Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕРНОМОРСТРОЙИНВЕСТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕРНОМОРСТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 251 338 | 58 807 | 37 529 | 56 340 | 35 170 | 35 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 115 595 | 7 161 | 6 256 | 5 425 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 632 530 | 3 262 | 2 357 | 1 526 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 649 880 | 3 899 | 3 899 | 3 899 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 833 185 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 135 743 | 51 646 | 31 273 | 50 915 | 35 170 | 35 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 430 100 | 320 | 345 | 1 139 | 34 960 | 34 960 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 071 075 | 33 721 | 12 634 | 31 279 | 210 | 210 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 605 250 | 17 605 | 17 605 | 17 605 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 583 | 689 | 892 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 735 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 473 041 | 33 601 | 58 807 | 37 529 | 35 170 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 575 332 | 6 466 | 7 161 | 6 256 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 575 332 | 5 633 | 3 262 | 2 357 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 899 | 3 899 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 833 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 897 709 | 27 135 | 51 646 | 31 273 | 35 170 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 337 037 | 430 | 320 | 345 | 34 960 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 854 931 | 9 071 | 33 721 | 12 634 | 210 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 675 250 | 17 605 | 17 605 | 17 605 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 030 491 | 4 | 689 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 601 458 | 58 807 | 37 529 | 56 340 | 35 170 | 35 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 719 095 | 29 045 | 27 211 | 27 322 | 24 652 | 22 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 709 095 | 29 035 | 27 201 | 27 312 | 24 642 | 22 769 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 882 363 | 29 762 | 10 318 | 29 018 | 10 518 | 12 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 535 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 333 963 | 29 749 | 10 318 | 29 018 | 10 518 | 12 391 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 400 | 13 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 473 041 | 33 601 | 58 807 | 37 529 | 35 170 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 870 878 | 25 719 | 29 045 | 27 211 | 24 652 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 860 878 | 25 709 | 29 035 | 27 201 | 24 642 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 602 163 | 7 882 | 29 762 | 10 318 | 10 518 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 000 | 535 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 382 163 | 7 334 | 29 749 | 10 318 | 10 518 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 13 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 579 | 743 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 508 | 11 028 | 5 605 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 329 | 10 449 | 4 862 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 508 000 | 11 028 | 5 605 | 3 271 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 579 | 743 | 123 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 579 | 743 | 123 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 329 000 | 10 449 | 4 862 | 3 148 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 579 | 743 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 567 | 753 | 25 | 57 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 287 | 453 | 40 | 245 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 257 000 | 12 | 277 | 551 | 70 | 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 567 | 753 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 287 | 40 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 257 | 12 | 277 | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 567 | 753 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 567 | 753 | 25 | 57 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 567 | 753 | 25 | 57 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 567 | 753 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -10,1 млн ₽ | 567 тыс. ₽ | 753 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | ||
| Активы | 34,3 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,7 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +100,2 % | -49,2 % | -41,6 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,44 | 1,74 | 3,03 | 1,75 | 3,34 | 2,84 | 2,28 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,38 | 1,72 | 3,00 | 1,72 | 0,02 | 0,02 | 2,03 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,23 | 0,59 | 1,77 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,49 | 0,73 | 0,48 | 0,70 | 0,65 | 0,62 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 1,02 | 0,38 | 1,06 | 0,43 | 0,54 | 0,29 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | -69,4 % | 5,3 % | 13,3 % | 3,8 % | — | — | 12,4 % | 10,3 % |
| Чистая рентабельность | -183,0 % | 5,1 % | 13,4 % | 0,8 % | — | — | 8,3 % | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,4 % | 1,0 % | 2,0 % | 0,0 % | -0,1 % | 0,2 % | 2,4 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -39,2 % | 2,0 % | 2,8 % | 0,1 % | -0,1 % | 0,3 % | 9,7 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,19 | 0,15 | 0,06 | — | — | 0,41 | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 601 дн. | 1 116 дн. | 823 дн. | 3 490 дн. | — | — | 141 дн. | 135 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 11 дн. | 26 дн. | 132 дн. | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31.11 (компаний: 12542).