Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 819 010 | 689 200 | 726 936 | 732 347 | 636 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 355 652 | 350 714 | 349 800 | 349 419 | 349 419 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 233 | 1 295 | 381 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 353 419 | 349 419 | 349 419 | 349 419 | 349 419 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 463 358 | 338 486 | 377 136 | 382 928 | 286 891 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 464 | 464 | 464 | 464 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 462 381 | 321 242 | 349 458 | 356 106 | 239 426 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 509 | 14 488 | 11 750 | 5 503 | 27 049 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 37 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 254 | 15 464 | 20 855 | 20 416 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 878 061 | 819 010 | 689 112 | 890 373 | 732 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 349 442 | 355 652 | 350 714 | 349 800 | 349 419 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 2 233 | 1 295 | 381 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 349 419 | 353 419 | 349 419 | 349 419 | 349 419 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 528 619 | 463 358 | 338 398 | 540 573 | 382 928 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 464 | 464 | 464 | 464 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 465 860 | 462 381 | 321 243 | 512 835 | 356 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 62 657 | 509 | 14 400 | 11 750 | 5 503 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 4 | 37 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 254 | 15 524 | 20 855 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 819 010 | 689 200 | 726 936 | 732 347 | 636 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 765 | 4 687 | 4 751 | 123 725 | 123 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 116 | 118 954 | 118 953 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 611 | 4 650 | 4 714 | 4 734 | 4 833 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 261 | 1 956 | 1 926 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 261 | 1 956 | 1 926 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 795 985 | 682 556 | 720 259 | 608 622 | 512 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 070 | 97 420 | 124 878 | 95 347 | 61 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 772 914 | 585 136 | 595 381 | 513 275 | 451 234 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 878 061 | 819 010 | 689 112 | 890 373 | 732 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 702 | 19 765 | 4 599 | 123 643 | 123 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 119 116 | 15 116 | 118 954 | 118 954 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 551 | 4 611 | 4 562 | 4 652 | 4 734 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 507 | 3 261 | 1 956 | 1 926 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 507 | 3 261 | 1 956 | 1 926 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 746 852 | 795 984 | 682 557 | 764 804 | 608 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 792 | 23 070 | 97 420 | 174 411 | 95 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 716 060 | 772 914 | 585 137 | 590 393 | 513 275 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 168 | 14 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 | 57 241 | 14 069 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 57 073 | 14 055 | ||
| Выручка за отчетный год | 57 241 | 14 069 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 14 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 322 | 975 | 1 037 | 310 | 65 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 073 | 14 055 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 340 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 322 | 996 | 1 037 | 310 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 49 | 190 | 103 | 103 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 726 | 71 | 1 283 | 338 | 1 333 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 352 | 1 263 | 230 | 282 | 666 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 070 | 2 252 | 6 | 41 046 | 11 040 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 36 | 40 703 | 11 539 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 231 | 109 | 23 | 178 | 103 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 726 | 71 | 1 283 | 338 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 374 | 352 | 1 263 | 230 | 282 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 065 | 1 070 | 2 252 | 41 046 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 13 | 41 | 6 | 40 703 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 60 | 18 | 140 | 82 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 22 | 5 | 38 | 21 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 33 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 10 | 38 | 21 | 4 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 27 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 39 | 152 | 82 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 39 | 152 | 82 | 99 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 | 60 | 18 | 140 | 82 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 37 | 37 | 37 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 116 | 118 954 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 611 | 4 562 | 4 652 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 764 | 4 599 | 123 643 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 37 | 37 | 37 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 118 954 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 650 | 4 714 | 4 734 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 687 | 4 751 | 123 725 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 152 | 82 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | 152 | 82 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 152 | 82 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 | 152 | 82 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 116 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 116 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | 15 116 | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 15 116 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 688 | 4 751 | 123 726 | 123 824 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 765 | 4 599 | 123 642 | 123 725 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 905 | 57 241 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 905 | 57 241 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 872 | 57 278 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 751 | 55 525 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 121 | 1 590 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ |
| Активы | 819,0 млн ₽ | 689,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 40,44 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,72 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,62 | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.