Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 735 | 7 461 | 7 263 | 21 113 | 19 518 | 18 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 607 | 4 721 | 18 652 | 16 346 | 14 162 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 607 | 4 721 | 18 652 | 16 346 | 14 162 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 736 | 6 854 | 2 533 | 2 461 | 3 172 | 4 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 836 | 724 | 86 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 868 | 2 966 | 1 531 | 1 328 | 1 779 | 1 419 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 868 | 3 888 | 1 002 | 297 | 669 | 3 063 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 907 | 6 735 | 7 460 | 7 263 | 21 113 | 19 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 607 | 4 721 | 18 652 | 16 346 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 607 | 4 721 | 18 652 | 16 346 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 886 | 6 735 | 6 853 | 2 542 | 2 461 | 3 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 836 | 724 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 781 | 1 868 | 2 966 | 1 531 | 1 328 | 1 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 105 | 4 867 | 3 887 | 1 002 | 297 | 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 735 | 7 461 | 7 263 | 21 113 | 19 518 | 18 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 421 | 3 010 | 4 277 | 7 068 | 7 382 | 7 855 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 130 | 10 035 | 9 060 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 130 | 10 035 | 9 060 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 314 | 4 451 | 2 986 | 1 915 | 2 101 | 1 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 314 | 4 451 | 2 986 | 1 909 | 2 095 | 1 809 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 907 | 6 735 | 7 460 | 7 263 | 21 113 | 19 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 141 | 2 421 | 3 010 | 4 277 | 7 068 | 7 382 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 130 | 10 035 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 130 | 10 035 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 766 | 4 314 | 4 450 | 2 986 | 1 915 | 2 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 766 | 4 314 | 4 450 | 2 986 | 1 909 | 2 095 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 912 | 2 473 | 1 104 | 1 135 | 1 547 | 1 691 |
| Выручка за предыдущий год | 13 709 | 15 506 | 13 532 | 17 817 | 15 425 | 13 742 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 797 | 13 033 | 12 428 | 16 682 | 13 878 | 12 051 |
| Выручка за отчетный год | 15 506 | 13 532 | 17 817 | 15 425 | 13 742 | 14 908 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 473 | 1 104 | 1 135 | 1 547 | 1 691 | 1 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 473 | 1 104 | 1 135 | 1 547 | 1 691 | 1 160 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 033 | 12 428 | 16 682 | 13 878 | 12 051 | 13 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 912 | 2 473 | 1 104 | 1 135 | 1 547 | 1 691 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 377 | 918 | 1 673 | 1 047 | 537 | 732 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 445 | 1 412 | 349 | 143 | 93 |
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 631 | 874 | 849 | 1 297 | 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 897 | 2 377 | 918 | 1 673 | 1 047 | 537 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | 19 | 445 | 1 412 | 349 | 143 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 115 | 631 | 874 | 849 | 1 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 517 | 1 905 | 588 | 1 267 | 743 | 298 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 380 | 472 | 330 | 406 | 304 | 239 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 472 | 238 | 406 | 304 | 239 | 252 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 905 | 680 | 1 267 | 743 | 298 | 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 905 | 680 | 1 267 | 743 | 298 | 480 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 680 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 743 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,54 | 0,85 | 1,29 | 1,51 | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 1,54 | 0,85 | 0,85 | 1,17 | 2,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 | 0,87 | 0,34 | 0,16 | 0,32 | 1,69 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,40 | 0,59 | 0,33 | 0,38 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,78 | 1,48 | 0,70 | 1,99 | 1,64 | 1,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,3 % | 9,1 % | 17,4 % | 3,5 % | 1,5 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,7 % | 22,6 % | 29,6 % | 10,5 % | 4,0 % | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 22 дн. | 22 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.