Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРЕНД", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРЕНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 317 | 160 261 | 106 091 | 253 918 | 234 068 | 227 184 | 225 050 | 196 904 | 184 863 | 14 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 011 | 104 123 | 70 230 | 67 769 | 65 113 | 63 976 | 63 976 | 277 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 63 | 45 | 29 | 11 | 3 | 3 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 975 | 65 282 | 62 369 | 59 965 | 57 327 | 56 235 | 56 235 | 277 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 036 | 21 483 | 3 363 | 3 363 | 3 363 | 3 363 | 3 363 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 295 | 4 453 | 4 412 | 4 412 | 4 375 | 4 375 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 306 | 56 138 | 35 861 | 186 149 | 168 955 | 163 208 | 161 074 | 196 904 | 184 587 | 14 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 146 | 6 563 | 6 508 | 7 355 | 12 610 | 4 270 | 4 270 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 704 | 5 857 | 6 626 | 6 849 | 6 892 | 6 892 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 154 | 32 571 | 21 540 | 132 009 | 126 764 | 125 282 | 123 355 | 172 894 | 161 647 | 1 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 950 | 1 950 | 40 105 | 21 595 | 25 977 | 25 977 | 22 533 | 19 976 | 9 097 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 006 | 9 350 | 6 | 54 | 1 137 | 207 | 1 477 | 2 963 | 4 671 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 580 | 580 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 228 | 134 317 | 160 261 | 106 091 | 253 918 | 234 068 | 227 184 | 226 111 | 197 004 | 184 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 753 | 94 011 | 104 123 | 70 230 | 67 769 | 65 113 | 63 976 | 277 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 78 | 63 | 45 | 29 | 11 | 3 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 474 | 67 975 | 65 282 | 62 369 | 59 965 | 57 327 | 56 235 | 277 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 279 | 21 484 | 21 483 | 3 363 | 3 363 | 3 363 | 3 363 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 474 | 17 295 | 4 453 | 4 412 | 4 412 | 4 375 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 475 | 40 306 | 56 138 | 35 861 | 186 149 | 168 955 | 163 208 | 226 111 | 197 004 | 184 586 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 848 | 8 146 | 6 563 | 6 508 | 7 355 | 12 610 | 4 270 | 4 270 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 965 | 5 704 | 5 857 | 6 626 | 6 849 | 6 892 | 6 896 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 519 | 23 239 | 32 571 | 21 540 | 132 009 | 126 764 | 125 282 | 179 030 | 172 993 | 161 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 40 105 | 21 595 | 25 977 | 28 473 | 22 533 | 19 976 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 1 006 | 9 350 | 6 | 54 | 1 137 | 207 | 2 487 | 1 477 | 2 963 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 580 | 4 955 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 317 | 160 261 | 106 091 | 253 918 | 234 068 | 227 184 | 225 050 | 196 904 | 184 863 | 14 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 408 | 268 258 | 19 346 | 348 070 | 301 752 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 236 408 | 268 258 | 19 346 | 300 888 | 301 752 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 182 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 279 | 55 030 | 287 206 | 279 159 | 282 082 | 56 278 | 348 713 | 333 675 | 274 208 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 598 | 22 732 | 275 138 | 258 035 | 256 784 | 300 888 | 291 414 | 256 782 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 681 | 32 298 | 12 068 | 21 124 | 25 298 | 56 278 | 47 825 | 42 261 | 17 426 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 228 | 134 317 | 160 261 | 106 091 | 253 918 | 234 068 | 227 184 | 226 111 | 197 004 | 184 863 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 613 | 236 408 | 22 732 | 19 346 | 282 082 | 300 888 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 202 613 | 236 408 | 22 732 | 19 346 | 256 784 | 300 888 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 298 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 588 | 15 279 | 294 512 | 287 206 | 279 159 | 47 182 | 356 920 | 343 190 | 333 674 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 428 | 10 598 | 262 214 | 275 138 | 258 035 | 300 741 | 300 888 | 291 414 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 160 | 4 681 | 32 298 | 12 068 | 21 124 | 47 182 | 56 179 | 42 302 | 42 260 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 585 | 9 988 | 1 963 | 15 372 | 8 462 | 11 083 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 47 603 | 75 862 | 60 863 | 108 742 | 86 902 | 67 205 | 6 565 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 982 | 65 874 | 58 900 | 93 370 | 78 440 | 56 122 | 8 331 | 4 656 | 671 | |
| Выручка за отчетный год | 75 862 | 64 932 | 108 742 | 86 902 | 67 205 | 6 565 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 809 | 15 372 | 8 462 | 11 083 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 786 | 11 700 | 10 258 | 10 694 | 332 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 673 | 18 236 | 11 442 | 10 795 | 20 949 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 640 | 63 123 | 93 370 | 78 440 | 56 122 | 8 331 | 4 656 | 671 | 706 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 997 | 8 786 | 11 700 | 10 258 | 10 694 | 332 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 769 | 10 673 | 18 236 | 11 442 | 10 795 | 20 949 | 2 870 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 764 | 543 550 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 253 | 2 394 | 4 296 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 512 | 28 034 | 11 784 | 24 386 | 20 675 | 22 083 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 096 | 1 843 | 2 046 | 276 000 | 4 732 | 4 834 | 357 | 45 | 2 996 | 6 475 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 156 | 2 069 | 19 176 | 240 770 | 720 | 23 869 | 9 453 | 16 389 | 4 950 | 116 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 020 | 543 550 | 15 907 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 256 | 253 | 2 394 | 4 296 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 180 | 22 512 | 23 085 | 11 784 | 24 386 | 20 675 | 22 083 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 945 | 3 840 | 1 883 | 2 046 | 276 000 | 4 732 | 4 834 | 75 698 | 45 | 2 996 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 895 | 6 156 | 1 168 | 19 176 | 240 770 | 720 | 23 869 | 56 921 | 12 348 | 4 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 631 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 631 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 220 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 175 220 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 220 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 175 220 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 657 | 43 478 | 22 773 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 657 | 43 478 | 22 773 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 657 | 43 478 | 22 773 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 45 657 | 43 478 | 22 773 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 229 | 1 549 | 1 749 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 884 | 103 171 | 98 437 | 70 412 | 2 216 | 3 374 | 9 539 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 327 | 101 117 | 95 658 | 67 379 | 99 | 3 063 | 5 408 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 526 | 2 009 | 2 670 | 2 913 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | 45 | 109 | 120 | 2 117 | 311 | 4 131 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 655 | 123 754 | 195 019 | 71 884 | 3 226 | 1 825 | 7 790 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 906 | 92 921 | 144 356 | 44 792 | 194 | 778 | 662 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 965 | 18 656 | 18 502 | 16 377 | 161 | 187 | 2 273 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 157 | 152 | 22 468 | 2 865 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 802 | 51 | 1 595 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 627 | 12 025 | 9 693 | 7 850 | 1 069 | 809 | 3 260 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 239 | 136 445 | 255 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 266 | 279 270 | 255 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 273 300 | 255 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 266 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 970 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 | 27 | 142 825 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 190 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 27 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 825 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 305 | 11 000 | 2 300 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 305 | 31 750 | 263 180 | 2 300 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 250 | 263 180 | 2 300 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 4 305 | 4 500 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 20 750 | 302 995 | 62 | 42 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 20 750 | 302 995 | 62 | 42 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 344 | 48 | 1 083 | 1 487 | 1 707 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -22,8 млн ₽ | -64,2 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -21,0 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -110,6 млн ₽ | ||
| Активы | 234,1 млн ₽ | 227,2 млн ₽ | 225,1 млн ₽ | 196,9 млн ₽ | 184,9 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -48,0 млн ₽ | -120,9 млн ₽ | -133,0 млн ₽ | -151,8 млн ₽ | -148,8 млн ₽ | -259,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -90,2 % | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | — | 2,86 | 0,56 | 0,55 | 0,05 | 1,62 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | — | 2,65 | 0,56 | 0,55 | 0,05 | 0,97 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | — | 0,46 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,06 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,53 | -0,59 | -0,77 | -0,80 | -17,48 | 0,38 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,83 | 1,17 |
| Рентабельность продаж | -15,5 % | -351,1 % | — | — | — | — | 4,3 % | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | -33,9 % | -977,4 % | — | — | — | — | 1,8 % | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,7 % | -28,2 % | -4,0 % | -10,7 % | -1,4 % | -745,0 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 11,8 % | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,03 | — | — | — | — | 1,54 | 1,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 688 дн. | 6 965 дн. | — | — | — | — | 53 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 187 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | — | 45 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 165 дн. | — | — | 3 749 дн. | 22 988 дн. | 9 009 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 606 дн. | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,67 | 1,00 | 0,65 | -0,77 | -0,81 | -17,48 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,67 | 0,72 | 0,47 | -8,74 | -8,48 | -222,69 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 748 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51.9 (компаний: 1281).