Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " САН АЙЛЭНД", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " САН АЙЛЭНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 037 | 102 913 | 103 455 | 103 617 | 99 245 | 97 901 | 82 539 | 83 364 | 82 083 | 82 923 | 82 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 965 | 87 668 | 95 853 | 96 151 | 96 284 | 96 471 | 82 390 | 82 145 | 82 041 | 82 879 | 82 914 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 965 | 60 086 | 95 569 | 95 364 | 95 196 | 95 028 | 79 790 | 79 366 | 78 942 | 78 608 | 78 276 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 600 | 2 779 | 3 099 | 4 271 | 4 638 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 129 | 787 | 1 088 | 1 443 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 582 | 155 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 072 | 15 245 | 7 602 | 7 466 | 2 961 | 1 430 | 149 | 1 219 | 42 | 44 | 25 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 954 | 2 454 | 2 773 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 651 | 4 670 | 4 931 | 1 378 | 27 | 19 | 10 | 22 | 33 | 38 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 4 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 420 | 9 618 | 166 | 3 268 | 2 882 | 1 359 | 139 | 1 197 | 9 | 6 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 51 | 47 | 52 | 52 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 095 | 17 049 | 102 877 | 105 117 | 103 450 | 99 245 | 96 708 | 82 539 | 83 364 | 82 083 | 82 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 354 | 9 965 | 86 999 | 95 904 | 95 984 | 96 284 | 96 588 | 82 390 | 82 145 | 82 041 | 82 879 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 354 | 9 965 | 86 870 | 95 569 | 95 364 | 95 196 | 94 443 | 79 790 | 79 366 | 78 942 | 78 608 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 145 | 2 600 | 2 779 | 3 099 | 4 271 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 129 | 180 | 620 | 1 088 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 155 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 741 | 7 084 | 15 878 | 9 213 | 7 467 | 2 961 | 120 | 149 | 1 219 | 42 | 44 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 954 | 2 454 | 2 773 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 629 | 131 | 2 918 | 6 542 | 1 378 | 27 | 37 | 10 | 22 | 33 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 803 | 6 532 | 38 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 308 | 420 | 9 618 | 166 | 3 268 | 2 882 | 83 | 139 | 1 197 | 9 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 388 | 51 | 47 | 52 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 037 | 102 913 | 103 455 | 103 617 | 99 245 | 97 901 | 82 539 | 83 364 | 82 083 | 82 923 | 82 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 770 | 16 218 | 16 283 | 15 456 | 10 659 | 9 239 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 160 | 15 160 | 15 160 | 15 160 | 15 160 | 15 160 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 610 | 1 058 | 1 123 | 296 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 019 | 88 342 | 88 342 | 91 541 | 93 191 | 94 369 | 95 527 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 019 | 88 342 | 88 342 | 91 541 | 93 191 | 94 346 | 95 520 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 7 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 267 | 44 676 | 87 172 | 88 161 | 244 | 320 | 350 | 244 | 93 451 | 254 | 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 009 | 87 083 | 88 023 | 93 191 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 267 | 2 667 | 23 | 20 | 236 | 308 | 306 | 228 | 227 | 235 | 224 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 66 | 119 | 8 | 12 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 | 16 | 33 | 19 | 36 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 095 | 17 049 | 102 877 | 105 117 | 103 450 | 99 245 | 96 708 | 82 539 | 83 364 | 82 083 | 82 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 750 | 16 820 | 16 291 | 17 946 | 15 289 | 10 659 | 6 429 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 160 | 15 160 | 15 160 | 15 160 | 15 160 | 15 160 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 590 | 1 660 | 1 131 | 2 786 | 129 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 000 | 88 023 | 88 342 | 89 942 | 91 541 | 93 191 | 94 369 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 000 | 88 023 | 88 342 | 89 942 | 91 541 | 93 191 | 94 346 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 345 | 229 | 44 586 | 87 172 | 138 | 244 | 337 | 350 | 244 | 93 451 | 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 42 027 | 87 083 | 93 191 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 344 | 229 | 2 503 | 23 | 19 | 236 | 307 | 306 | 228 | 227 | 235 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 66 | 119 | 8 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 44 | 16 | 33 | 19 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 806 | 3 253 | 3 601 | 141 | 14 | 541 | 1 901 | 1 577 | 1 517 | 1 419 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 460 | 4 774 | 4 774 | 141 | 14 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 654 | 1 521 | 1 173 | 541 | 1 901 | 1 577 | 1 517 | 1 419 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 774 | 4 774 | 141 | 14 | 1 901 | 1 577 | 1 517 | 1 419 | 1 425 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 253 | 3 601 | 141 | 14 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 848 | 2 276 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 405 | 1 325 | 1 122 | 1 285 | 789 | 550 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 521 | 1 173 | 1 901 | 1 577 | 1 517 | 1 419 | 1 425 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 806 | 2 848 | 2 276 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 405 | 1 325 | 1 122 | 1 285 | 789 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 718 | 14 335 | 1 131 | 104 | 144 | 105 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 292 | 224 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | 373 | 539 | 328 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 12 170 | 6 | 13 | 905 | 2 | 41 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 422 | 3 145 | 10 817 | 1 293 | 3 991 | 1 224 | 14 335 | 226 | 102 | 103 | 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 802 | 2 718 | 1 216 | 14 335 | 1 131 | 104 | 144 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 271 | 292 | 224 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 373 | 539 | 328 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 12 170 | 6 | 13 | 905 | 2 | 41 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 275 | 422 | 3 140 | 10 824 | 1 293 | 3 991 | 1 216 | 14 335 | 226 | 102 | 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 591 | 2 171 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 561 | 547 | 1 149 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 119 | 4 | 607 | 468 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 650 | 13 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 547 | 382 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 607 | 468 | 355 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 171 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 171 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 591 | 2 171 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 160 | 15 160 | 15 160 | 15 160 | 15 160 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 590 | 2 786 | 129 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 750 | 14 650 | 17 946 | 15 289 | 10 659 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 160 | 15 160 | 15 160 | 15 160 | 15 160 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 058 | 296 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 650 | 16 218 | 15 456 | 10 659 | 9 239 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 | 602 | 2 490 | 4 630 | 1 420 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 100 | 602 | 2 490 | 4 630 | 1 420 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 602 | 2 490 | 4 630 | 1 420 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 602 | 2 490 | 4 630 | 1 420 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 100 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 218 | 15 456 | 10 659 | 9 239 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 945 | 15 290 | 10 659 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 410 | 2 702 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 969 | 11 373 | 3 796 | 412 | 8 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 845 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 376 | 16 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 124 | 6 997 | 3 780 | 412 | 8 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 559 | 22 138 | 1 094 | 1 806 | 1 531 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 220 | 12 274 | 293 | 141 | 179 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 284 | 543 | 762 | 581 | 228 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 016 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 140 | 175 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 915 | 9 146 | 39 | 68 | 1 124 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 756 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 756 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 629 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 64 629 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 000 | 400 | 1 008 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 803 | 84 000 | 400 | 16 580 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 803 | 84 000 | 400 | 16 580 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 101 | 15 572 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 100 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 | 15 572 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 112 | 9 362 | 3 102 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -15,8 млн ₽ | -719 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -332 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 97,9 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,47 | 0,43 | 5,00 | 0,00 | 0,17 | 0,10 | 2,08 ▼ | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,31 | 0,43 | 5,00 | 0,00 | 0,17 | 0,10 | 1,88 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,25 | 0,40 | 4,91 | 0,00 | 0,02 | 0,10 | 1,33 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | -0,11 | -0,12 | -0,14 | -0,14 | -0,15 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 9,60 | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,4 % | 15,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,7 % | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -19,1 % | -0,9 % | -1,6 % | -0,4 % | -1,4 % | 2,0 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,4 % | — | — | — | — | — | 9,0 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,44 | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 115 дн. | 220 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 59 дн. | 53 дн. | 55 дн. | 60 дн. | 57 дн. | 81 дн. ▲ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | -1,35 | 0,80 | -2 224,02 | -4,77 | -9,40 | 0,54 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,14 | — | — | — | — | — | 4,95 | 4,52 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 14078).