 197 | 5 082 | 6 770 | 4 302 | 5 319 | 5 923 | 5 443 | 6 676 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 495 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 148 | 2 985 | 1 845 | 1 873 | 3 410 | 4 790 | 4 973 | 4 457 | 5 543 | 6 690 | 7 496 | 4 663 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 641 | 8 184 | 12 079 | 16 209 | 20 329 | 19 739 | 19 815 | 29 589 | 30 800 | 35 145 | 35 593 | 34 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 924 | 7 008 | 10 641 | 14 597 | 18 707 | 18 521 | 18 925 | 25 837 | 27 534 | 30 006 | 30 823 | 29 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 641 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 019 | 1 958 | 2 019 | 2 019 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 019 | 1 958 | 2 019 | 2 019 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 717 | 1 176 | 1 438 | 1 612 | 1 622 | 1 218 | 890 | 1 733 | 1 308 | 3 120 | 2 752 | 5 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 717 | 1 176 | 1 438 | 1 612 | 1 622 | 1 218 | 890 | 1 733 | 1 308 | 3 120 | 2 752 | 5 305 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 832 | 5 641 | 8 184 | 12 079 | 16 209 | 20 329 | 19 739 | 22 815 | 29 589 | 30 800 | 35 145 | 35 593 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 947 | 3 924 | 7 008 | 10 641 | 14 597 | 18 707 | 18 521 | 21 082 | 25 837 | 27 534 | 30 006 | 30 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 008 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 019 | 1 958 | 2 019 | 2 019 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 019 | 1 958 | 2 019 | 2 019 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 885 | 1 717 | 1 176 | 1 438 | 1 612 | 1 622 | 1 218 | 1 733 | 1 733 | 1 308 | 3 120 | 2 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 885 | 1 717 | 1 176 | 1 438 | 1 612 | 1 622 | 1 218 | 1 733 | 1 733 | 1 308 | 3 120 | 2 752 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 218 | 2 106 | 41 235 | 4 631 | 5 111 | 5 197 | 3 581 | 49 103 | 67 504 | 84 307 | 95 753 | 82 129 |
| Выручка за предыдущий год | 18 591 | 24 925 | 22 371 | 27 241 | 27 638 | 32 356 | 26 425 | 25 790 | 36 826 | 45 036 | 50 652 | 42 924 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 627 | 22 819 | 18 864 | 22 610 | 22 527 | 27 159 | 22 844 | 23 313 | 30 678 | 39 271 | 45 101 | 39 205 |
| Выручка за отчетный год | 24 925 | 22 371 | 27 241 | 27 638 | 32 356 | 26 425 | 28 016 | 36 826 | 45 036 | 50 652 | 42 924 | 31 301 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 507 | 5 111 | 5 197 | 3 581 | 3 073 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 507 | 5 111 | 5 197 | 3 581 | 3 073 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 819 | 18 864 | 22 610 | 22 527 | 27 159 | 22 844 | 24 943 | 30 678 | 39 271 | 45 101 | 39 205 | 30 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 106 | 4 631 | 5 111 | 5 197 | 3 581 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 437 | 3 859 | 77 | 4 972 | 5 142 | 3 522 | 3 010 | 188 | 1 324 | 714 | 1 255 | 99 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 403 | 400 | 11 | 220 | 20 | 300 | 31 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 48 | 77 | 139 | 55 | 59 | 63 | 177 | 1 104 | 694 | 955 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 2 475 | 448 | 4 554 | 4 972 | 5 142 | 3 522 | 78 | 188 | 1 324 | 714 | 1 255 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 403 | 400 | 1 | 11 | 220 | 20 | 300 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 34 | 48 | 77 | 139 | 55 | 59 | 77 | 177 | 1 104 | 694 | 955 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 757 | 1 977 | 3 084 | 3 633 | 3 956 | 4 110 | 2 814 | 1 913 | 4 755 | 3 845 | 3 804 | 2 417 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 498 | 775 | 921 | 1 016 | 1 032 | 708 | 488 | 1 227 | 1 036 | 1 073 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 498 | 775 | 921 | 1 016 | 1 032 | 708 | 606 | 1 227 | 1 036 | 1 073 | 647 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 977 | 3 084 | 3 633 | 3 956 | 4 110 | 2 814 | 2 404 | 4 755 | 3 845 | 3 804 | 2 417 | 831 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 977 | 3 084 | 3 633 | 3 956 | 4 110 | 2 814 | 2 404 | 4 755 | 3 845 | 3 804 | 2 417 | 831 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,0 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 831 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,8 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,9 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,4 % | +22,3 % | +12,5 % | -15,3 % | -27,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,26 | 15,65 | 22,20 | 10,95 | 12,91 | 6,53 | 1,77 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,40 | 6,62 | 9,28 | 4,54 | 5,14 | 2,38 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,98 | 3,20 | 5,11 | 2,40 | 1,69 | 2,38 | 0,79 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,87 | 0,89 | 0,85 | 0,87 | 0,85 | 0,43 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,15 | 0,12 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,88 ▲ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 11,0 % | 16,7 % | 12,8 % | 11,0 % | 8,7 % | 3,6 % | 3,2 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 8,6 % | 12,9 % | 8,5 % | 7,5 % | 5,6 % | 2,7 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 16,1 % | 12,5 % | 10,8 % | 6,8 % | 2,4 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,7 % | 18,4 % | 14,0 % | 12,7 % | 7,8 % | 2,8 % | 8,8 % ▼ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,41 | 1,24 | 1,46 | 1,44 | 1,21 | 0,90 | 1,51 ▼ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 59 дн. | 44 дн. | 48 дн. | 81 дн. | — | 61 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 154 дн. | 186 дн. | 157 дн. | 162 дн. | 199 дн. | 266 дн. | 54 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 21 дн. | 12 дн. | 25 дн. | 26 дн. | 64 дн. | 69 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | 204 дн. | 224 дн. | 189 дн. | 185 дн. | 254 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,94 | 0,95 | 0,91 | 0,92 | 0,85 | 0,51 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 29,61 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74.2 (компаний: 15776).