Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 554 | 55 610 | 65 653 | 92 360 | 79 624 | 58 613 | 24 558 | 37 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 576 | 25 770 | 26 867 | 26 933 | 21 678 | 23 180 | 5 354 | 10 845 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 576 | 25 770 | 26 867 | 26 933 | 21 678 | 23 180 | 5 354 | 10 845 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 978 | 29 840 | 38 786 | 65 427 | 57 946 | 35 433 | 19 204 | 26 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 250 | 300 | 1 903 | 51 | 270 | 32 | 31 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 407 | 25 989 | 33 735 | 60 545 | 35 914 | 20 625 | 11 848 | 11 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 298 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 321 | 3 551 | 3 148 | 1 998 | 21 383 | 14 538 | 7 324 | 14 730 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 586 | 598 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 317 | 43 554 | 55 610 | 65 653 | 92 360 | 64 643 | 58 613 | 24 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 531 | 19 576 | 25 770 | 26 867 | 26 933 | 26 177 | 23 180 | 5 354 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 531 | 19 576 | 25 770 | 26 867 | 26 933 | 26 177 | 23 180 | 5 354 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 786 | 23 978 | 29 840 | 38 786 | 65 427 | 38 466 | 35 433 | 19 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 250 | 300 | 1 903 | 37 | 270 | 32 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 402 | 16 407 | 25 989 | 33 735 | 60 545 | 18 543 | 20 625 | 11 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 298 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 354 | 7 321 | 3 551 | 3 148 | 1 998 | 19 886 | 14 538 | 7 324 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 586 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 554 | 55 610 | 65 653 | 92 360 | 79 624 | 58 613 | 24 558 | 37 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 564 | 54 141 | 63 125 | 90 887 | 75 931 | 57 388 | 21 030 | 36 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 884 | 7 294 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 992 | 68 626 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 400 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 400 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 990 | 1 469 | 2 528 | 1 473 | 3 693 | 1 225 | 1 128 | 1 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 990 | 1 469 | 2 528 | 1 473 | 3 693 | 1 225 | 1 128 | 1 140 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 317 | 43 554 | 55 610 | 65 653 | 92 360 | 64 643 | 58 613 | 24 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 945 | 41 564 | 54 141 | 63 125 | 90 887 | 62 955 | 57 388 | 21 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 884 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 114 | 83 992 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 400 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 400 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 372 | 1 990 | 1 469 | 2 528 | 1 473 | 1 688 | 1 225 | 1 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 372 | 1 990 | 1 469 | 2 528 | 1 473 | 1 688 | 1 225 | 1 128 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 409 | 11 902 | 16 666 | 44 679 | 61 875 | 109 748 | 77 209 | 85 749 |
| Выручка за предыдущий год | 38 425 | 51 508 | 74 009 | 83 527 | 103 651 | 65 900 | 38 759 | 45 218 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 016 | 39 606 | 57 343 | 38 848 | 41 776 | 43 848 | 38 450 | 40 531 |
| Выручка за отчетный год | 51 508 | 74 009 | 83 527 | 103 651 | 108 517 | 38 759 | 45 218 | 51 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 902 | 16 666 | 18 416 | 61 875 | 73 335 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 902 | 16 666 | 18 416 | 28 460 | 33 839 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 415 | 39 496 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 606 | 57 343 | 65 111 | 41 776 | 35 182 | 38 450 | 40 531 | 36 426 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 409 | 11 902 | 16 666 | 18 416 | 28 460 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 263 | 33 415 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 999 | 14 601 | 18 685 | 29 070 | 32 379 | 1 699 | 37 610 | 2 202 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 491 | 627 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 2 312 | 653 | 1 261 | 1 566 | 1 483 | 18 132 | 2 011 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 377 | 384 | 1 142 | 3 653 | 216 | 19 478 | 191 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 409 | 11 999 | 14 601 | 18 685 | 29 070 | 9 979 | 1 699 | 37 610 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 251 | 491 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | 2 312 | 402 | 1 261 | 4 001 | 1 483 | 18 132 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 377 | 384 | 1 142 | 5 978 | 216 | 19 478 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 425 | 10 619 | 12 577 | 16 384 | 26 700 | 17 621 | 482 | 1 336 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 984 | 1 380 | 2 024 | 2 301 | 2 454 | 1 094 | 2 005 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 380 | 2 024 | 2 301 | 2 370 | 1 094 | 2 005 | 1 561 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 619 | 12 577 | 16 384 | 33 584 | 28 724 | 482 | 1 336 | 15 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 619 | 12 577 | 16 384 | 26 700 | 28 314 | 482 | 1 336 | 15 345 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 6 884 | 410 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 384 | 33 584 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 884 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 884 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 125 | 83 992 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 125 | 90 887 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 884 | 7 294 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 003 | 68 626 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 887 | 75 931 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 884 | 410 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 700 | 28 334 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 584 | 28 744 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 700 | 28 314 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 700 | 28 314 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 884 | 410 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 884 | 410 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 20 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 822 | 43 700 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 822 | 43 700 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 322 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 322 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | 43 700 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 500 | 43 700 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 887 | 75 931 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 125 | 90 887 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 265 | 64 261 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 449 | 135 976 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 449 | 134 700 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 276 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 184 | 71 715 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 330 | 15 884 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 122 | 45 840 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 732 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 991 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 544 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 544 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 914 | 1 406 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 164 | 1 406 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 750 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 045 | 43 700 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 045 | 43 700 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 155 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 230 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 83,5 млн ₽ | 103,7 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,4 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 482 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | ||
| Активы | 65,7 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 63,1 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,1 % | +4,7 % | -64,3 % | +16,7 % | +13,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,34 | 44,42 | 15,69 | 28,92 | 17,02 | 23,39 | 1,44 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,59 | 44,02 | 15,52 | 28,70 | 17,00 | 23,37 | 1,11 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,25 | 2,92 | 5,79 | 11,87 | 6,49 | 12,92 | 0,16 ▲ | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,98 | 0,95 | 0,98 | 0,86 | 0,97 | 0,41 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,17 | 0,03 | 0,45 ▲ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 22,0 % | 27,5 % | 31,2 % | 0,8 % | 10,4 % | 29,3 % | 6,2 % ▲ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | 19,6 % | 25,8 % | 26,1 % | 1,2 % | 3,0 % | 29,8 % | 4,1 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,0 % | 28,9 % | 35,6 % | 0,8 % | 5,4 % | 40,9 % | 0,0 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,0 % | 29,4 % | 37,3 % | 0,8 % | 6,4 % | 42,2 % | 5,1 % ▲ | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,27 | 1,12 | 1,36 | 0,66 | 1,84 | 1,37 | 0,73 ▲ | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 147 дн. | 213 дн. | 121 дн. | 194 дн. | 96 дн. | 84 дн. | 116 дн. ▲ | 147 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | — | 1 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 42 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 13 дн. | 38 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 11 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 144 дн. | — | 83 дн. | 185 дн. | 86 дн. | 73 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,98 | 0,94 | 0,97 | 0,94 | 0,96 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 31,75 | 74,41 | 31,60 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 23,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 968).